การวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีสำหรับ EUR/USD

เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะที่เบาบางอีกครั้ง เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงเหตุการณ์เดียวของวันคือ รายงานการผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน ซึ่งแม้ยังคงอ่อนแอ แต่ยังคงดีกว่าการคาดการณ์ที่แย่ที่สุดของตลาดเล็กน้อย ผลลัพธ์คือเงินยูโรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามทั้งโดยรวมตลอดทั้งวันและแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาแทบไม่เห็นความผันผวน ปรากฏว่าผู้ค้าในสหรัฐอเมริการวมถึงหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกปิดเนื่องจากปัญหางบประมาณไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ราวกับเข้าสู่ช่วงพักร้อน

ในทางเทคนิค แนวโน้มขาลงล่าสุดนั้นไม่มีผลอีกต่อไป เนื่องจากเส้นแนวโน้มถูกทะลุไปแล้ว แม้ในระยะสั้น คู่ EUR/USD ยังคงแสดงความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่สามารถขึ้นต่อได้ เส้น Kijun-sen ก็ถูกทะลุอีกเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวไปสู่เส้น Senkou Span B ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เส้น Senkou Span B กำลังเคลื่อนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะถึงราคานี้ในไม่ช้า

ในกราฟ 5 นาที มี 2 สัญญาณเกิดขึ้นในวันพุธ สัญญาณแรกเกิดขึ้นกลางคืน จากการทะลุกรอบ 1.1604–1.1615 และสัญญาณที่สองเกิดขึ้นระหว่างเซสชั่นการซื้อขายของสหรัฐฯ จากการเด้งจากเขตเดิม ในทั้งสองกรณี การเคลื่อนไหวขึ้นมีเพียงเล็กน้อย—เพียง 10 ถึง 20 จิ๊ป—ทำให้ยากที่จะทำกำไรที่มีนัยสำคัญในสภาวะที่มีความผันผวนน้อยขนาดนี้

รายงานการกระทำของผู้ค้า (COT) Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน ตามที่แสดงในภาพประกอบ ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (ผู้เข้าร่วมตลาดหลัก) ยังคงถือครองสถานะ Long ในยูโรไว้อย่างต่อเนื่อง โดยหมีมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยในช่วงสิ้นปี 2024 ก่อนจะเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ Donald Trump กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ค่าเงิน U.S. dollar เท่านั้นที่ลดลงในมูลค่า

แม้ว่าเราจะไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป การพัฒนาระดับโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่านี่เป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ยังคงมีเหตุผลพื้นฐานไม่มากที่สนับสนุนค่าเงินสหรัฐฯ ในขณะที่มีปัจจัยลบมากมาย ความแนวโน้มขาลงระยะยาวของ EUR/USD ยังไม่ได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอด 17 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญน้อยกว่าในตอนนี้ เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า—หากเขาเคยทำ—ค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าความขัดแย้งจะยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่ Federal Reserve อาจสูญเสียความเป็นอิสระ ซึ่งอาจบั่นทอนความเข้มแข็งของดอลลาร์ได้มากยิ่งขึ้น

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long เชิงพาณิชย์ลดลง 800 สัญญา ขณะที่ Short เพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 3,400 สัญญา

การวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

ในช่วงเวลาดูเป็นชั่วโมง คู่สกุล EUR/USD ได้เสร็จสิ้นการปรับฐานขาลงล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นแนวโน้มถูกทะลุ เส้น Kijun-sen ถูกเอาชนะ และโซน 1.1604–1.1615 ถูกเคลียร์ ในขณะนี้, มีพื้นที่สำหรับการเติบโตไปสู่เส้น Senkou Span B เราเชื่อว่ายุโรปนั้นเกินกว่าความจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูแล้ว ถึงแม้ว่าตลาดจะลังเลที่จะสร้างราคาในตอนนี้ – ทั้งๆ ที่มีเหตุผลเพียงพอ

ในวันที่ 16 ตุลาคม เราชี้ระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1661) และเส้น Kijun-sen (1.1595) อย่าลืมว่าเส้น Ichimoku สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ค้าไม่ควรลืมปรับเมื่อระบุสัญญาณที่ถูกต้อง อย่าลืมใช้ Stop Loss เมื่อราคาขยับ 15 pips ในทิศทางของคุณเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เป็นไปได้ในกรณีที่เกิดการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี Christine Lagarde ประธาน ECB มีกำหนดจะพูด – เป็นการปรากฏตัวครั้งที่สิบในช่วงเวลาประมาณสองสัปดาห์ ข้อความของเธอยังคงสม่ำเสมอตลอด – ECB ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายในอนาคตอันใกล้ ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในสหรัฐสำหรับวันนั้นว่างเปล่า

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันพฤหัสบดี ผู้ค้าสามารถทำงานต่อไปกับโซน 1.1604–1.1615

• การรีบาวด์จากพื้นที่นี้สามารถยืนยันการเข้า Long โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657–1.1666
• การทะลุขั้นตอนนี้ลงพร้อมกับเส้น Kijun-sen จะยืนยันการเข้า Short โดยมีเป้าหมายที่ 1.1534

คำอธิบายของกราฟ:

• เส้นสีแดงหนา – ระดับสนับสนุน/ต้านทานที่สำคัญ; เป็นเป้าหมายของราคา ไม่ถือเป็นสัญญาณการซื้อขายในตัวเอง
• Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้น Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟ 1 ชั่วโมง; ถือเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
• เส้นสีแดงบาง – จุดสูงสุด/ต่ำสุดในท้องถิ่นที่เคยก่อให้เกิดการกลับตัว; สามารถใช้เป็นจุดการเข้า/ออกได้
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัดที่ 1 ในกราฟ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับประเภทของผู้ค้า