تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، تحرك زوج العملات EUR/USD صعودًا وتمكن من اختراق خط الاتجاه الهابط. تم تحديد مزيد من النمو للزوج في منطقة 1.1750–1.1760، التي عملت مرارًا كدعم أو مقاومة للسعر. وبالتالي، في هذه المرحلة، لا يزال من المبكر جدًا أن نكون واثقين تمامًا من أن الاتجاه الهابط قصير الأجل قد انتهى.

ومع ذلك، فقد أشرنا مرارًا إلى أنه لم تكن هناك أسباب قوية لنمو الدولار على المدى المتوسط. خلال الأيام القليلة الماضية فقط، خلقت الأخبار أساسًا جديدًا لانخفاض العملة الأمريكية. قدم دونالد ترامب تعريفات جديدة وأعلن عن خطط لفرض ضرائب حتى على صناعة الأفلام. ارتفعت التوقعات بمزيد من التيسير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. بدأت الاعتقالات الجماعية للمهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو. من الواضح أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع السوق لبدء بيع الدولار الأمريكي مرة أخرى. على الإطار الزمني اليومي، لم ينته الاتجاه الصاعد أبدًا. يوم الاثنين، لم تكن هناك إصدارات اقتصادية كلية مهمة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مما يفسر انخفاض تقلبات الزوج. ومع ذلك، ارتفع اليورو طوال اليوم.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تم توليد عدد كبير نسبيًا من إشارات التداول؛ ومع ذلك، بسبب ضعف التقلبات، قضى السعر معظم اليوم ضمن نطاق ضيق، يشمل مستويين وخطًا واحدًا. ارتد السعر مرارًا عن هذه المستويات خلال اليوم: ثلاث مرات من Kijun-sen ومرتين من منطقة 1.1750–1.1760. في أي من الحالات لم يتحرك السعر أكثر من 20–30 نقطة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، لم تكن المشكلة في الإشارات بل في ضعف تقلبات "يوم الاثنين الباهت".

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، فإن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان منذ فترة طويلة "صعوديًا". بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة رئاسية ثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى عكس ذلك.

لا نزال لا نرى أسبابًا جوهرية لضعف اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل قوي آخر يثقل كاهل العملة الأمريكية.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه هبوطي، والذي لا يمكن اعتباره مكتملًا حتى الآن. لا نزال لا نرى أي مبررات لارتفاع طويل الأمد للدولار. على الإطار الزمني اليومي، من الواضح أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، بينما يبدو تعزيز الدولار ضعيفًا إلى حد ما. على الأطر الزمنية الأدنى، ترتفع العملة الأمريكية، لكن هذا الاتجاه قد ينتهي قريبًا.

بالنسبة ليوم 30 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1790) وKijun-sen (1.1733). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تُعقد عدة أحداث بارزة في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. من المتوقع أن تصدر ألمانيا تقارير عن مبيعات التجزئة والتضخم والبطالة. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير JOLTs عن فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، ستلقي كريستين لاغارد خطابًا. اليوم، يجب أن تكون التقلبات أعلى بوضوح.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر تعافي اليورو. يحتاج المتداولون إلى اختراق منطقة 1.1750–1.1760 للنظر في اكتمال الاتجاه الهبوطي. لا يزال الارتداد من هذه المنطقة يسمح بصفقات البيع، ولكن يجب أن نتذكر أن الكثير هذا الأسبوع سيعتمد على الخلفية الاقتصادية الكلية.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.