Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1645–1,1656 и продолжила процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718, который сегодня может быть отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Закрепление курса пары над уровнем 1,1718 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и новая агрессия Трампа в адрес Китая поддерживают трейдеров-быков.

В четверг веских причин для нового наступления у трейдеров-быков было немного. Однако хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что после выступления Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки, а доллар только снижается. На мой взгляд, это признак растущей уверенности трейдеров в том, что ФРС понизит процентную ставку не только в конце текущего месяца, но и в декабре, а также в начале следующего года. Я не уверен, что все пройдет именно по такому сценарию, так как никто уже больше месяца не видел данных по инфляции, безработице и пэйроллсам в США. Безусловно, рынок предполагает худшее, но что если это не так? В этом случае FOMC может принять решение о смягчении ДКП гораздо мягче, чем рассчитывает сейчас рынок. Однако я считаю, что даже такое развитие событий доллар не спасет. Страсти между Дональдом Трампом и Китаем продолжают закипать и скоро достигнут предельного градуса. Уже сейчас на рынок поступает информация о совершенно сумасшедших пошлинах со стороны Америки, а также угрозы полного прекращения любых отношений с Китаем. Ситуация для доллара со временем лучше не становится.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

17 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Цель была достигнута. Вчера закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволяло открывать новые покупки с целью 1,1718. Эта цель также практически достигнута. Сегодня закрепление над уровнем 1,1718 позволит оставаться в покупках с целью 1,1795.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.