Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение большей части четверга продолжала торговаться в стиле «ни рыба, ни мясо». Да, во второй половине дня мы наконец-то увидели некое подобие движения. В четверг в Германии, Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности, а в Штатах – еще продажи новых домов. Мы сразу предупреждали, что реакция рынка на эти отчеты может быть слабой. И только потому, что других данных, событий и новостей попросту нет. Так и получилось. Немецкие и европейские индексы деловой активности вообще никакой реакции не спровоцировали, так как показали весьма противоречивые значения. А вот американские индексы показали улучшение по итогам августа. В купе с неплохим отчетом по продажам новых домов мы получили сразу три позитивных отчета из США. Три второстепенных, но позитивных отчета, которые и спровоцировали укрепление доллара пунктов на 50.

Однако, как и ранее, мы не ожидаем от доллар среднесрочного роста. Дональд Трамп продолжает работать над развалом ФРС, выдвинул обвинения теперь уже против Лизы Кук и, похоже, не успокоится до тех пор, пока регулятор не начнет голосовать по ставке так, как нужно ему. Поэтому в ближайшее время доверие к американской валюте может упасть еще сильнее, так как регулятор потеряет свою независимость.

Что можно отметить из торговых сигналов? Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, отскочила от критической линии, а затем под влиянием американских отчетов опустилась чуть ниже области 1,1615-1,1630. Первые два сигнала сформировались во флэте. Последний – когда можно было ожидать завершения падения на фоне американской статистики. Движения в течение дня были не только слабыми, но еще и сумбурными.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс?

Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 12 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,0 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 0,5 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD находится во флэте всю текущую неделю. Последний виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд при этом – сохранился. В данное время рынок отдыхает, ожидая важных событий.

На 22 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле, который начался сегодня. Трейдеры возлагают большие надежды на выступление главы ФРС, но оно в любом случае состоится вечером. А сам Пауэлл, как правило, занимает очень осторожную позицию. Мы считаем, что делать выводы следует уже на следующей неделе. Пока мы не видим никаких оснований для роста доллара.

Торговые рекомендации:

В пятницу рынок может большую часть дня по-прежнему находится во флэте. После выступления Пауэлла(которое состоится вечером) возможен всплеск эмоций, который спрогнозировать заранее невозможно. Таким образом, нас, скорее всего, ждут не только флэт и низкая волатильность большую часть дня, но и сумбурные движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.