Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã di chuyển đi lên và đã thành công phá vỡ đường xu hướng giảm. Sự tăng trưởng tiếp theo của cặp tiền này bị cản lại bởi vùng 1.1750–1.1760, vốn đã nhiều lần đóng vai trò như hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá. Vì vậy, tại thời điểm này, vẫn còn quá sớm để hoàn toàn tin tưởng rằng xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc.

Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng không có lý do mạnh mẽ nào cho sự tăng trưởng trung hạn của đồng đô la. Chỉ trong vài ngày qua, tin tức đã tạo ra một cơ sở cơ bản mới cho sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Donald Trump đã công bố các mức thuế quan mới và thông báo kế hoạch đánh thuế thậm chí cả ngành công nghiệp điện ảnh. Các kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm đã tăng lên. Các vụ bắt giữ hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp đã bắt đầu ở Chicago. Rõ ràng, có rất nhiều lý do để thị trường bắt đầu lại việc bán tháo đồng đô la Mỹ. Trên khung thời gian hàng ngày, xu hướng tăng chưa bao giờ kết thúc. Vào thứ Hai, không có báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nào ở cả Mỹ và EU, điều này giải thích cho sự biến động thấp của cặp tiền. Tuy nhiên, đồng euro đã tăng lên trong suốt cả ngày.

Trên khung thời gian 5 phút, đã có một số lượng tín hiệu giao dịch tương đối lớn được tạo ra; tuy nhiên, do sự biến động yếu, giá đã dành phần lớn thời gian trong một phạm vi hẹp, bao gồm hai mức và một dòng. Giá đã nhiều lần bật lại từ các mức này trong ngày: ba lần từ Kijun-sen và hai lần từ vùng 1.1750–1.1760. Trong không trường hợp nào giá di chuyển hơn 20–30 pip theo hướng mong muốn. Tuy nhiên, vấn đề không phải là ở tín hiệu mà là do sự biến động yếu của một "thứ Hai buồn chán."

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được đề ngày 23 tháng Chín. Như biểu đồ trên đã làm rõ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay mang tính "bullish." Gấu chỉ vừa nắm quyền kiểm soát vào cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng để mất. Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống, đồng đô-la đã giảm giá. Chúng tôi không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự sụt giảm này sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy điều ngược lại.

Chúng tôi vẫn chưa thấy lý do cơ bản nào khiến euro yếu đi, trong khi vẫn còn nhiều lý do cho sự sụt giảm của đô-la. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng giờ thì việc giá di chuyển ra sao trong 17 năm qua còn quan trọng gì? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô-la có thể hồi phục, nhưng các sự kiện gần đây lại cho thấy rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Sự mất độc lập tiềm tàng của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố mạnh mẽ khác đang đè nặng lên đồng tiền Hoa Kỳ.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra một xu hướng bullish. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua dài hạn (long) trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 800, trong khi số lượng lệnh bán ngắn hạn (short) tăng 2,600. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 3,400 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD Thời Gian 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm, và cho đến nay vẫn chưa thể được coi là hoàn tất. Chúng tôi vẫn chưa thấy cơ sở nào cho một đợt tăng giá kéo dài của đồng đô la. Trên khung thời gian hàng ngày, rõ ràng là xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, trong khi sự tăng trưởng của đồng đô la dường như khá yếu. Trên các khung thời gian thấp hơn, đồng đô la Mỹ đang tăng, nhưng xu hướng này có thể sớm kết thúc.

Cho ngày 30 tháng 9, chúng tôi nhận thấy các mức sau cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cùng với các đường Senkou Span B (1.1790) và Kijun-sen (1.1733). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng để bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra sai.

Vào thứ Ba, nhiều sự kiện đáng chú ý được lên lịch ở cả EU và Mỹ. Đức được kỳ vọng sẽ công bố báo cáo về doanh số bán lẻ, lạm phát và thất nghiệp. Tại Mỹ, báo cáo JOLTs về cơ hội việc làm sẽ được công bố. Ngoài ra, Christine Lagarde sẽ có một bài phát biểu. Hôm nay, biến động dự kiến sẽ cao hơn rõ rệt.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, khả năng phục hồi của euro có thể tiếp tục. Nhà giao dịch cần phá vỡ khu vực 1.1750–1.1760 để xem xu hướng giảm là hoàn tất. Việc bật lại từ khu vực này vẫn cho phép các vị thế bán ngắn hạn, nhưng cần nhớ rằng nhiều thứ trong tuần này sẽ phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế vĩ mô.

Giải thích Minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá – đường đỏ dày nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực điểm – đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng vận hành như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.