การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนที่ขึ้นและสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้ การเติบโตของคู่สกุลเงินนั้นถูกจำกัดโดยบริเวณ 1.1750–1.1760 ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือแนวต้านสำหรับราคาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ณ จุดนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าขาลงในระยะสั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม เราได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของเงินดอลลาร์ในระยะกลาง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ข่าวสารได้สร้างฐานใหม่สำหรับการลดลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ Donald Trump ได้แนะนำภาษีใหม่และประกาศแผนการเก็บภาษีแม้กระทั่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การคาดหวังถึงการผ่อนคลายนโยบายของ Federal Reserve มากขึ้นภายในสิ้นปีได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจับกุมของผู้อพยพผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากใน Chicago เห็นได้ชัดว่ามีเหตุผลหลายประการที่ตลาดจะเริ่มเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง บน TF รายวัน แนวโน้มขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด และในวันจันทร์ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญทั้งในสหรัฐหรือ EU ซึ่งอธิบายถึงความผันผวนที่ต่ำของคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ยูโรเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน

บน TF 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นหลายรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผันผวนที่อ่อนแอ ราคาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงที่แคบ ซึ่งครอบคลุมสองระดับและหนึ่งเส้น ราคาได้มีการกระเด้งออกจากระดับเหล่านี้หลายครั้งในระหว่างวัน: สามครั้งจาก Kijun-sen และสองครั้งจากบริเวณ 1.1750–1.1760 ในทั้งกรณีไม่มีราคาที่เคลื่อนที่ไปมากกว่า 20–30 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สัญญาณแต่เป็นที่ความผันผวนที่อ่อนในวันจันทร์ที่ซบเซา

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดวันที่ 23 กันยายน ตามที่กราฟด้านบนแสดงชัดเจน สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นเป็น "ขาขึ้น" มาตลอด ด้านผู้ขายแทบจะไม่สามารถกลับมาควบคุมได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็เสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump รับตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์เริ่มลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่การพัฒนาระดับโลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่าเป็นอย่างอื่น

เรายังมองไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมยูโรถึงต้องอ่อนตัวลง ในขณะที่มีเหตุผลมากมายที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรที่ราคาจะเคลื่อนไปในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสงครามจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียศักยภาพของความเป็นอิสระของ Federal Reserve เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีพลังซึ่งถ่วงน้ำหนักสกุลเงินสหรัฐฯ

สถานะของเส้นสีแดงและน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ตลอดสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการทำธุรกรรมแบบ long ในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 800 ขณะที่จำนวนการทำธุรกรรมแบบ short เพิ่มขึ้น 2,600 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 3,400 สัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา TF รายชั่วโมง ค่าเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลง ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถพิจารณาว่าได้สิ้นสุดแล้ว เราไม่เห็นเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าอย่างยาวนาน ในกรอบเวลา TF รายวัน แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การเสริมแกร่งของดอลลาร์ดูค่อนข้างอ่อนแอ ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังขยับขึ้น แต่แนวโน้มนี้อาจจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้

สำหรับวันที่ 30 กันยายน เราขอเน้นถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1790) และ Kijun-sen (1.1733) เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss เมื่อราคาขยับไป 15 จุดในทิศทางที่ต้องการเพื่อป้องกันความสูญเสีย หากสัญญาณไม่เป็นอย่างที่คาด

ในวันอังคาร มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ถูกกำหนดไว้ในทั้ง EU และสหรัฐฯ เยอรมนีคาดว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับการขายปลีก, อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงาน ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTs เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน นอกจากนี้ Christine Lagarde จะแถลงสุนทรพจน์ วันนี้ความผันผวนควรมากกว่าปกติอย่างชัดเจน

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันอังคาร การฟื้นตัวของค่าเงินยูโรอาจดำเนินต่อไป ผู้ซื้อขายจำเป็นต้องทะลุผ่านพื้นที่ 1.1750–1.1760 เพื่อพิจารณาว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุด การดีดตัวจากพื้นที่นี้ยังคงอนุญาตให้เปิดสถานะขายได้ แต่ควรระลึกไว้ว่าในสัปดาห์นี้มีหลายอย่างที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค

คำอธิบายการแสดงภาพ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงซึ่งการเคลื่อนไหวอาจจบลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่มีความแข็งแกร่งย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสูงสุดและต่ำสุด – เส้นบางสีแดงที่ราคานี้เคยดีดตัวเมื่อก่อน นี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย