یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعرات کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے میں غیر متوقع طور پر کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران، ڈالر نے کئی نئے عوامل جمع کیے ہیں جو اس کے حریفوں کے خلاف اس کی پوزیشن کو کمزور کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جوڑے میں قدرتی اضافے کے بجائے، ہم یا تو فلیٹ حرکت یا گراوٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے، ڈالر کو پہلے ہی ایک اور گراوٹ میں ڈوبنا چاہیے، اس لیے ان "ٹوٹچس" کو شاید ہی تحریک کہا جا سکتا ہے- اور نہ ہی یہ خاص طور پر منطقی ہیں۔

جمعرات کو یورو کی گراوٹ کی باضابطہ وجہ یورو کے علاقے میں بے روزگاری کی رپورٹ تھی، جس سے ظاہر ہوا کہ شرح غیر متوقع طور پر بڑھ کر 6.3 فیصد ہو گئی۔ اس سے یورو پر دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ تاہم، رپورٹ کے تقریباً دو گھنٹے بعد ڈراپ شروع ہوا، اس لیے یہ غیر یقینی ہے کہ آیا وہی اصل ڈرائیور تھا۔ پھر بھی، یورو کے زوال کے پیچھے کوئی اور عوامل نہیں تھے۔ مجموعی طور پر، اس ہفتے کا آغاز امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے ساتھ ہوا، جبکہ ADP رپورٹ میں نجی شعبے میں ملازمتوں میں مزید کمی کو ظاہر کیا گیا۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، دو سیل سگنلز بنائے گئے۔ پورے یوروپی سیشن کے دوران، قیمت نے 1.1750–1.1760 ایریا کو اچھالنے کی کوشش کی اور آخرکار کامیاب ہوئی۔ بعد میں، کیجن سین لائن ٹوٹ گئی، لیکن جوڑی قریب ترین ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ تاجر شارٹس کھول سکتے تھے لیکن انہیں اہم لائن کے آس پاس بند کرنا پڑتا تھا یا سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا پڑتا تھا اور تجارت کو آخر تک روکنا پڑتا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 ستمبر کی ہے۔ جیسا کہ اوپر دیکھا گیا ہے، غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" تھی۔ 2024 کے آخر میں ریچھوں نے مختصر طور پر بالادستی حاصل کی لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے بطور صدر اپنی دوسری مدت کا آغاز کیا ہے، ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ اگرچہ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ رجحان جاری رہے گا، لیکن موجودہ عالمی پیشرفت اس بات کی سختی سے تجویز کرتی ہے کہ ایسا ہو گا۔

ڈالر کی مضبوطی کو سہارا دینے والے کوئی بنیادی عوامل اب بھی نہیں ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں جو اس کی کمی کو سہارا دیتے ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، اور Fed کی آزادی کے ممکنہ نقصان سے متعلق خدشات امریکی کرنسی پر مزید دباؤ ڈالتے ہیں۔

گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لانگس میں 800 کنٹریکٹس کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 2,600 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن میں 3,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ چارٹ پر، یورو/امریکی ڈالر مسلسل نیچے کی طرف رجحان بنا رہا ہے، حالانکہ اسے ابھی مکمل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ قیمت ایک طرف بڑھ رہی ہے اور اس نے 1.1750–1.1760 علاقے یا Senkou Span B لائن کو نہیں توڑا ہے۔ تاہم، ہمیں اب بھی ڈالر کی مسلسل ترقی کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ روزانہ چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر اوپر کا رجحان برقرار ہے۔

3 اکتوبر کے لیے اہم تجارتی سطحیں یہ ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846,1.1846,1275 1.1971–1.1988، سینکو اسپین بی (1.1782) اور کیجن سین (1.1722) کے ساتھ۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں اور ان کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ جب قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جائے تو ہمیشہ سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کریں۔ اگر کوئی سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ نقصان کا خطرہ کم کرتا ہے۔

جمعہ کو، ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ ایک اور تقریر کریں گی، لیکن کسی بڑی پالیسی میں تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ میں، کلیدی رپورٹیں ریلیز کے لیے مقرر ہیں: نان فارم پے رولز، بے روزگاری کی شرح، اور ISM مینوفیکچرنگ انڈیکس۔ تاہم، شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پہلے دو شائع نہیں ہو سکتے۔

تجارتی تجاویز

جمعہ کو یورو کی بحالی جاری رہ سکتی ہے۔ ٹریڈرز کو 1.1750–1.1760 ایریا اور Senkou Span B لائن پر قابو پانے کی ضرورت ہے تاکہ نیچے کے رجحان کو ٹوٹا سمجھا جائے۔ اس زون سے ریباؤنڈ نے 1.1666 کے اہداف کے ساتھ مختصر اندراجات کی حمایت کی، لیکن ہم اب بھی پائیدار ڈالر کی ریلی پر یقین نہیں رکھتے ہیں- جب تک کہ امریکی اعداد و شمار اوپر کی طرف سختی سے حیران نہ ہوں۔

چارٹ نوٹس:

سپورٹ/مزاحمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں نشان زد زونز جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ براہ راست تجارتی سگنل نہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B - Ichimoku اشارے کی لکیریں (H4 سے H1 میں منتقل ہوئی)، کلیدی تکنیکی سطحیں۔

ایکسٹریم لیولز - باریک سرخ لکیریں جو ماضی کے ریباؤنڈ زونز کو نشان زد کرتی ہیں، تجارتی سگنلز کے ذرائع۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT انڈیکیٹر - ٹریڈر کیٹیگریز کی خالص پوزیشن دکھاتا ہے۔