یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

جمعرات کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے تقریباً 40 پپس کا اتار چڑھاؤ دکھایا۔ دن بھر کوئی نقل و حرکت نہیں تھی، تجارت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کرسٹین لیگارڈ کی تقاریر کے حوالے سے یورو زون یا یو ایس میں بھی کوئی قابل ذکر واقعات نہیں تھے، وہ اب مارکیٹ کو متحرک کرنے والے واقعات کے طور پر اہل نہیں ہیں۔ پچھلے تین ہفتوں کے دوران لگارڈ نے تقریباً دس بار بات کی ہے۔ اس کا پیغام مستقل رہا ہے: یورپی مرکزی بینک مستقبل قریب میں اپنی مانیٹری پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا۔ اس کے مطابق، تاجروں کے پاس رد عمل ظاہر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور کوئی نئی تحریکیں ظاہر نہیں ہوئیں۔ پھر بھی، جوڑے نے اپنے نئے تشکیل شدہ اوپر کی طرف رجحان کو برقرار رکھا، پیچھے نہیں ہٹے، اور Senkou Span B لائن کو توڑ دیا، جو کہ ایک اہم تکنیکی سنگ میل ہے۔

تکنیکی تجزیہ یورو میں مزید ترقی کی تجویز کرتا ہے۔ سب سے پہلے، روزانہ ٹائم فریم پر اوپر کی طرف رجحان برقرار رہتا ہے۔ دوسرا، گھنٹہ وار چارٹ پر اترتی ہوئی ٹرینڈ لائن اور Ichimoku اشارے کی سطحیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس سے یورو کی مسلسل مضبوطی کی توقع کی بنیادیں بنتی ہیں۔ تکنیکی کے علاوہ، میکرو اکنامک اور بنیادی عوامل بھی EUR کی مزید قدر میں مدد کرتے ہیں۔ اس وقت، ہم ڈالر کی مضبوطی کی کوئی بامعنی وجوہات کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، کل کے تجارتی اشارے کمزور تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر مارکیٹ حرکت نہیں کر رہی ہے، تو سگنلز، سطحوں، یا اشارے پر بھروسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے- منافع نہیں ہوگا۔ کل اس کی بالکل مثال دی۔ قیمت نے پورا دن 1.1657 اور 1.1666 کے درمیان منڈلاتے ہوئے گزارا، صرف شام کے بعد اس حد سے اوپر رہنے کا انتظام کیا۔ تاہم، یورو اب بھی اس کے بعد بھی بلند ہونے میں ناکام رہا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT (تاجروں کی کمٹمنٹ) کی رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشننگ ایک طویل مدت کے لیے تیزی کا شکار رہی ہے۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں مختصر طور پر کنٹرول سنبھال لیا لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوال جاری رہے گا، موجودہ عالمی پیش رفت اس امکان کی سختی سے نشاندہی کرتی ہے۔

ہم اب بھی مضبوط یورو کے لیے کسی مجبور بنیادی ڈرائیور کا مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن امریکی ڈالر کو کم کرنے والے بیئرش عوامل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈالر کے لیے عالمی مندی برقرار ہے، اور گزشتہ 17 سالوں سے قیمت کی تاریخی کارروائی اب غیر متعلق معلوم ہوتی ہے۔ جب تک ٹرمپ بالآخر اپنی تجارتی جنگوں کو ختم نہیں کرتے، اس کا امکان نہیں ہے کہ ڈالر کی پائیدار بحالی کا مرحلہ آئے۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان گرین بیک کے لیے ایک اور فیصلہ کن منفی عنصر ہے۔

سرخ اور نیلے رنگ کی COT انڈیکیٹر لائنیں بتاتی ہیں کہ تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے پاس طویل عہدوں کی تعداد میں 800 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 2,600 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

تازہ ترین COT (تاجروں کی کمٹمنٹ) کی رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشننگ ایک طویل مدت کے لیے تیزی کا شکار رہی ہے۔ بئیرز نے 2024 کے آخر میں مختصر طور پر کنٹرول سنبھال لیا لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس واپس آنے کے بعد سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوال جاری رہے گا، موجودہ عالمی پیش رفت اس امکان کی سختی سے نشاندہی کرتی ہے۔

ہم اب بھی مضبوط یورو کے لیے کسی مجبور بنیادی ڈرائیور کا مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن امریکی ڈالر کو کم کرنے والے بیئرش عوامل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ڈالر کے لیے عالمی مندی برقرار ہے، اور گزشتہ 17 سالوں سے قیمت کی تاریخی کارروائی اب غیر متعلق معلوم ہوتی ہے۔ جب تک ٹرمپ بالآخر اپنی تجارتی جنگوں کو ختم نہیں کرتے، اس کا امکان نہیں ہے کہ ڈالر کی پائیدار بحالی کا مرحلہ آئے۔ فیڈرل ریزرو کی آزادی کا ممکنہ نقصان گرین بیک کے لیے ایک اور فیصلہ کن منفی عنصر ہے۔

سرخ اور نیلے رنگ کی COT انڈیکیٹر لائنیں بتاتی ہیں کہ تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے پاس طویل عہدوں کی تعداد میں 800 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 2,600 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، نیٹ پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

تجارتی تجاویز:

جمعہ کو، تاجر 1.1657–1.1666 زون سے تجارت جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس علاقے کے اوپر سے ایک اچھال 1.1750–1.1760 کو نشانہ بنانے والی لمبی پوزیشنوں کی توثیق کرے گا۔ اس زون کے نیچے ایک تصدیق شدہ خرابی 1.1615 کے ہدف کے ساتھ مختصر تجارت کی اجازت دے گی۔

چارٹ کی مثال کی کلید:

موٹی سرخ لکیریں کلیدی حمایت/مزاحمت کی قیمت کی سطح کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ حوالہ کی سطحیں ہیں جہاں حرکت روک سکتی ہے یا الٹ سکتی ہے۔ وہ خود سگنل پیدا نہیں کرتے۔

Kijun-sen اور Senkou Span B Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں H4 ٹائم فریم سے H1 چارٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ مضبوط سپورٹ/مزاحمت کی لکیریں ہیں۔

پتلی سرخ لکیریں قیمت کی انتہا کو نشان زد کرتی ہیں، جہاں سے قیمت پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ یہ سگنل کی سطح کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

رپورٹس پر COT انڈیکیٹر 1 ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز ظاہر کرتا ہے۔