تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا طفيفًا فقط، مع تقلبات منخفضة جدًا. هذا ليس مفاجئًا، وقد حذرنا من ذلك. لم تكن هناك أحداث مهمة مجدولة ليوم الاثنين، ومؤشر مناخ الأعمال الألماني، حتى في أفضل حالاته، لم يكن ليجذب اهتمام المتداولين. ونتيجة لذلك، شهدنا تصحيحًا تقنيًا بحتًا، لكن الاتجاه السوقي كان قد تحول بالفعل إلى الأعلى يوم الجمعة.

دعونا نتذكر أنه في ذلك اليوم ألقى جيروم باول خطابه الأخير في ندوة جاكسون هول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن وجهة نظرنا، لم يكن خطابه "حمائميًا". ربما كانت هناك بعض النغمات الحمائمية، ولكن لا شيء أكثر من ذلك. ومع ذلك، فسرت السوق تصريحات باول على أنها وعد بخفض سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع القادم، وانهار الدولار الأمريكي مرة أخرى. من وجهة نظرنا، سيستمر الدولار في الانخفاض سواء بمساعدة باول أو بدونها. لا يزال السياق الأساسي العام سلبيًا بشدة للعملة الأمريكية. لذلك، سواء بمساعدة باول أو بدونها، فإن التوقعات للدولار في السنوات القادمة محددة مسبقًا.

في الإطار الزمني 5 دقائق يوم أمس، لم يتم توليد أي إشارة تداول، وكانت حركة السعر غائبة عمليًا. نعتبر عدم وجود إشارات نتيجة إيجابية لأيام مثل يوم أمس. يمكن أن يؤدي الارتداد من خطوط مؤشر إيشيموكو إلى استئناف الحركة الصعودية. ومع ذلك، فإن التماسك تحت هذه الخطوط سيثير الشكوك حول المزيد من النمو هذا الأسبوع.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 19 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة صعوديًا، بينما لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تشهد تراجعًا. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن هذا سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بقوة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم ارتفاع اليورو، لكن هناك العديد من العوامل التي تثقل كاهل الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي للعملة الأمريكية، وما الذي يهم الآن أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحروب ستستمر بشكل أو بآخر.

تستمر مواقع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر في الإشارة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو تغيير طفيف.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد. العوامل العالمية التي تدفع لانخفاض الدولار الأمريكي، والتي كنا نبرزها مرارًا وتكرارًا، دخلت حيز التنفيذ خلال خطاب باول يوم الجمعة. لا نزال لا نرى أي أسس لارتفاع متوسط الأجل للدولار، والآن، من منظور تقني، تظل الاتجاهات عبر جميع الأطر الزمنية تقريبًا صعودية.

بالنسبة ليوم 26 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1630) وخط Kijun-sen (1.1660). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر الولايات المتحدة تقريرًا عن طلبات السلع المعمرة، والذي قد يكون ذا أهمية. لاحظ أن ما يهم ليس التقرير نفسه بل الانحراف في القراءة الفعلية عن التوقعات. إذا كان الانحراف كبيرًا، سنشهد رد فعل قوي في السوق. إذا لم يكن كذلك، فلن يحدث شيء.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستأنف الاتجاه الصعودي. سيعتمد الكثير على التقرير الوحيد لليوم - طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة. إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع، قد يقوى الدولار تحت خطوط مؤشر Ichimoku. إذا كانت أضعف من التوقعات، سيستأنف الزوج نموه نحو منطقة المقاومة 1.1750–1.1760.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.