Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan volatilitas sekitar 40 pip. Tidak ada pergerakan sepanjang hari, sehingga tidak ada peluang untuk trading. Tidak ada juga peristiwa signifikan baik di Zona Euro maupun di AS. Mengenai pidato Christine Lagarde, pidato tersebut tidak lagi dianggap sebagai peristiwa yang menggerakkan pasar. Selama tiga minggu terakhir, Lagarde telah berbicara sekitar sepuluh kali. Pesannya konsisten: Bank Sentral Eropa tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan moneternya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, para trader tidak memiliki alasan untuk bereaksi, dan tidak ada dorongan baru yang muncul. Namun, pasangan ini mempertahankan tren naik yang baru terbentuk, tidak mundur, dan menembus garis Senkou Span B, yang merupakan tonggak teknikal penting.

Analisis teknikal terus menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut pada euro. Pertama, tren naik tetap ada pada kerangka waktu harian. Kedua, garis tren menurun dan level indikator Ichimoku pada grafik per jam telah ditembus. Ini menciptakan dasar untuk mengharapkan kekuatan euro yang berkelanjutan. Selain faktor teknikal, faktor makroekonomi dan fundamental juga mendukung apresiasi EUR lebih lanjut. Saat ini, kami tidak dapat mengidentifikasi alasan yang berarti untuk kekuatan dolar.

Pada kerangka waktu 5 menit, sinyal trading kemarin tidak memuaskan. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, jika pasar tidak bergerak, tidak ada gunanya mengandalkan sinyal, level, atau indikator—tidak akan ada keuntungan. Kemarin menggambarkan hal itu dengan sempurna. Harga menghabiskan sepanjang hari berfluktuasi antara 1,1657 dan 1,1666, hanya berhasil menetap di atas kisaran tersebut pada malam hari. Namun, euro masih gagal untuk naik lebih tinggi bahkan setelah itu.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru bertanggal 23 September. Grafik dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari trader non-komersial telah bullish untuk jangka waktu yang lama. Bear sempat mengambil alih kendali pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih, dolar terus mengalami penurunan. Meskipun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, perkembangan global saat ini sangat menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat adanya pendorong fundamental yang kuat untuk euro yang lebih kuat, tetapi tidak ada kekurangan faktor bearish yang membebani dolar AS. Penurunan global untuk dolar tetap utuh, dan aksi harga historis dari 17 tahun terakhir tampaknya tidak relevan sekarang. Kecuali Trump akhirnya mengakhiri perang dagangnya, kecil kemungkinan dolar akan mengalami pemulihan yang berkelanjutan. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve adalah faktor negatif lain yang menentukan bagi greenback.

Garis indikator COT merah dan biru menunjukkan bahwa tren bullish tetap ada. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "non-komersial" menurun sebanyak 800 kontrak, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600 kontrak. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3.400 kontrak.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD kemungkinan telah mengakhiri tren penurunannya minggu lalu. Garis tren turun telah ditembus. Garis Kijun-sen telah terlampaui. Zona 1,1604–1,1615 dan 1,1657–1,1666 telah ditembus. Garis Senkou Span B juga telah ditembus. Pada titik ini, hanya pergerakan naik yang diharapkan. Kami percaya euro seharusnya sudah bergerak lebih tinggi, tetapi pelaku pasar masih ragu untuk berkomitmen pada posisi long—meskipun kondisi sepenuhnya mendukung pergerakan tersebut.

Untuk 17 Oktober, kami mendefinisikan level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, dan 1,1971–1,1988, bersama dengan garis Senkou Span B (1,1661) dan Kijun-sen (1,1609). Catatan: Garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus diperhitungkan saat menentukan kekuatan sinyal.

Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan pada hari Jumat untuk Zona Euro atau AS, yang berarti para trader mungkin sekali lagi menghadapi pasar yang kekurangan pemicu, dengan volatilitas rendah yang kemungkinan akan bertahan.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat terus berdagang dari zona 1,1657–1,1666. Pantulan dari bagian atas area ini akan memvalidasi posisi long dengan target 1,1750–1,1760. Penembusan yang dikonfirmasi di bawah zona ini akan memungkinkan perdagangan short dengan target 1,1615.

Kunci Ilustrasi Grafik:

• Garis merah tebal mewakili level harga support/resistance kunci. Ini adalah level referensi di mana pergerakan dapat berhenti atau berbalik. Mereka tidak menghasilkan sinyal sendiri.
• Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer dari kerangka waktu H4 ke grafik H1. Ini adalah garis support/resistance yang kuat.
• Garis merah tipis menandai ekstrem harga, dari mana harga sebelumnya telah memantul. Ini berfungsi sebagai level sinyal.
• Garis kuning mewakili garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada laporan menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.

Selalu tempatkan perintah Stop Loss setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diharapkan untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian jika sinyal terbukti salah.