การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พร้อมทั้งความผันผวนที่ต่ำมาก ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะเราได้เตือนถึงเรื่องนี้แล้ว ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ที่มีกำหนดไว้ในวันจันทร์ และดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมัน แม้ในสภาพที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ได้ ดังนั้นเราจึงเห็นการปรับฐานทางเทคนิคที่บริสุทธิ์ แต่แนวโน้มของตลาดได้เปลี่ยนไปทางตัวขึ้นในวันศุกร์แล้ว

ให้เราย้อนกลับไปดูว่าในวันนั้น Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์สุดท้ายของเขาที่การประชุมสุดยอด Jackson Hole Symposium ในฐานะประธาน Fed และจากมุมมองของเรา คำพูดของเขาไม่ "ทางนกพิราบ" อาจจะมีอาการเสมอเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่มีมากไปกว่านั้น ทั้งนี้ตลาดได้ตีความคำพูดของ Powell ว่าเป็นคำมั่นว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยหลักในการประชุมครั้งหน้า และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็พังลงอีกครั้ง จากมุมมองของเรา ค่าเงินดอลลาร์จะยังคงลดลงไม่ว่า Powell จะ "ช่วย" หรือไม่ ภาพรวมพื้นฐานยังคงมีผลเชิงลบอย่างชัดเจนต่อสกุลเงินสหรัฐ ดังนั้นไม่ว่าจะมีการช่วยเหลือจาก Powell หรือไม่ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ในปีหน้าก็ถูกกำหนดไว้แล้ว

ใน TF 5 นาทีเมื่อวานนี้ ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเลย และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวของราคา เราถือว่าการไม่มีสัญญาณคือผลลัพธ์ที่ดีสำหรับวันเช่นเมื่อวาน การพักตัวจากเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การยืนตัวต่ำกว่าเส้นเหล่านี้จะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตในสัปดาห์นี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 19 สิงหาคม แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการลงทุนของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นั้นได้มีแนวโน้มขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันฝั่งขาลงก็ได้มีอิทธิพลเพียงสั้นๆ ในปลายปี 2024 ก่อนจะสูญเสียตำแหน่งอีกครั้งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Donald Trump เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์ก็เป็นสกุลเงินเดียวที่มีค่าลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการขึ้นของยูโร แต่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป และในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาไม่สำคัญนัก เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจกลับมาขึ้นอีกครั้ง แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามยังคงยืดเยื้อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ยังคงส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น ตลอดสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด การลงทุนในตำแหน่งขายในกลุ่ม "Non-commercial" ได้เพิ่มขึ้น 6,400 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 3,100 ดังนั้น การลงทุนสุทธิได้เพิ่มขึ้น 3,400 ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ก้าวแรกมุ่งหน้าสู่การสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ปัจจัยระดับโลกที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐลดลง ซึ่งเราได้เน้นย้ำไปหลายครั้งแล้ว ได้เห็นผลระหว่างคำกล่าวของ Powell ในวันศุกร์ เรายังคงไม่เห็นเหตุผลที่จะทำให้ดอลลาร์ขึ้นในระยะกลาง และตอนนี้ ในแง่มุมทางเทคนิค แนวโน้มในเกือบทุกกรอบเวลายังคงเป็นขาขึ้น

สำหรับวันที่ 26 สิงหาคม เราขอไฮไลต์ระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1630) และเส้น Kijun-sen (1.1660) เส้นบ่งชี้ Ichimoku สามารถเปลี่ยนได้ตลอดวัน ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย จำไว้ว่าควรตั้งค่า Stop Loss ที่ "break even" เมื่อราคาเคลื่อนที่ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสียในกรณีที่สัญญาณเป็นเท็จ

ในวันอังคาร สหรัฐฯ จะประกาศรายงานคำสั่งสินค้าคงทน ซึ่งอาจเป็นที่สนใจ โปรดทราบว่า สิ่งที่สำคัญคือการเบี่ยงเบนของตัวเลขจริงจากการคาดการณ์ ไม่ใช่ตัวรายงานเอง หากการเบี่ยงเบนมีความสำคัญ เราจะเห็นการตอบสนองของตลาดที่แรง หากไม่ ก็จะไม่มี

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันอังคาร การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจกลับมาได้อีกครั้ง หลายสิ่งจะพึ่งพารายงานเพียงวันเดียว – คำสั่งสินค้าคงทนของสหรัฐฯ หากข้อมูลออกมาแข็งแรงกว่าที่คาด ดอลลาร์อาจมีแนวโน้มแข็งแรงกว่าระดับเส้นบ่งชี้ Ichimoku หากอ่อนกว่าที่คาด คู่เงินอาจเติบโตต่อไปสู่พื้นที่แนวต้าน 1.1750–1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้าน – เส้นสีแดงหนาที่เป็นที่ๆ การเคลื่อนที่อาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางๆ ที่ราคามีการตีกลับกลับในอดีต ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด