Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника находилась в восходящем движении и сумела преодолеть нисходящую линию тренда. Дальнейший рост пары сдержала область 1,1750-1,1760, которая уже неоднократно выступала поддержкой или сопротивлением для цены. Таким образом, в данное время еще нельзя быть полностью уверенными в том, что краткосрочная нисходящая тенденция завершена.

Тем не менее, мы неоднократно говорили, что веских причин для среднесрочного роста у доллара, как не было, так и нет. Только за последние несколько дней новости сформировали новый фундамент для падения американской валюты. Дональд Трамп ввел новые пошлины, а также объявил о желании облагать налогами даже отрасль киноиндустрии. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС до конца года дважды растут. В Чикаго начались массовые аресты нелегальных мигрантов. Как видим, оснований для того, чтобы рынок вновь начал массово избавляться от американской валюты, предостаточно. А на дневном ТФ восходящий тренд и не завершался... В понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в ЕС, чем и объясняется низкая волатильность пары. Тем не менее, евро весь день рос.

На 5-минутном ТФ было сформировано достаточно много торговых сигналов, но из-за слабой волатильности большую часть цена находилась в ограниченной ценовой области, внутри которой располагаются два уровня и одна линия. От этих уровней цена в течение дня постоянно отскакивала. Трижды от Киджун-сен, дважды от области 1,1750-1,1760. Ни в одном из случаев цена не сумела пройти в нужном направлении больше 20-30 пунктов. Однако проблема не в сигналах, проблема в слабой волатильности «скучного понедельника».

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки.

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но уже в ближайшее время эта тенденция может завершиться.

На 30 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе и США запланировано много интересных событий. В Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам, инфляции и безработице. В США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Бонусом состоится выступление Кристин Лагард. Волатильность сегодня должна быть явно повыше.

Торговые рекомендации:

Во вторник восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области пока позволяет рассматривать короткие позиции, но напомним, что на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.