تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى بطريقة باهتة للغاية. كان الحدث البارز الوحيد في اليوم هو تقرير الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، والذي جاء - رغم ضعفه - أفضل قليلاً من أكثر التوقعات السوقية تشاؤماً. ونتيجة لذلك، شهد اليورو ارتفاعاً طفيفاً. ومع ذلك، بشكل عام، شهدنا يوماً آخر من التقلبات المنخفضة للغاية. في الجلسات الأخيرة، يشبه حركة السعر حركة مسطحة على كل من الأطر الزمنية اليومية والداخلية. يكاد يبدو كما لو أن المتداولين الأمريكيين، إلى جانب المؤسسات الحكومية التي أغلقت بسبب الجمود المستمر في الميزانية، قد ذهبوا ببساطة في إجازة.

من الناحية الفنية، تم إبطال الاتجاه الهبوطي الأخير، حيث تم كسر خط الاتجاه. حتى على المدى القصير، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في إظهار إمكانات فنية لمزيد من المكاسب. كما تم اختراق خط كيجون-سن، مما يشير إلى حركة نحو خط سينكو سبان ب. في الوقت الحالي، ومع ذلك، يتقدم خط سينكو سبان ب بسرعة وقد يلتقي قريباً بالسعر.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين يوم الأربعاء. جاءت الأولى خلال الليل مع اختراق فوق نطاق 1.1604–1.1615، وجاءت الثانية خلال جلسة التداول الأمريكية مع ارتداد من نفس المنطقة. في كلتا الحالتين، كانت الحركة الصعودية متواضعة - فقط 10 إلى 20 نقطة - مما يجعل من الصعب استخراج أرباح ذات مغزى في مثل هذه الظروف ذات التقلب المنخفض.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. كما هو موضح في الرسم التوضيحي المرافق، حافظ المتداولون غير التجاريين (المشاركون الرئيسيون في السوق) على مركز شراء صافٍ في اليورو لفترة من الوقت. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي فقط.

على الرغم من أننا لا نستطيع القول بيقين أن انخفاض الدولار سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا هو السيناريو المحتمل. لا تزال هناك أسباب أساسية قليلة لدعم العملة الأمريكية، بينما تبقى العديد من العوامل السلبية. في حين أن الاتجاه الهبوطي طويل الأجل في EUR/USD لم ينكسر بالكامل، فإن حركة السنوات الـ 17 الماضية التاريخية أصبحت أقل أهمية الآن. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية - إذا فعل ذلك يومًا ما - قد يتعافى الدولار. لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الصراع سيستمر. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر متزايد بفقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته، مما قد يضعف قوة الدولار أكثر.

خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفضت مراكز الشراء غير التجارية بمقدار 800 عقد، بينما زادت مراكز البيع بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفض المركز الصافي بمقدار 3,400 عقد.

تحليل الرسم البياني لزوج EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، من المحتمل أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل تصحيحه الهبوطي الأخير الأسبوع الماضي. تم اختراق خط الاتجاه، وتجاوز خط كيجون-سن، وتم اختراق منطقة 1.1604–1.1615. وبالتالي، هناك مجال للنمو نحو خط سينكو سبان ب. نعتقد أن اليورو قد تأخر كثيرًا في التعافي، على الرغم من أن السوق كان مترددًا في تسعيره - رغم وجود مبررات كافية لذلك.

في 16 أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1661) وكيجون-سن (1.1595). تذكر أن خطوط إيشيموكو يمكن أن تتغير خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين التكيف وفقًا لذلك عند تحديد الإشارات الصالحة. تذكر استخدام وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة في حالة الاختراقات الكاذبة.

يوم الخميس، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد - ظهورها العاشر في غضون أسبوعين فقط. رسالتها تظل ثابتة: البنك المركزي الأوروبي ليس لديه خطط لتغيير سياسته في المستقبل القريب. التقويمات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة فارغة لهذا اليوم.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين الاستمرار في العمل مع منطقة 1.1604–1.1615.

• الارتداد من هذه المنطقة يمكن أن يبرر الدخول في صفقات شراء تستهدف 1.1657–1.1666
• الاختراق أسفل هذه المنطقة وخط كيجون-سن سيؤكد صفقات البيع التي تستهدف 1.1534

تفسيرات الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة – مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية؛ أهداف سعرية محتملة، وليست إشارات تداول بحد ذاتها
• كيجون-سن وسينكو سبان ب – خطوط إيشيموكو المنقولة من الرسم البياني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لساعة واحدة؛ تعتبر علامات فنية قوية
• الخطوط الحمراء الرفيعة – القمم/القيعان المحلية التي تسببت في انعكاسات سابقًا؛ يمكن استخدامها لنقاط الدخول/الخروج
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، والتشكيلات الفنية الأخرى
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لفئات المتداولين