یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

بدھ کو، یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی نے ایک بار پھر بہت ہی کمزور انداز میں تجارت کی۔ اس دن کا واحد قابل ذکر واقعہ یورو زون کی صنعتی پیداوار کی رپورٹ تھی، جو کہ اگرچہ اب بھی کمزور ہے، مارکیٹ کی انتہائی مایوس کن پیشین گوئیوں سے قدرے بہتر ہے۔ نتیجے کے طور پر، یورو میں معمولی اضافہ ہوا۔ تاہم، مجموعی طور پر، ہم نے انتہائی کم اتار چڑھاؤ کا ایک اور دن دیکھا۔ حالیہ سیشنوں میں، پرائس ایکشن انٹرا ڈے اور یومیہ دونوں ٹائم فریموں پر فلیٹ حرکت سے مشابہ ہے۔ تقریباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی تاجر، حکومتی اداروں کے ساتھ، بجٹ کے جاری تعطل کی وجہ سے بند ہو گئے، محض چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔

تکنیکی طور پر، حالیہ ترین ڈاؤن ٹرینڈ کو باطل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹرینڈ لائن ٹوٹ گئی ہے۔ مختصر مدت میں بھی، یورو/امریکی ڈالر مزید فوائد کے لیے تکنیکی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ Kijun-sen لائن کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو Senkou Span B لائن کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ تاہم، فی الحال، Senkou Span B تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جلد ہی قیمت کو پورا کر سکتا ہے۔

5 منٹ کے چارٹ پر، بدھ کو دو سگنل پیدا ہوئے۔ پہلا 1.1604–1.1615 رینج کے اوپر بریک آؤٹ کے ساتھ راتوں رات آیا، اور دوسرا اسی زون سے اچھال کے ساتھ امریکی تجارتی سیشن کے دوران آیا۔ دونوں صورتوں میں، اوپر کی طرف حرکت معمولی تھی — صرف 10 سے 20 پِپس — جس کی وجہ سے اس طرح کے کم اتار چڑھاؤ کے حالات میں بامعنی منافع حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔

تاجروں کے وعدے (COT) رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ جیسا کہ ساتھ دی گئی مثال میں دکھایا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں (بڑے مارکیٹ کے شرکاء) نے کچھ عرصے کے لیے یورو میں خالص لمبی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ 2024 کے آخر میں ریچھوں نے بمشکل کنٹرول حاصل کیا، صرف اسے جلد کھونے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں واپسی کے بعد سے صرف امریکی ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے۔

اگرچہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت بتاتی ہے کہ یہ ممکنہ منظر نامہ ہے۔ امریکی کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کم بنیادی وجوہات ہیں، جبکہ بہت سے منفی عوامل باقی ہیں۔ اگرچہ یورو/امریکی ڈالر میں طویل مدتی کمی کا رجحان مکمل طور پر نہیں ٹوٹا ہے، لیکن گزشتہ 17 سالوں کی تاریخی تحریک اب کم اہمیت رکھتی ہے۔ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتا ہے — اگر وہ کبھی ایسا کرتا ہے — تو ڈالر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ تنازعہ برقرار رہے گا۔ مزید برآں، فیڈرل ریزرو کے اپنی آزادی کھونے کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے، جو ڈالر کی طاقت کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔

تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی لانگ پوزیشنز میں 800 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑے نے ممکنہ طور پر گزشتہ ہفتے اپنی سب سے حالیہ نیچے کی طرف تصحیح مکمل کر لی ہے۔ ٹرینڈ لائن کی خلاف ورزی کی گئی ہے، Kijun-sen لائن پر قابو پا لیا گیا ہے، اور 1.1604–1.1615 زون کو صاف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح، سینکو اسپین بی لائن کی طرف بڑھنے کی گنجائش ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یورو کی بحالی کے لیے کافی دیر سے واجب الادا ہے، حالانکہ مارکیٹ کافی جواز کے باوجود اس کی قیمت مقرر کرنے سے گریزاں ہے۔

16 اکتوبر کو، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1666, 1.1750, 1.1274, 1.1750,417-1.471. 1.1922، 1.1971-1.1988، نیز Senkou Span B (1.1661) اور Kijun-sen (1.1595) لائنیں۔ ذہن میں رکھیں کہ Ichimoku لائنیں دن کے وقت بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو درست سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ غلط بریک آؤٹ کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے تحفظ کے لیے قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس منتقل ہونے کے بعد ایک بریک ایون اسٹاپ لاس استعمال کرنا یاد رکھیں۔

جمعرات کو، ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ خطاب کرنے والی ہیں - صرف دو ہفتوں میں ان کی دسویں پیشی۔ اس کا پیغام مستقل رہتا ہے: ECB کا مستقبل قریب میں اپنی پالیسی کے موقف کو تبدیل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یو ایس میں میکرو اکنامک کیلنڈرز اس دن کے لیے خالی ہیں۔

تجارتی تجاویز:

جمعرات کو، تاجر 1.1604–1.1615 زون کے ساتھ کام جاری رکھ سکتے ہیں۔

اس علاقے سے اچھال 1.1657–1.1666 کو نشانہ بنانے والی لمبی اندراجات کو جواز بنا سکتا ہے۔

اس زون کے نیچے ایک وقفہ اور کیجن سین لائن 1.1534 کو نشانہ بنانے والی مختصر پوزیشنوں کی توثیق کرے گی۔

چارٹ کی وضاحتیں:

موٹی سرخ لکیریں - کلیدی سپورٹ/مزاحمت کی سطح؛ ممکنہ قیمت کے اہداف، خود سے تجارتی سگنل نہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B - Ichimoku لائنیں 4-hour سے 1-hour چارٹ میں منتقل کی گئیں؛ مضبوط تکنیکی مارکر سمجھا جاتا ہے۔

پتلی سرخ لکیریں - مقامی اونچائی/نیچیں جو پہلے الٹ پھیر کا سبب بنتی تھیں۔ داخلے/ خارجی راستوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، چینلز اور دیگر تکنیکی تشکیلات

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 - ٹریڈر کیٹیگریز کے لیے خالص پوزیشن کا سائز