Analisis Carta 5 Minit EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD sekali lagi didagangkan dengan cara yang sangat lesu. Satu-satunya peristiwa penting pada hari tersebut adalah laporan pengeluaran industri zon Euro, walaupun masih lemah muncul sedikit lebih baik daripada jangkaan paling pesimis pasaran. Akibatnya, euro mengalami peningkatan kecil. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, kami menyaksikan satu lagi hari dengan turun naik yang sangat rendah. Dalam sesi-sesi terkini, pergerakan harga menyerupai pergerakan mendatar pada carta harian . Rasanya seolah-olah pedagang AS, bersama dengan institusi kerajaan yang ditutup akibat kebuntuan bajet yang sedang berlangsung, telah pergi bercuti.

Dari segi teknikal, aliran menurun terkini telah dibatalkan, kerana garis aliran telah ditembusi. Malah dalam jangka pendek, EUR/USD terus menunjukkan potensi teknikal untuk kenaikan lanjut. Garis Kijun-sen juga telah ditembusi, mencadangkan pergerakan ke arah garis Senkou Span B. Pada masa ini, bagaimanapun, Senkou Span B sedang bergerak pantas dan mungkin akan bertemu dengan harga tidak lama lagi.

Pada carta 5 minit, dua isyarat dihasilkan pada hari Rabu. Yang pertama datang semalaman dengan keluarnya dari julat 1.1604–1.1615, dan yang kedua berlaku semasa sesi dagangan AS dengan lantunan dari zon yang sama. Dalam kedua-dua kes, pergerakan ke atas adalah sederhana hanya 10 hingga 20 pip menjadikannya sukar untuk mendapatkan keuntungan yang bermakna dalam keadaan turun naik rendah seperti ini.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi yang disertakan, pedagang bukan komersial (peserta pasaran utama) telah mengekalkan kedudukan beli bersih dalam euro untuk beberapa waktu. Pihak penurunan harga hampir berjaya mengambil alih kawalan pada akhir tahun 2024, namun hanya kehilangan penguasaannya dengan cepat. Sejak Donald Trump kembali ke jawatan presiden, hanya nilai dolar AS sahaja yang menurun.

Walaupun kita tidak boleh mengatakan dengan pasti bahawa penurunan dolar akan berterusan, perkembangan global semasa mencadangkan bahawa ini adalah senario yang mungkin. Masih terdapat sangat sedikit alasan asas untuk menyokong mata wang AS, manakala banyak faktor negatif kekal. Walaupun aliran penurunan jangka panjang dalam EUR/USD belum sepenuhnya ditembusi, pergerakan sejarah selama 17 tahun yang lepas kini kurang bermakna. Sebaik sahaja Trump menghentikan perang dagangnya jika dia pernah melakukannya dolar mungkin pulih. Tetapi peristiwa terkini menunjukkan konflik ini akan berterusan. Di samping itu, terdapat risiko meningkatnya kehilangan kebebasan oleh RIzab Persekutuan, yang boleh melemahkan kekuatan dolar.

Dalam minggu pelaporan terbaru, kedudukan beli bukan komersial menurun sebanyak 800 kontrak, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak.

Analisis Carta 1-Jam EUR/USD

Pada jangka masa setiap jam, pasangan EUR/USD mungkin telah menyelesaikan pembetulan ke bawah terbarunya minggu lalu. Garis aliran telah ditembusi, garis Kijun-sen telah diatasi, dan zon 1.1604–1.1615 telah dibersihkan. Oleh itu, terdapat ruang untuk pertumbuhan ke arah garis Senkou Span B. Kami percaya euro sudah lama tertangguh untuk pemulihan, walaupun pasaran enggan memasukkannya dalam harga walaupun terdapat justifikasi yang mencukupi.

Pada 16 Oktober, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1661) dan Kijun-sen (1.1595). Ingat bahawa garis Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi pedagang harus menyesuaikan diri sewajarnya apabila mengenal pasti isyarat yang sah. Ingat untuk menggunakan Henti Rugi pada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip memihak anda untuk melindungi daripada potensi kerugian sekiranya berlaku penembusan palsu.

Pada hari Khamis, Presiden ECB Christine Lagarde dijadualkan bercakap penampilan kesepuluhnya dalam masa lebih dua minggu. Pesannya kekal konsisten: ECB tidak bercadang untuk mengubah pendirian polisi dalam masa terdekat. Kalendar makroekonomi di AS kosong untuk hari itu.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh terus bekerja dengan zon 1.1604–1.1615.

• Pantulan dari kawasan ini boleh mewajarkan kemasukan beli menyasarkan 1.1657–1.1666
• Penembusan di bawah zon ini dan garis Kijun-sen akan mengesahkan kedudukan jual menyasarkan 1.1534

Penerangan Carta:

• Garis merah tebal – tahap sokongan/rintangan utama; sasaran harga berpotensi, bukan isyarat dagangan sendiri
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis Ichimoku yang dipindahkan dari carta 4-jam ke carta 1-jam; dianggap penanda teknikal yang kuat
• Garis merah nipis – tinggi/rendah tempatan yang sebelum ini menyebabkan pembalikan; boleh digunakan untuk titik kemasukan/keluar
• Garis kuning – garis aliran, saluran, dan formasi teknikal lain
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk kategori pedagang