تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، أظهر زوج العملات EUR/USD تقلبًا بحوالي 40 نقطة. لم تكن هناك تحركات طوال اليوم، مما لم يقدم أي شيء للتداول. كما لم تكن هناك أحداث مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. أما بالنسبة لخطابات كريستين لاغارد، فلم تعد تعتبر أحداثًا مؤثرة في السوق. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تحدثت لاغارد حوالي عشر مرات. كانت رسالتها متسقة: البنك المركزي الأوروبي لا يرى سببًا لتغيير سياسته النقدية في المستقبل القريب. وبناءً على ذلك، لم يكن لدى المتداولين سبب للرد، ولم تظهر أي دوافع جديدة. ومع ذلك، حافظ الزوج على اتجاهه الصاعد الجديد، ولم يتراجع، واخترق خط Senkou Span B، وهو معلم تقني رئيسي.

يستمر التحليل الفني في الإشارة إلى مزيد من النمو في اليورو. أولاً، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا على الإطار الزمني اليومي. ثانيًا، تم كسر خط الاتجاه الهابط ومستويات مؤشر Ichimoku على الرسم البياني الساعي. هذا يخلق أساسًا لتوقع استمرار قوة اليورو. بالإضافة إلى العوامل التقنية، تدعم العوامل الاقتصادية الكلية والأساسية أيضًا مزيدًا من ارتفاع اليورو. في الوقت الحالي، لا يمكننا تحديد أي أسباب ذات مغزى لقوة الدولار.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول بالأمس مخيبة للآمال. كما ذكرنا من قبل، إذا لم يتحرك السوق، فلا جدوى من الاعتماد على الإشارات أو المستويات أو المؤشرات - لن تكون هناك أرباح. وقد كان يوم أمس مثالًا مثاليًا على ذلك. قضى السعر اليوم بأكمله يتأرجح بين 1.1657 و1.1666، ولم يتمكن من الاستقرار فوق هذا النطاق إلا في وقت لاحق من المساء. ومع ذلك، فشل اليورو في الارتفاع حتى بعد ذلك.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 23 سبتمبر. يوضح الرسم البياني بوضوح أن صافي المراكز من المتداولين غير التجاريين كان صاعدًا لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انخفض الدولار باستمرار. بينما لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الانخفاض سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نلاحظ أي دوافع أساسية قوية لليورو الأقوى، لكن لا يوجد نقص في العوامل السلبية التي تثقل كاهل الدولار الأمريكي. لا يزال الانخفاض العالمي للدولار قائمًا، ويبدو أن حركة الأسعار التاريخية خلال السنوات الـ 17 الماضية غير ذات صلة الآن. ما لم ينه ترامب حروبه التجارية في النهاية، فمن غير المحتمل أن يشهد الدولار انتعاشًا مستدامًا. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل سلبي حاسم آخر للدولار.

تشير خطوط مؤشر COT الحمراء والزرقاء إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800 عقد، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600 عقد. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المراكز بمقدار 3,400 عقد.

تحليل الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، من المحتمل أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أنهى اتجاهه الهبوطي الأسبوع الماضي. تم كسر خط الاتجاه الهبوطي. تم تجاوز خط كيجون-سن. تم اختراق منطقتي 1.1604–1.1615 و1.1657–1.1666. كما تم كسر خط سينكو سبان ب. في هذه المرحلة، من المتوقع فقط استمرار الحركة الصعودية. نعتقد أن اليورو يجب أن يكون بالفعل في حالة ارتفاع، لكن المشاركين في السوق لا يزالون مترددين في الالتزام بمراكز شراء طويلة - على الرغم من أن الظروف تدعم تمامًا مثل هذه الحركة.

بالنسبة ليوم 17 أكتوبر، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، و1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1661) وكيجون-سن (1.1609). ملاحظة: قد تتغير خطوط إيشيموكو طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد قوة الإشارة.

لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة يوم الجمعة لمنطقة اليورو أو الولايات المتحدة، مما يعني أن المتداولين قد يواجهون مرة أخرى سوقًا خالية من المحفزات، مع احتمال استمرار انخفاض التقلبات.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين الاستمرار في التداول من منطقة 1.1657–1.1666. الارتداد من أعلى هذه المنطقة سيؤكد مراكز الشراء المستهدفة 1.1750–1.1760. الانهيار المؤكد أسفل هذه المنطقة سيسمح بصفقات بيع مستهدفة 1.1615.

مفتاح توضيح الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة تمثل مستويات الدعم/المقاومة السعرية الرئيسية. هذه هي مستويات مرجعية حيث قد يتوقف أو يعكس الحركة. لا تولد إشارات بحد ذاتها.
• كيجون-سن وسينكو سبان ب هما خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني H1. هذه خطوط دعم/مقاومة قوية.
• الخطوط الحمراء الرفيعة تحدد أقصى الأسعار، حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه تخدم كمستويات إشارة.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر COT 1 في التقارير يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.

دائمًا ضع أوامر وقف الخسارة بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المتوقع لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر في حالة ثبوت خطأ الإشارة.