การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD ในระยะเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงความผันผวนประมาณ 40 พิพ เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ทำให้ไม่มีโอกาสในการซื้อขาย นอกจากนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในทั้งเขตยูโรและสหรัฐอเมริกา ส่วนการพูดของ Christine Lagarde ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่กระทบตลาดอีกต่อไป ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา Lagarde ได้พูดถึงประมาณสิบครั้ง ข้อความของเธอยังคงสม่ำเสมอ: ธนาคารกลางยุโรปไม่เห็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น ผู้ค้าไม่มีเหตุผลที่จะตอบสนอง และไม่มีแรงกระตุ้นใหม่ใด ๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่งก่อตัวขึ้น ไม่ถอยหลัง และทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงบ่งบอกว่าการเติบโตของสกุลเงินยูโรมีแนวโน้มต่อไป สิ่งแรก แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ในรูปแบบที่กรอบเวลารายวัน ประการที่สอง เส้นแนวโน้มขาลงและระดับของตัวบ่งชี้ Ichimoku บนกราฟรายชั่วโมงถูกทำลายแล้ว สิ่งนี้สร้างพื้นฐานให้คาดการณ์ถึงความเข้มแข็งของยูโรอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากเทคนิคแล้ว ปัจจัยมหภาคและพื้นฐานก็สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงิน EUR อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เราไม่สามารถระบุเหตุผลที่มีนัยสำคัญในการแข็งค่าของดอลลาร์ได้

ในกรอบเวลาห้านาที สัญญาณการซื้อขายเมื่อวานนี้ไม่ดีนัก เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หากตลาดไม่เคลื่อนไหว ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องพึ่งพาสัญญาณ ระดับ หรืออินดิเคเตอร์—จะไม่มีผลกำไร เมื่อวานนี้ได้แสดงตัวอย่างนั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด ราคาทั้งวันอยู่ระหว่าง 1.1657 และ 1.1666 แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุกรอบนั้นได้ จนกระทั่งช่วงค่ำ อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงไม่สามารถดันขึ้นสูงได้หลังจากนั้น

รายงาน COT

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 23 กันยายน จากกราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการวางตำแหน่งสุทธิจากนักค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่ทางธุรกิจมีแนวโน้มในทางบวกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าฝ่ายหมีจะเข้าควบคุมเป็นเวลาสั้น ๆ ในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ก็เสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ Donald Trump กลับมาเป็นประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ตกลงเรื่อย ๆ แม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ด้วยความแน่นอน 100% ว่าการตกจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันบ่งบอกที่มีน้ำหนักมากต่อความเป็นไปได้นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่น่าเชื่อถือที่จะส่งเสริมหรือชี้ให้เห็นว่าค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้น แต่ไม่มีการขาดแคลนปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง แนวโน้มโลกในเรื่องของการอ่อนตัวลงของดอลลาร์ ยังคงเข้มแข็ง และการกระทำด้านราคาจากประวัติกว่า 17 ปี ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องในตอนนี้ เว้นแต่ Trump จะสิ้นสุดสงครามการค้าในที่สุด ซึ่งไม่เช่นนั้นค่าเงินดอลลาร์ก็คงไม่ฟื้นฟูอย่างยั่งยืนได้ การที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ สูญเสียอิสระเป็นอีกปัจจัยลบสำคัญสำหรับค่าเงินดอลลาร์

เส้นตัวชี้วัด COT สีแดงและสีน้ำเงิน ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มบวกยังคงดำเนินอยู่ ในช่วงสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนการซื้อที่ถือโดยกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" ลดลง 800 สัญญา ในขณะที่การขายสั้นเพิ่มขึ้น 2,600 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลง 3,400 สัญญา

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เส้นแนวโน้มขาลงถูกทำลายแล้ว เส้น Kijun-sen ก็ถูกทะลุเช่นกัน บริเวณ 1.1604–1.1615 และ 1.1657–1.1666 ทั้งสองแห่งถูกเจาะทะลุอย่างชัดเจน เส้น Senkou Span B ก็ถูกทำลาย ณ จุดนี้ คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เราเชื่อว่ายุโรปน่าจะเคลื่อนไหวสูงขึ้นอยู่แล้ว แต่นักลงทุนในตลาดยังลังเลที่ที่จะร่วมใจกับตำแหน่งซื้อแบบยาว ถึงแม้สถานการณ์จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างเต็มที่ก็ตาม

สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม เรากำหนดระดับการซื้อขายด้วยระดับต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, และ 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1661) และ Kijun-sen (1.1609) หมายเหตุ: เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรคำนึงถึงเวลาการกำหนดความแรงของสัญญาณ

ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญที่จะประกาศในวันศุกร์สำหรับโซนยูโรหรือสหรัฐฯ หมายความว่านักลงทุนอาจประสบกับตลาดที่ไร้สิ่งกระตุ้นอีกครั้ง โดยที่มีความผันผวนต่ำเป็นไปได้ที่จะคงอยู่ต่อไป

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ นักค้าสามารถซื้อขายต่อจากบริเวณ 1.1657–1.1666 การเด้งกลับจากยอดของพื้นที่นี้จะยืนยันการลงทุนในตำแหน่งยาวที่มีเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760 การยืนยันการล้มเหลวต่ำกว่าบริเวณนี้จะอนุญาตให้ทำการซื้อขายสั้นด้วยเป้าหมายที่ 1.1615

คำอธิบายภาพกราฟ:

• เส้นสีแดงหนาหมายถึงระดับราคาที่รองรับ/ต้านสำคัญ ซึ่งเป็นระดับที่สามารถหยุดหรือย้อนกลับการเคลื่อนไหว แต่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณเอง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกถ่ายทอดจากกรอบเวลา H4 ไปยังกราฟ H1 ซึ่งเป็นเส้นรองรับ/ต้านที่แข็งแรง
• เส้นสีแดงบางระบุราคาสุดขั้ว จากที่ราคาก่อนหน้าได้ตีกลับมา ซึ่งเป็นระดับที่เป็นสัญญาณ
• เส้นสีเหลืองแทนเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในรายงานแสดงขนาดตำแหน่งสุทธิในแต่ละประเภทของเทรดเดอร์

ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดหวังไปแล้ว 15 pips เพื่อรักษากำไรหรือจำกัดการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณพิสูจน์ว่าผิด