歐元/美元5分鐘分析

星期一，EUR/USD 貨幣對上揚，並成功突破下降趨勢線。進一步的上漲受到了1.1750–1.1760區域的限制，該區域多次充當價格的支撐或阻力。因此，目前為止，要完全確信短期下降趨勢已結束還為時過早。

儘管如此，我們一再指出，中期內美元增長沒有強勁的理由。僅在過去幾天內，新聞已為美國貨幣的下跌創造了新的基本基礎。Donald Trump 引入了新的關稅，並宣布計劃甚至對影視產業課稅。市場對年底前美聯儲進一步放寬政策的預期上升。在芝加哥大規模逮捕非法移民開始顯然，有許多原因可以讓市場再次拋售美元。在日線TF上，上升趨勢從未結束。星期一，美國和歐盟均無重要的宏觀經濟數據發布，這解釋了匯價波動幅度小的原因。然而，歐元在整個交易日中上漲。

在5分鐘TF內，相對較多的交易信號生成；然而由於波動性較弱，價格大部分時間在狹窄範圍內徘徊，涵蓋了兩個水平和一條線。價格在一天中多次從這些水平反彈：三次從Kijun-sen反彈，兩次從1.1750–1.1760區域反彈。在任何情況下，價格都未能在正確方向上超過20–30點的範圍。然而，問題不在於信號，而在於"沉悶的星期一"的弱波動性。

COT報告

最新的COT報告日期是9月23日。正如上圖所示，非商業交易者的淨持倉一直是「看多」的。空頭在2024年底勉強控制局勢，但很快失去了優勢。自從川普連任總統以來，美元一直在下跌。我們不能百分之百肯定這一跌勢會繼續，但當前的全球局勢顯示情況可能不同。

我們仍然看不到歐元走弱的基本面理由，卻有許多理由支撐美元的下跌。全球的跌勢仍在持續，但現在價位的17年走勢有什麼關係呢？一旦川普結束他的貿易戰，美元可能會恢復，但最近的事件顯示，貿易戰將以某種形式持續。聯儲會獨立性的潛在損失是另一個對美國貨幣形成壓力的重要因素。

指標中的紅線和藍線位置繼續顯示出看多的趨勢。在最近的報告週中，「非商業」群體的多頭數量減少了800手，而空頭數量增加了2,600手。因此，淨頭寸在這週減少了3,400份合約。

歐元/美元1小時分析

在小時圖上，EUR/USD 繼續形成下降趨勢，這一趨勢目前尚未結束。暫時還沒有看到美元持續上漲的跡象。在日線圖上，明顯可以看到上升趨勢依然保持，而美元的增強看起來相對疲弱。在更低的時間框架中，美國貨幣上升，但這一趨勢可能很快會結束。

針對 9 月 30 日，我們強調以下交易水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，以及 Senkou Span B（1.1790）和 Kijun-sen（1.1733）線。Ichimoku 指標線在一天中可能會移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。如果價格移動 15 點朝向有利方向時，不要忘記在平盤處設置止損，這樣可以在信號虛假時防止可能的損失。

週二，歐盟和美國都安排了幾個重要事件。預計德國將發布零售銷售、通脹和失業報告。在美國，將發布 JOLTs 職缺報告。此外，Christine Lagarde 將發表演講。今天，波動性顯然會更高。

交易建議

週二，歐元的恢復可能會繼續。交易者需要突破 1.1750–1.1760 區域，才能認為下降趨勢已經完成。從這個區域的反彈仍然允許短期操作，但應該記住，本週的很多情況將取決於宏觀經濟背景。

圖示說明：

• 支撐和阻力價格水平——厚紅線指運動可能結束的位置。這些不是交易信號來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線——這些是從四小時圖轉移到小時圖的強大 Ichimoku 指標線。
• 極值水平——細紅線指的是價格先前反彈的位置。這些起到交易信號來源的作用。
• 黃色線——趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。
• COT 圖上的指標 1——每類交易者的淨頭寸大小。