Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD kembali diperdagangkan dengan cara yang sangat lesu. Satu-satunya peristiwa penting hari itu adalah laporan produksi industri Zona Euro, yang—meskipun masih lemah—sedikit lebih baik dari perkiraan pasar yang paling pesimis. Akibatnya, euro mengalami sedikit kenaikan. Namun, secara keseluruhan, kita melihat satu hari lagi dengan volatilitas yang sangat rendah. Dalam sesi-sesi terakhir, pergerakan harga menyerupai gerakan datar pada kerangka waktu intraday dan harian. Rasanya seolah-olah para trader AS, bersama dengan lembaga pemerintah yang ditutup karena kebuntuan anggaran yang sedang berlangsung, seolah-olah sedang berlibur.

Secara teknikal, tren penurunan terbaru telah dibatalkan, karena garis tren telah ditembus. Bahkan dalam jangka pendek, EUR/USD terus menunjukkan potensi teknikal untuk kenaikan lebih lanjut. Garis Kijun-sen juga telah ditembus, menunjukkan pergerakan menuju garis Senkou Span B. Saat ini, bagaimanapun, Senkou Span B bergerak maju dengan cepat dan mungkin segera bertemu dengan harga.

Pada grafik 5 menit, dua sinyal dihasilkan pada hari Rabu. Yang pertama muncul semalam dengan penembusan di atas kisaran 1,1604–1,1615, dan yang kedua muncul selama sesi trading AS dengan pantulan dari zona yang sama. Dalam kedua hal, pergerakan ke atas hanya sedikit—hanya 10 hingga 20 pis—membuatnya sulit untuk mendapatkan keuntungan yang berarti dalam kondisi volatilitas rendah seperti itu.

Laporan Komitmen Trader (COT)

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi yang menyertainya, para trader non-komersial (pelaku pasar utama) telah mempertahankan posisi net long pada euro untuk beberapa waktu. Bear hampir menguasai pada akhir 2024, hanya untuk segera kehilangannya. Sejak Donald Trump kembali ke kursi kepresidenan, hanya dolar AS yang mengalami penurunan nilai.

Meski kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan dolar akan berlanjut, perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa ini adalah skenario yang mungkin terjadi. Masih sangat sedikit alasan fundamental untuk mendukung mata uang AS, sementara banyak faktor penurunan tetap ada. Meskipun tren penurunan jangka panjang dalam EUR/USD belum sepenuhnya terputus, pergerakan historis selama 17 tahun terakhir kini kurang berarti. Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya—jika dia melakukannya—dolar mungkin pulih. Namun, peristiwa terbaru menunjukkan konflik akan berlanjut. Selain itu, ada risiko meningkatnya Federal Reserve kehilangan independensinya, yang dapat semakin melemahkan kekuatan dolar.

Selama minggu pelaporan terbaru, posisi long non-komersial menurun sebanyak 800 kontrak, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi net menurun sebanyak 3.400 kontrak.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD kemungkinan telah menyelesaikan koreksi turun terbarunya minggu lalu. Garis tren telah ditembus, garis Kijun-sen telah terlampaui, dan zona 1,1604–1,1615 telah dibersihkan. Dengan demikian, ada ruang untuk pertumbuhan menuju garis Senkou Span B. Kami percaya euro sudah lama tertunda untuk pemulihan, meskipun pasar enggan untuk memperhitungkannya—meskipun ada justifikasi yang cukup.

Pada 16 Oktober, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1661) dan Kijun-sen (1,1595). Ingatlah bahwa garis Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, jadi para trader harus menyesuaikan diri saat mengidentifikasi sinyal yang valid. Ingatlah untuk menggunakan Stop Loss pada breakeven setelah harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda untuk melindungi dari potensi kerugian jika terjadi breakout palsu.

Pada hari Kamis, Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan untuk berpidato—penampilan kesepuluhnya dalam waktu lebih dari dua minggu. Pesannya tetap konsisten: ECB tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan dalam waktu dekat. Kalender makroekonomi di AS kosong untuk hari itu.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat terus bekerja dengan zona 1,1604–1,1615.

• Pantulan dari area ini dapat membenarkan entri long dengan target 1,1657–1,1666
• Penembusan di bawah zona ini dan garis Kijun-sen akan memvalidasi posisi short dengan target 1,1534

Penjelasan Grafik:

• Garis merah tebal – level support/resistance kunci; target harga potensial, bukan sinyal trading itu sendiri
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis Ichimoku yang dipindahkan dari grafik 4 jam ke grafik 1 jam; dianggap sebagai penanda teknikal yang kuat
• Garis merah tipis – titik tertinggi/terendah lokal yang sebelumnya menyebabkan pembalikan; dapat digunakan untuk titik entri/keluar
• Garis kuning – garis tren, saluran, dan formasi teknikal lainnya
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk kategori trader