تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

قضى زوج اليورو/الدولار الأمريكي معظم يوم الخميس في التداول بأسلوب "لا هذا ولا ذاك". نعم، في النصف الثاني من اليوم، رأينا أخيرًا شيئًا يشبه الحركة. يوم الخميس، تم نشر مؤشرات النشاط التجاري في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة، وفي الولايات المتحدة، تم أيضًا نشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة. كنا قد حذرنا مسبقًا من أن رد فعل السوق على هذه التقارير قد يكون ضعيفًا، ببساطة لأنه لم تكن هناك بيانات أو أحداث أو أخبار أخرى. وهذا بالضبط ما حدث. لم تثر مؤشرات مديري المشتريات الألمانية والأوروبية أي رد فعل على الإطلاق، حيث أظهرت أرقامًا متناقضة إلى حد ما. ومع ذلك، تحسنت المؤشرات الأمريكية في أغسطس. ومع تقرير مبيعات المنازل الجديدة الجيد، حصلنا على ثلاثة تقارير إيجابية من الولايات المتحدة في يوم واحد. ثلاثة تقارير ثانوية، لكنها إيجابية، أدت إلى تعزيز الدولار بحوالي 50 نقطة.

ومع ذلك، كما كان الحال من قبل، لا نتوقع نموًا متوسط الأجل للدولار. يواصل دونالد ترامب العمل نحو تفكيك الاحتياطي الفيدرالي، والآن يوجه اتهامات ضد ليزا كوك أيضًا، ويبدو أنه لن يتوقف حتى يبدأ البنك المركزي في التصويت على أسعار الفائدة بما يتماشى مع مطالبه. لذلك، في المستقبل القريب، قد يتراجع الثقة في العملة الأمريكية أكثر، حيث يفقد البنك المركزي استقلاليته.

ماذا يمكننا أن نلاحظ من إشارات التداول؟ ارتدت الأسعار من خط Senkou Span B، ثم من الخط الحرج، وتحت تأثير التقارير الأمريكية انخفضت قليلاً تحت منطقة 1.1615–1.1630—تشكلت الإشارتان الأوليتان في سوق مسطح. حدثت الأخيرة عندما كان من المتوقع أن ينتهي الانخفاض بعد البيانات الأمريكية. لم تكن حركات اليوم ضعيفة فحسب، بل كانت أيضًا غير منتظمة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 12 أغسطس. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة متفائلاً، بينما لم يكتسب الدببة ميزة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 قبل أن يفقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو بالضبط.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، لكن هناك عامل واحد مهم للغاية لانخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً، ولكن ما هي أهميته الآن حيث تحرك السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 1,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 500. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 500 عقد خلال الأسبوع، وهو تغيير ضئيل.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي في نطاق عرضي طوال الأسبوع. بدأ آخر دورة نمو بعد أن ارتد السعر عن خط Senkou Span B على الإطار الزمني اليومي. وبالتالي، صحح الدولار بشكل تقني للغاية، بينما ظل الاتجاه الصعودي سليماً. في الوقت الحالي، يأخذ السوق استراحة، في انتظار أحداث مهمة.

بالنسبة ليوم 22 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1630) وخط Kijun-sen (1.1660). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا في ندوة جاكسون هول، التي بدأت اليوم. يضع المتداولون آمالًا كبيرة على تصريحات رئيس الفيدرالي، ولكن في جميع الأحوال، ستتم في المساء. وعادة ما يتخذ باول موقفًا حذرًا للغاية. نعتقد أن الاستنتاجات يجب أن تُستخلص الأسبوع المقبل. في الوقت الحالي، لا نرى أي أسباب لنمو الدولار.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يبقى السوق في حالة عرضية معظم اليوم. بعد خطاب باول (المقرر في المساء)، من الممكن حدوث ارتفاع عاطفي، والذي لا يمكن التنبؤ به مسبقًا. وبالتالي، من المرجح أن نواجه ليس فقط حالة عرضية وانخفاض في التقلبات معظم اليوم، ولكن أيضًا حركات غير منتظمة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.