歐元/美元5分鐘圖表分析

週四，EUR/USD 貨幣對的波動約為 40 點。全天幾乎沒有變動，沒有任何交易機會。歐元區和美國也沒有重大事件。至於 Christine Lagarde 的演講，它們不再被視為會影響市場的事件。在過去三週中，拉加德大約發表了十次演講。她的信息始終如一：歐洲中央銀行目前沒有改變其貨幣政策的理由。因此，交易者沒有理由進行反應，也沒有出現新的推動力。然而，該貨幣對仍然保持其新形成的上升趨勢，沒有回落，並且突破了關鍵的技術里程碑 Senkou Span B 線。

技術分析繼續暗示歐元的進一步增長。首先，日線圖上仍然存在上升趨勢。其次，在小時圖上，下降趨勢線和 Ichimoku 指標水平已被突破。這為預期歐元的持續走強奠定了基礎。除了技術面，宏觀經濟和基本面因素也支持歐元的進一步升值。目前，我們無法找出任何有意義的美元走強原因。

在 5 分鐘時間框架上，昨天的交易信號並不令人滿意。如我們之前提到的，如果市場沒有變動，依賴信號、水平或指標是沒有意義的——不會有利潤。昨天就是完美的例證。價格整天在 1.1657 與 1.1666 之間徘徊，直到晚上才勉強站上該範圍以上。然而，歐元即便如此也未能進一步突破。

COT 報告

最新的交易者承诺報告（COT報告）日期為9月23日。圖表清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸已在一段時間內呈現看漲趨勢。2024年底空頭曾短暫掌控局勢，但迅速失去優勢。自從Donald Trump重返白宮以來，美元持續走弱。雖然我們無法百分之百確定跌勢會持續，但目前的全球發展情勢強烈暗示著這種可能性。

我們仍未觀察到明顯有利於歐元增強的根本動力，但拖累美元的看跌因素卻不缺。目前，美元的全球疲軟趨勢仍然存在，過去17年的歷史價格走勢似乎在現階段已顯得無關緊要。除非Trump最終結束他的貿易戰，否則美元不大可能會有持久的反彈。聯邦儲備獨立性的潛在喪失是影響美元的另一個重大負面因素。

紅色和藍色的COT指標線表明看漲趨勢依然存在。在最新的報告週中，非商業組的多頭頭寸減少了800份合約，而空頭頭寸增加了2,600份合約。結果，淨頭寸減少了3,400份合約。

歐元/美元1小時圖分析

在小時圖的時間框架上，歐元/美元貨幣對可能在上周結束了其下行趨勢。下行趨勢線已被打破，基準線也已經突破。1.1604–1.1615 和 1.1657–1.1666 區域均已被突破。同時，Senkou Span B 線也被打破。此時，只預期繼續向上運動。我們相信歐元應該已經在上升，但市場參與者仍然對做多持觀望態度，即使現有條件完全支援此類行情。

對於10月17日，我們為交易設定以下水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922和1.1971–1.1988，以及Senkou Span B (1.1661) 和基準線 Kijun-sen (1.1609)。請注意：Ichimoku線可能會在一天中改變，應計入在內以評估信號強度。

周五歐元區和美國均無重大事件或報告預定，因此交易者可能再次面臨一個幾乎沒有觸發因素的市場，低波動性可能持續。

交易建議：

在周五，交易者可以從1.1657–1.1666區域繼續交易。如果從該區域的頂端反彈，將確認做多倉位，目標1.1750–1.1760。 若確認跌破該區域，則可以考慮做空，目標1.1615。

圖表說明關鍵：

• 粗紅線代表關鍵支撐/阻力價位，這些是價格可能暫停或反轉的參考水平，但其本身不生成信號。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 是從H4時間框架轉移到H1圖表的Ichimoku指標線，這些是強支撐/阻力線。
• 細紅線標誌價格極值，這些是價格之前反彈的地方，作為信號水平使用。
• 黃色線代表趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。
• 報告中的COT Indicator 1顯示每個交易者類別的淨頭寸規模。

當價格朝預期方向移動15點時，務必設置止損單以鎖定利潤或在信號不準時限制損失。