Analisis EUR/USD, 5M

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD secara tidak dijangka menurun. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dolar telah mengumpul beberapa faktor baharu yang melemahkan kedudukannya berbanding pesaing. Namun, daripada kenaikan semula jadi dalam pasangan ini, kita melihat sama ada pergerakan mendatar atau penurunan. Dari perspektif kami, dolar sepatutnya sudah menjunam ke dalam kemerosotan lagi, jadi "pergerakan" ini sukar dipanggil sebagai pergerakan atau tidaklah begitu logik.

Sebab rasmi penurunan euro pada hari Khamis adalah laporan pengangguran di kawasan euro, yang menunjukkan bahawa kadar tersebut meningkat dengan tidak dijangka kepada 6.3%. Ini boleh mencetuskan tekanan ke atas euro. Namun begitu, penurunan bermula kira-kira dua jam selepas laporan tersebut, jadi masih belum pasti jika itu adalah pendorong sebenar. Namun, tiada faktor lain di belakang kejatuhan euro ini. Secara keseluruhan, minggu ini bermula dengan penutupan kerajaan AS, sementara laporan ADP menunjukkan kerugian pekerjaan yang lebih dalam sektor swasta.

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat jual telah dijana. Sepanjang sesi Eropah, harga cuba untuk melantun daripada kawasan 1.1750–1.1760 dan akhirnya berjaya. Kemudian, garisan Kijun-sen ditembusi, tetapi pasangan ini gagal mencapai sasaran terdekat. Pedagang boleh membuka kedudukan jual tetapi perlu menutupnya sekitar garisan kritikal atau menetapkan Henti Rugi pada titik pulang modal dan menahan perdagangan sehingga akhir.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 23 September. Seperti yang dilihat di atas, kedudukan bersih bagi pedagang bukan komersial telah lama "menaik." Bear sebentar mencapai kelebihan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memulakan penggal kedua sebagai presiden, dolar telah mengalami penurunan yang berterusan. Walaupun kita tidak dapat mendakwa dengan kepastian 100% bahawa trend ini akan berterusan, perkembangan global semasa sangat mencadangkan bahawa ia akan terus berlaku.

Masih tiada faktor fundamental yang menyokong kekuatan dolar, sementara banyak faktor yang kekal menyokong penurunannya. Trend menurun global kekal utuh, dan kebimbangan terhadap kemungkinan kehilangan kebebasan Fed menambah tekanan lebih lanjut ke atas mata wang A.S.

Semasa minggu pelaporan yang lalu, jumlah kontrak beli dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 800 kontrak, manakala jumlah kontrak pendek meningkat sebanyak 2,600. Hasilnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak.

Analisis EUR/USD, 1H

Pada carta sejam, EUR/USD terus membentuk aliran menurun, walaupun ia belum lagi dapat dianggap lengkap kerana harga bergerak mendatar dan belum memecahkan kawasan 1.1750–1.1760 atau garis Senkou Span B. Namun, kami masih tidak melihat alasan untuk pertumbuhan dolar yang berterusan. Carta harian dengan jelas menunjukkan bahawa aliran menaik keseluruhan masih utuh.

Tahap dagangan utama untuk 3 Oktober ialah: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, bersama dengan Senkou Span B (1.1782) dan Kijun-sen (1.1722). Garis penunjuk Ichimoku mungkin akan beralih sepanjang hari dan harus dipantau. Sentiasa tetapkan Henti Rugi ke titik pulangan modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini mengurangkan risiko kerugian jika isyarat tidak benar.

Pada hari Jumaat, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan satu lagi ucapan, tetapi tiada perubahan dasar utama dijangka. Di A.S., laporan utama dijadualkan untuk dikeluarkan: Gaji Bukan Perladangan, kadar pengangguran, dan ISM Manufacturing Index. Walau bagaimanapun, dua yang pertama mungkin tidak diterbitkan kerana penutupan kerajaan.

Cadangan Dagangan

Pada hari Jumaat, pemulihan euro mungkin terus berlaku. Pedagang perlu menembusi kawasan 1.1750–1.1760 dan garis Senkou Span B agar aliran menurun dapat dianggap pecah. Pembalikan dari zon ini menyokong kemasukan jualan dengan sasaran pada 1.1666, tetapi kami masih tidak percaya dengan pergerakan dolar yang berterusan—melainkan data A.S. menunjukkan peningkatan mendadak yang luar biasa.

Nota Carta:

• Tahap Sokongan/Rintangan – garis merah tebal yang menandakan zon di mana pergerakan mungkin berakhir. Bukan isyarat dagangan langsung.
• Kijun-sen & Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku (dialihkan daripada H4 ke H1), tahap teknikal utama.
• Tahap Ektrem – garis merah nipis yang menandakan zon pemulihan yang lalu, sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning – garis trend, saluran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT – menunjukkan kedudukan bersih kategori pedagang.