Analisis Carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan volatiliti sekitar 40 pip. Tiada pergerakan sepanjang hari, tanpa tawaran untuk didagangkan. Tiada juga acara penting berlaku sama ada di zon Euro atau di AS. Bagi ucapan Christine Lagarde, ianya tidak lagi dianggap sebagai acara yang menggerakkan pasaran. Dalam tempoh tiga minggu lepas, Lagarde telah berbicara sekitar sepuluh kali. Pesanannya konsisten: Bank Pusat Eropah tidak melihat alasan untuk mengubah dasar monetarinya dalam masa terdekat. Oleh itu, pedagang tiada alasan untuk bertindak balas, dan tiada dorongan baharu muncul. Namun, pasangan ini mengekalkan aliran menaik yang baru terbentuk, tidak mundur, dan menembusi garisan Senkou Span B, yang merupakan pencapaian teknikal utama.

Analisis teknikal terus menunjukkan potensi pertumbuhan euro. Pertama, aliran menaik kekal dalam carta masa harian. Kedua, garisan aliran menurun dan paras penunjuk Ichimoku pada carta sejam telah ditembusi. Ini mewujudkan asas untuk menjangkakan kekuatan euro yang berterusan. Selain teknikal, faktor makroekonomi dan fundamental juga menyokong kenaikan nilai EUR selanjutnya. Pada masa ini, kita tidak dapat mengenal pasti sebarang alasan yang bermakna untuk kekuatan dolar.

Dalam rangka masa 5 minit, isyarat dagangan semalam adalah kurang memuaskan. Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, jika pasaran tidak bergerak, tiada gunanya bergantung kepada isyarat, paras, atau penunjuk—tidak akan ada keuntungan. Semalam adalah contoh terbaik untuk itu. Harga menghabiskan hari tersebut pada paras antara 1.1657 dan 1.1666, hanya berjaya menetap di atas paras tersebut pada sebelah malam. Namun, euro masih gagal memacu lebih tinggi selepas itu.

Laporan COT

Laporan COT (Komitmen Pedagang) terkini bertarikh 23 September. Carta dengan jelas menunjukkan bahawa posisi bersih daripada pedagang bukan komersial telah cenderung naik untuk tempoh yang lama. Pergerakan menurun mengambil alih kawalan secara ringkas pada penghujung tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump kembali ke Rumah Putih, dolar telah konsisten menurun. Walaupun kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan ini akan berterusan, perkembangan global semasa kuat menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat sebarang pemacu asas yang meyakinkan untuk euro yang lebih kuat, tetapi tidak kekurangan faktor penurunan harga yang memberi tekanan kepada dolar AS. Penurunan global untuk dolar kekal stabil, dan tindakan harga sejarah dari 17 tahun lalu nampaknya tidak relevan sekarang. Melainkan Trump akhirnya menyelesaikan perang perdagangannya, tidak mungkin dolar akan pulih secara mampan. Potensi kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan adalah satu lagi faktor negatif yang tegas untuk dolar hijau.

Garis penunjuk COT merah dan biru menunjukkan bahawa trend kenaikan masih kekal. Dalam minggu pelaporan terkini, bilangan posisi panjang yang dipegang oleh kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 800 kontrak, manakala posisi pendek meningkat sebanyak 2,600 kontrak. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD berkemungkinan telah mengakhiri aliran menurun minggu lalu. Garis aliran menurun telah ditembusi. Garis Kijun-sen telah didepani. Zon 1.1604–1.1615 dan 1.1657–1.1666 kedua-duanya telah ditembusi. Garis Senkou Span B juga telah ditembusi. Pada ketika ini, hanya pergerakan menaik yang dijangkakan. Kami percaya euro seharusnya sudah bergerak lebih tinggi, tetapi peserta pasaran masih ragu-ragu untuk membuat komitmen kepada posisi panjang – meskipun keadaan adalah sangat menyokong untuk langkah tersebut.

Untuk 17 Oktober, kami menetapkan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, dan 1.1971–1.1988, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1661) dan Kijun-sen (1.1609). Nota: Garis Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari dan harus diambil kira apabila menentukan kekuatan isyarat.

Tiada acara atau laporan penting yang dijadualkan pada hari Jumaat untuk zon Euro atau AS, yang bermaksud pedagang mungkin sekali lagi menghadapi pasaran yang kekurangan pencetus, dengan kemungkinan rendah volatiliti untuk bertahan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh terus berdagang dari zon 1.1657–1.1666. Melantun dari bahagian atas kawasan ini akan mengesahkan posisi panjang yang menyasarkan 1.1750–1.1760. Penembusan yang disahkan di bawah zon ini akan membenarkan dagangan pendek dengan sasaran 1.1615.

Panduan Rajah Utama:

• Garis merah tebal mewakili tahap harga sokongan/rintangan utama. Ini adalah tahap rujukan di mana pergerakan mungkin berhenti atau berbalik. Ianya tidak menjana isyarat sendiri.
• Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari rangka masa H4 ke carta H1. Ini adalah garis sokongan/rintangan yang kuat.
• Garis merah nipis menandakan titik ekstrem harga, dari mana harga sebelumnya melantun. Ini berfungsi sebagai tahap isyarat.
• Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada laporan menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.

Sentiasa letakkan pesanan Henti Rugi (SL) sebaik harga bergerak 15 pip ke arah yang diharapkan untuk mengunci keuntungan atau mengehadkan kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.