Dolar AS terus kehilangan kekuatannya secara aktif—perkembangan yang mudah dijelaskan. Ada pembicaraan yang semakin meningkat di pasar bahwa The Fed akan dipaksa untuk bertindak lebih dovish, terutama setelah data fundamental terbaru dari AS, yang hampir tidak memberikan kepercayaan kepada para pendukung dolar.

Kemarin, data kuat dari institut ZEW Jerman, yang menunjukkan peningkatan sentimen ekonomi di zona euro, menyebabkan euro menguat. Investor melihat ini sebagai sinyal potensi stabilisasi ekonomi regional, meningkatkan minat pada mata uang Eropa. Namun, faktor kunci yang mempengaruhi pasar FX pada paruh kedua hari itu adalah perubahan ekspektasi seputar kebijakan Federal Reserve di masa depan. Ini melemahkan daya tarik dolar, karena suku bunga yang lebih rendah membuat mata uang tersebut kurang menarik bagi investor yang mencari imbal hasil lebih tinggi. Penurunan dolar, pada gilirannya, semakin memperkuat euro, pound, dan aset berisiko lainnya.

Hari ini menjanjikan banyak peristiwa yang dapat berdampak signifikan pada tren FX. Laporan CPI untuk zona euro dan Inggris akan menjadi fokus, memberikan wawasan penting tentang dinamika inflasi. Angka-angka ini akan menjadi kunci untuk menilai prospek kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa dan Bank of England.

Investor dan analis akan mengamati dengan cermat untuk melihat bagaimana hasil CPI aktual sesuai dengan ekspektasi. Jika pembacaan melebihi prediksi, tekanan pada ECB untuk menghentikan pemangkasan suku bunga lebih lanjut akan meningkat, kemungkinan memperkuat euro. Sebaliknya, hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan dapat memicu reaksi sebaliknya, melemahkan euro.

Kejutan kenaikan dalam CPI Inggris kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada BoE untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati—ini dapat memperkuat pound, karena prospek imbal hasil yang lebih tinggi pada aset sterling meningkatkan daya tarik investasinya. Di sisi lain, inflasi yang lebih lemah dari perkiraan dapat mengurangi tekanan pada BoE dan menyebabkan pound lebih rendah.

Dengan demikian, data inflasi hari ini akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah selanjutnya untuk euro dan pound. Trader dan investor disarankan untuk memperhatikan rilis ini dengan cermat dan siap untuk bereaksi cepat terhadap setiap penyimpangan signifikan dari perkiraan.

Jika data sesuai dengan ekspektasi ekonom, strategi Mean Reversion adalah yang terbaik. Jika data jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan, strategi Momentum adalah yang paling tepat.

Strategi Momentum (Breakout):

EUR/USD

• Membeli pada breakout di atas 1.1870 dapat membawa euro naik ke area 1.1900 dan 1.1937
• Menjual pada breakout di bawah 1.1840 dapat menurunkan euro menuju 1.1793 dan 1.1754

GBP/USD

• Membeli pada breakout di atas 1.3665 dapat mengirim pound naik ke 1.3705 dan 1.3746
• Menjual pada breakout di bawah 1.3625 dapat menyeret pound turun ke 1.3590 dan 1.3555

USD/JPY

• Membeli pada breakout di atas 146.70 dapat mengangkat dolar menuju 147.12 dan 147.40
• Menjual pada breakout di bawah 146.30 dapat mengirim dolar turun ke 145.92 dan 145.63

Strategi Mean Reversion (Pullbacks):

EUR/USD

• Saya akan mencari peluang untuk menjual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.1872, ketika harga kembali di bawah level ini
• Saya akan mencari peluang untuk membeli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.1840, ketika harga kembali di atas level ini

GBP/USD

• Saya akan mencari peluang untuk menjual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.3660, ketika harga kembali di bawah level ini
• Saya akan mencari peluang untuk membeli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.3630, ketika harga kembali di atas level ini

AUD/USD

• Saya akan mencari peluang untuk menjual setelah terjadi breakout gagal di atas 0.6690, ketika harga kembali di bawah level ini
• Saya akan mencari peluang untuk membeli setelah terjadi breakout gagal di bawah 0.6669, ketika harga kembali di atas level ini

USD/CAD

• Saya akan mencari peluang untuk menjual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.3757, ketika harga kembali di bawah level ini
• Saya akan mencari peluang untuk membeli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.3738, ketika harga kembali di atas level ini