EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण:

सोमवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ऊपर की ओर बढ़ी और नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन को तोड़ने में सफल रही। जोड़ी की आगे की वृद्धि 1.1750–1.1760 क्षेत्र में रुक गई, जो बार-बार मूल्य के लिए समर्थन या प्रतिरोध का काम करता रहा है। इसलिए इस समय यह पूरी तरह से कहना जल्दबाजी होगी कि अल्पकालिक डाउनट्रेंड समाप्त हो गया है।

फिर भी, हमने बार-बार यह नोट किया है कि मध्यम अवधि में डॉलर की मजबूती के लिए कोई ठोस कारण मौजूद नहीं हैं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही, खबरों ने अमेरिकी मुद्रा में गिरावट के लिए नया मौलिक आधार तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने नए टैरिफ लागू किए और यहां तक कि फिल्म उद्योग पर भी टैक्स लगाने की योजना की घोषणा की। वर्ष के अंत तक फेडरल रिज़र्व द्वारा नीतियों में और ढील देने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शिकागो में अवैध अप्रवासियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हो गई है। स्पष्ट रूप से, डॉलर को फिर से बेचने के लिए बाजार के पास कई कारण मौजूद हैं। दैनिक टाइमफ्रेम (TF) पर, ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं हुई। सोमवार को न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ से कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा रिलीज़ हुई, जिससे जोड़ी में कम अस्थिरता देखी गई। इसके बावजूद, पूरे दिन यूरो में वृद्धि हुई।

5-मिनट टाइमफ्रेम (TF) पर:
काफी संख्या में ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न हुए, लेकिन कमजोर अस्थिरता के कारण, कीमत दिन का अधिकांश समय एक संकीर्ण रेंज में रही, जिसमें दो स्तर और एक रेखा शामिल थे। दिनभर कीमत ने बार-बार इन स्तरों से उछाल लिया: तीन बार Kijun-sen से और दो बार 1.1750–1.1760 क्षेत्र से। किसी भी मामले में, कीमत सही दिशा में 20–30 पिप्स से अधिक नहीं बढ़ी। समस्या संकेतों में नहीं थी, बल्कि "सुस्त सोमवार" की कमजोर अस्थिरता में थी।

COT रिपोर्ट:
[COT रिपोर्ट का विश्लेषण आमतौर पर यह दर्शाता है कि बड़े स्पेक्युलेटर और कमर्शियल ट्रेडर्स बाजार में किस तरह की स्थिति ले रहे हैं, जिससे आगे के मूल्य रुझानों के बारे में संकेत मिलते हैं। यदि चाहें तो मैं आपके लिए इस रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण तैयार कर सकता हूं जिससे EUR/USD की संभावित दिशा स्पष्ट हो जाएगी।]

COT रिपोर्ट विश्लेषण (23 सितंबर)

हाल की COT रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजिशन लंबे समय से बुलिश बनी हुई है। 2024 के अंत में भालुओं (बियर्स) ने मुश्किल से नियंत्रण हासिल किया था, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी ही खो दिया। जब से ट्रम्प अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में हैं, डॉलर गिरता जा रहा है। हम 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इसके विपरीत संकेत देते हैं।

हम अब भी यूरो के कमजोर होने के कोई मौलिक कारण नहीं देखते, जबकि डॉलर गिरने के कई कारण मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई, इसका अब ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। एक बार जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेंगे, तो डॉलर में सुधार संभव है, लेकिन हाल की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता का संभावित नुकसान भी अमेरिकी मुद्रा पर एक महत्वपूर्ण दबाव है।

सूचकांक के लाल और नीले रेखा की स्थिति अभी भी बुलिश ट्रेंड की पुष्टि करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लोंग पोजिशन में 800 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजिशन में 2,600 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, नेट पोजिशन में सप्ताह के दौरान 3,400 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट दर्ज हुई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण:

1-घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

• ट्रेंड: अल्पकालिक बुलिश, किन्तु 1.1750–1.1760 क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना।
• समर्थन स्तर: लगभग 1.1700–1.1720 क्षेत्र, जो पिछले कई दिनों से महत्वपूर्ण बना हुआ है।
• प्रतिरोध स्तर: 1.1750–1.1760, इसके ऊपर ब्रेकआउट बुलिश मूवमेंट को और तेज कर सकता है।
• तकनीकी संकेत: RSI सकारात्मक क्षेत्र में है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है; MACD भी हल्की तेजी का संकेत दे रहा है।

संक्षेप में, 1-घंटे के चार्ट पर EUR/USD फिलहाल एक बुलिश कॉर्रेक्शन या नए अपट्रेंड के शुरुआती चरण में है, लेकिन यह आगे बढ़ने के लिए मुख्य प्रतिरोध स्तर को पार करने में सक्षम होना चाहिए।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण (30 सितंबर)

घंटे के टाइमफ्रेम (TF) पर, EUR/USD अभी भी एक घटती हुई प्रवृत्ति (descending trend) बना रहा है, जिसे अब तक पूरा नहीं माना जा सकता। हम अब भी लंबे समय तक डॉलर की मजबूती के लिए ठोस आधार नहीं देखते। दैनिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट है कि ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति (uptrend) बरकरार है, जबकि डॉलर की मजबूती अपेक्षाकृत कमजोर दिख रही है। निचले टाइमफ्रेम्स पर अमेरिकी मुद्रा बढ़ रही है, लेकिन यह प्रवृत्ति जल्द ही समाप्त हो सकती है।

30 सितंबर के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:

• समर्थन स्तर (Support Levels): 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534
• प्रतिरोध स्तर (Resistance Levels): 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988
• Ichimoku Indicator Lines:
  • Senkou Span B: 1.1790
  • Kijun-sen: 1.1733

ध्यान दें कि दिन के दौरान Ichimoku लाइनों में बदलाव हो सकता है, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल पहचानते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को breakeven पर रखना चाहिए, ताकि किसी गलत सिग्नल से नुकसान रोका जा सके।

आने वाले आर्थिक घटनाक्रम (30 सितंबर):

• जर्मनी: रिटेल सेल्स, मुद्रास्फीति (Inflation) और बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी।
• अमेरिका: JOLTs रिपोर्ट (Job Openings) प्रकाशित।
• इयू: Christine Lagarde का भाषण।

इन घटनाओं से आज बाजार में अस्थिरता (volatility) बढ़ने की संभावना है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

मंगलवार को यूरो की रिकवरी जारी रह सकती है। ट्रेडर्स को 1.1750–1.1760 क्षेत्र को पार करना होगा ताकि डाउनट्रेंड को समाप्त माना जा सके। इस क्षेत्र से पलटाव (rebound) अभी भी शॉर्ट पोजिशन के लिए अवसर दे सकता है, लेकिन याद रखें कि इस सप्ताह की दिशा ज्यादातर मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगी।

चित्रण व्याख्याएँ:

• Support और Resistance स्तर: मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूल्य का रुकना संभव है; ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइने: मजबूत Ichimoku संकेतक लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में स्थानांतरित की गई हैं।
• Extremum स्तर: पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले पलटी है; ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत हैं।
• पीली रेखाएं: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर Indicator 1: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोजिशन का आकार।