تحليل EUR/USD، 5 دقائق

يوم الخميس، تراجع زوج العملات EUR/USD بشكل غير متوقع. خلال الأسابيع القليلة الماضية، تراكمت عدة عوامل جديدة على الدولار تضعف موقفه أمام منافسيه. ومع ذلك، بدلاً من الارتفاع الطبيعي للزوج، نرى إما حركة ثابتة أو حتى تراجعات. من وجهة نظرنا، كان ينبغي على الدولار أن يغرق بالفعل في تراجع آخر، لذا فإن هذه "التحركات" بالكاد يمكن اعتبارها حركة - كما أنها ليست منطقية بشكل خاص.

السبب الرسمي لانخفاض اليورو يوم الخميس كان تقرير البطالة في منطقة اليورو، الذي أظهر أن المعدل ارتفع بشكل غير متوقع إلى 6.3%. قد يكون هذا قد تسبب في ضغط على اليورو. ومع ذلك، بدأ الانخفاض بعد حوالي ساعتين من التقرير، لذا من غير المؤكد ما إذا كان ذلك هو المحرك الحقيقي. ومع ذلك، لم تكن هناك عوامل أخرى وراء تراجع اليورو. بشكل عام، بدأ هذا الأسبوع بإغلاق الحكومة الأمريكية، بينما أظهر تقرير ADP مزيدًا من فقدان الوظائف في القطاع الخاص.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين للبيع. خلال الجلسة الأوروبية، حاول السعر الارتداد من منطقة 1.1750–1.1760 ونجح في النهاية. لاحقًا، تم كسر خط Kijun-sen، لكن الزوج فشل في الوصول إلى الهدف الأقرب. كان بإمكان المتداولين فتح صفقات بيع ولكن كان عليهم إغلاقها حول الخط الحرج أو تعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل والاحتفاظ بالصفقة حتى النهاية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. كما هو موضح أعلاه، كان صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة. وقد تمكن الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن بدأ ترامب فترته الثانية كرئيس، والدولار في تراجع مستمر. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نجزم بنسبة 100% أن هذا الاتجاه سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة إلى أنه سيستمر.

لا تزال هناك عوامل أساسية تدعم قوة الدولار، بينما هناك العديد من العوامل التي تدعم تراجعه. يبقى الاتجاه الهبوطي العالمي قائمًا، وتزيد المخاوف بشأن فقدان الفيدرالي لاستقلاليته من الضغط على العملة الأمريكية.

خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت عقود الشراء بين مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800 عقد، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2,600. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 3,400 عقد.

تحليل EUR/USD، 1H

على الرسم البياني للساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه هبوطي، على الرغم من أنه لا يمكن اعتباره مكتملًا بعد، حيث يتحرك السعر بشكل جانبي ولم يكسر منطقة 1.1750–1.1760 أو خط Senkou Span B. ومع ذلك، لا نرى حتى الآن أي أسس لنمو مستدام للدولار. يظهر الرسم البياني اليومي بوضوح أن الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائمًا.

مستويات التداول الرئيسية ليوم 3 أكتوبر هي: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1782) وKijun-sen (1.1722). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ويجب مراقبتها. يجب دائمًا ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يقلل من خطر الخسارة إذا كان الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا آخر، لكن لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة. في الولايات المتحدة، من المقرر إصدار تقارير رئيسية: الوظائف غير الزراعية، معدل البطالة، ومؤشر ISM للتصنيع. ومع ذلك، قد لا يتم نشر الأولين بسبب الإغلاق.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر تعافي اليورو. يحتاج المتداولون إلى تجاوز منطقة 1.1750–1.1760 وخط Senkou Span B ليتم اعتبار الاتجاه الهبوطي مكسورًا. ارتداد من هذه المنطقة يدعم الدخول في صفقات بيع بأهداف عند 1.1666، لكننا لا نزال لا نؤمن بارتفاع مستدام للدولار - إلا إذا فاجأت البيانات الأمريكية بقوة نحو الصعود.

ملاحظات الرسم البياني:

• مستويات الدعم/المقاومة – خطوط حمراء سميكة تحدد المناطق التي قد ينتهي فيها الحركة. ليست إشارات تداول مباشرة.
• Kijun-sen & Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku (منقولة من H4 إلى H1)، مستويات تقنية رئيسية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة تحدد مناطق الارتداد السابقة، مصادر إشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT – يظهر صافي مراكز فئات المتداولين.