O dólar americano continuou a recuar de maneira significativa, um movimento fácil de explicar. Cada vez mais comentários no mercado apontam que o Fed será forçado a adotar uma postura mais dovish, especialmente após os recentes dados econômicos dos EUA, que oferecem pouco suporte aos compradores da moeda.

Ontem, dados fortes do instituto ZEW da Alemanha, indicando melhora no sentimento econômico da zona do euro, impulsionaram o euro. Os investidores interpretaram isso como um sinal de possível estabilização regional, aumentando o interesse pela moeda europeia. No entanto, o principal fator que impactou o mercado cambial na segunda metade do dia foi a mudança nas expectativas sobre a política futura do Federal Reserve. Isso enfraqueceu o dólar, já que juros mais baixos tornam a moeda menos atraente para investidores em busca de maiores retornos. A queda do dólar, por sua vez, reforçou o euro, a libra e outros ativos de risco.

Hoje promete ser um dia cheio de eventos que podem influenciar significativamente as tendências do câmbio. Os relatórios do CPI da zona do euro e do Reino Unido estarão em destaque, fornecendo informações cruciais sobre a dinâmica da inflação. Esses números serão essenciais para avaliar as perspectivas de política monetária do BCE e do BoE.

Investidores e analistas ficarão atentos a como os resultados do CPI se comparam às expectativas. Se os números vierem acima das previsões, a pressão sobre o BCE para interromper novos cortes de juros aumentará, fortalecendo provavelmente o euro. Resultados abaixo do esperado poderão provocar o efeito contrário, enfraquecendo a moeda europeia.

No Reino Unido, uma inflação mais alta do que a esperada provavelmente aumentará a pressão sobre o BoE para adotar postura mais cautelosa, fortalecendo a libra ao tornar ativos na moeda mais atrativos. Por outro lado, uma inflação menor que o previsto pode reduzir essa pressão e enfraquecer a moeda.

Assim, os dados de inflação de hoje serão determinantes para a trajetória do euro e da libra. Traders e investidores devem prestar atenção a essas divulgações e estar preparados para reagir rapidamente a desvios significativos das expectativas.

Se os dados vierem dentro do esperado, uma estratégia de Reversão à Média é recomendada. Se vierem muito acima ou abaixo das previsões, a estratégia de Momentum é mais adequada.

Estratégia de Momentum (rompimento):

EUR/USD

• Comprar no rompimento acima de 1,1870 pode levar o euro até 1,1900 e 1,1937
• Vender no rompimento abaixo de 1,1840 pode fazer o euro cair para 1,1793 e 1,1754

GBP/USD

• Comprar no rompimento acima de 1,3665 pode levar a libra até 1,3705 e 1,3746
• Vender no rompimento abaixo de 1,3625 pode arrastar a libra para 1,3590 e 1,3555

USD/JPY

• Comprar no rompimento acima de 146,70 pode levar o dólar até 147,12 e 147,40
• Vender no rompimento abaixo de 146,30 pode levar o dólar para 145,92 e 145,63

Mean Reversion Strategy (Pullbacks):

EUR/USD

• Vou procurar vender após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,1872, assim que o preço voltar a ficar abaixo desse nível.
• Vou procurar comprar após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,1840, assim que o preço voltar a ficar acima desse nível.

GBP/USD

• Vou procurar vender após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,3660, assim que o preço voltar a ficar abaixo desse nível.
• Vou procurar uma oportunidade de compra após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,3630, assim que o preço voltar a negociar acima desse nível.

AUD/USD

• Vou procurar vender após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 0,6690, assim que o preço voltar a negociar abaixo desse nível.
• Vou procurar comprar após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 0,6669, assim que o preço voltar a negociar acima desse nível.

USD/CAD

• Vou procurar vender após uma tentativa frustrada de rompimento acima de 1,3757, assim que o preço voltar a negociar abaixo desse nível.
• Vou procurar comprar após uma tentativa frustrada de rompimento abaixo de 1,3738, assim que o preço voltar a negociar acima desse nível.