EUR/USD विश्लेषण, 5 मिनट चार्ट

गुरुवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी अप्रत्याशित रूप से गिर गई। पिछले कुछ हफ्तों में, डॉलर ने कई नए कारक एकत्रित किए हैं जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कमजोर करते हैं। फिर भी, जोड़ी में प्राकृतिक वृद्धि के बजाय, हम या तो सपाट गति या गिरावट ही देख रहे हैं। हमारी दृष्टि में, डॉलर पहले ही एक और मंदी में गिरना शुरू कर देना चाहिए था, इसलिए इन "हलचल" को गति कहना मुश्किल है—और ये विशेष रूप से तार्किक भी नहीं हैं।

गुरुवार को यूरो के गिरने का औपचारिक कारण यूरो क्षेत्र में बेरोज़गारी रिपोर्ट थी, जिसमें यह देखा गया कि दर अप्रत्याशित रूप से 6.3% तक बढ़ गई। इससे यूरो पर दबाव पड़ सकता था। हालांकि, गिरावट रिपोर्ट के लगभग दो घंटे बाद शुरू हुई, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यही असली कारण था। फिर भी, यूरो की गिरावट के पीछे अन्य कोई प्रमुख कारक नहीं थे। कुल मिलाकर, इस सप्ताह की शुरुआत अमेरिकी सरकारी शटडाउन के साथ हुई, जबकि ADP रिपोर्ट में निजी क्षेत्र में और नौकरियों के नुकसान का संकेत मिला।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, दो सेल सिग्नल उत्पन्न हुए। यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत ने 1.1750–1.1760 क्षेत्र से उछलने का प्रयास किया और अंततः इसमें सफल रही। बाद में, Kijun-sen लाइन टूट गई, लेकिन जोड़ी निकटतम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी। ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते थे लेकिन उन्हें उसे महत्वपूर्ण रेखा के आसपास बंद करना पड़ा या स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करना पड़ा और ट्रेड को अंत तक बनाए रखना पड़ा।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से "बुलिश" रही है। 2024 के अंत में बेअर्स ने थोड़े समय के लिए बढ़त हासिल की थी, लेकिन जल्दी ही उसे खो दिया। जब से ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है, डॉलर लगातार गिरावट में है। हालांकि हम 100% निश्चितता के साथ यह दावा नहीं कर सकते कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इसे जारी रहने का मजबूत संकेत देते हैं।

अभी भी डॉलर की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक मौजूद नहीं हैं, जबकि इसके पतन का समर्थन करने वाले कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक मंदी की प्रवृत्ति बरकरार है, और फेड की संभावित स्वतंत्रता खोने की चिंताएं अमेरिकी मुद्रा पर और दबाव डाल रही हैं।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोज़िशन 800 कांट्रैक्ट्स कम हो गए, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 2,600 कांट्रैक्ट्स बढ़ गए। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति 3,400 कांट्रैक्ट्स घट गई।

EUR/USD विश्लेषण, 1 घंटे का चार्ट

घंटा चार्ट पर, EUR/USD अभी भी एक नीचे की प्रवृत्ति बना रहा है, हालांकि इसे अभी पूरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कीमत पार्श्वगत रूप से चल रही है और 1.1750–1.1760 क्षेत्र या Senkou Span B लाइन को नहीं तोड़ा है। हालांकि, हम अभी भी डॉलर में सतत वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं देखते। दैनिक चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि समग्र ऊपर की प्रवृत्ति बरकरार है।

3 अक्टूबर के लिए मुख्य ट्रेडिंग स्तर हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B (1.1782) और Kijun-sen (1.1722)। दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ स्थानांतरित हो सकती हैं और इन्हें मॉनिटर करना चाहिए। जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाए, तो हमेशा स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करें। इससे यदि सिग्नल गलत साबित होता है तो नुकसान का जोखिम कम हो जाता है।

शुक्रवार को, ECB अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड एक और भाषण देंगी, लेकिन किसी बड़े नीति परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। अमेरिका में, प्रमुख रिपोर्टों की रिहाई निर्धारित है: नॉन-फार्म पे रोल्स, बेरोज़गारी दर, और ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। हालांकि, पहले दो रिपोर्टें शटडाउन के कारण प्रकाशित नहीं हो सकती हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को यूरो की रिकवरी जारी रह सकती है। ट्रेडर्स को 1.1750–1.1760 क्षेत्र और Senkou Span B लाइन को पार करना होगा ताकि नीचे की प्रवृत्ति टूटने के रूप में मानी जा सके। इस ज़ोन से पुनरुद्धार ने शॉर्ट एंट्रीज़ का समर्थन किया, जिनका लक्ष्य 1.1666 था, लेकिन हम अभी भी सतत डॉलर रैली में विश्वास नहीं करते—जब तक कि अमेरिकी डेटा ऊपर की दिशा में जोरदार सरप्राइज़ न दे।

चार्ट नोट्स:

• सपोर्ट/रेसिस्टेंस लेवल्स – मोटी लाल रेखाएँ जो ऐसे ज़ोन को दर्शाती हैं जहाँ गति समाप्त हो सकती है। सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
• Kijun-sen & Senkou Span B – Ichimoku इंडिकेटर रेखाएँ (H4 से H1 पर स्थानांतरित), मुख्य तकनीकी स्तर।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ जो पिछले पुनरुद्धार ज़ोन और ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत दर्शाती हैं।
• पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइनें, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT इंडिकेटर – ट्रेडर श्रेणियों की शुद्ध स्थिति दर्शाता है।