Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD melantun semula dari paras sokongan 1.1645–1.1656 dan terus naik menuju ke paras anjakan semula Fibonacci 38.2% pada 1.1718, yang mungkin diuji hari ini. Lantunan semula dari paras ini membolehkan pedagang menjangkakan pembalikan memihak kepada dolar AS. dan sedikit penurunan menuju paras sokongan 1.1645–1.1656. Pengukuhan pasangan ini di atas 1.1718 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan berterusan menuju paras rintangan 1.1795–1.1802.
Struktur gelombang pada carta sejam kekal ringkas dan teratur. Gelombang menaik terkini telah memecahkan paras tertinggi gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun terakhir tidak pula berjaya menembusi paras terendah yang terdahulu. Justeru, aliran pasaran secara teknikal kini telah berubah kepada arah menaik. Data terkini berkaitan pasaran buruh, perubahan jangkaan terhadap dasar monetari Rizab Persekutuan, serta ketegangan geopolitik yang kembali memuncak antara Trump dan China — kesemuanya memberikan sokongan kepada peserta pasaran yang mengambil posisi kenaikan harga.
Pada hari Khamis, tidak banyak faktor kukuh yang memihak kepada pergerakan menaik untuk meneruskan tekanan naik. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian bahawa sejak ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell pada malam Selasa yang lalu, hanya pihak pembeli aktif mendominasi pasaran, manakala nilai dolar AS terus melemah. Pada hemat saya, ini mencerminkan peningkatan sentimen keyakinan dalam kalangan pedagang bahawa Rizab Persekutuan mungkin akan menurunkan kadar faedah bukan sahaja pada penghujung bulan ini, malah juga pada bulan Disember serta pada suku pertama tahun hadapan.
Saya masih agak ragu-ragu bahawa senario pemotongan kadar secara agresif ini akan menjadi kenyataan sepenuhnya, memandangkan tiada sebarang laporan ekonomi utama seperti inflasi, kadar pengangguran atau pertumbuhan gaji buruh yang diterbitkan dalam lebih satu bulan kebelakangan ini. Pasaran kini tampak menjangkakan kemungkinan terburuk — namun persoalannya, apakah yang bakal terjadi sekiranya jangkaan tersebut meleset? Dalam keadaan sedemikian, Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) berkemungkinan sekadar melaksanakan langkah pelonggaran dasar yang lebih berhati-hati dan sederhana berbanding jangkaan pasaran semasa. Namun begitu, pada pandangan saya, walaupun langkah itu diambil, ia masih belum cukup untuk menyelamatkan dolar AS daripada tekanan penurunan lanjut. Ketegangan yang terus meningkat antara Donald Trump dan China kini dilihat menghampiri tahap kritikal. Beberapa laporan telah mula muncul yang menunjukkan kemungkinan pengenaan tarif tambahan berskala besar dari pihak Amerika Syarikat, termasuk potensi ancaman untuk menamatkan hubungan dagangan secara menyeluruh dengan China. Senario ini tidak memberi sebarang petunjuk positif terhadap prospek dolar dalam masa terdekat. Semakin lama ketidaktentuan ini berlarutan, semakin rapuh kedudukan dolar AS di pasaran global.
Pada carta 4-jam, pasangan ini telah mengukuh di atas paras 1.1680 dan saluran aliran menurun selepas membentuk perbezaan menaik pada penunjuk CCI. Akibatnya, pergerakan ke atas mungkin berterusan menuju ke tahap anjakan Fibonacci 161.8% seterusnya pada 1.1854.
Laporan Komitmen Pedagang (COT)
Dalam minggu laporan terbaru, pedagang profesional menutup 789 posisi panjang dan membuka 2,625 posisi pendek. Sentimen kumpulan bukan komersial kekal optimistik, terutamanya disebabkan oleh Donald Trump, dan terus menguat dari masa ke masa. Jumlah keseluruhan posisi panjang yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 252,000, manakala posisi pendek mencapai 138,000 — jurang yang hampir dua kali ganda.
Perhatikan juga sejumlah besar sel hijau dalam jadual di atas, yang mencerminkan pengumpulan posisi yang kukuh dalam euro. Dalam kebanyakan kes, minat terhadap euro semakin meningkat, manakala minat terhadap dolar semakin berkurangan.
Selama 33 minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan posisi pendek dan meningkatkan posisi panjang. Dasar Donald Trump kekal sebagai faktor paling signifikan bagi pedagang, kerana ia boleh mencipta pelbagai masalah struktural jangka panjang untuk ekonomi Amerika Syarikat. Walaupun beberapa perjanjian perdagangan penting telah ditandatangani, banyak indikator ekonomi utama terus menunjukkan penurunan.
Kalendar Ekonomi untuk AS dan Zon Euro
Zon Euro: Indeks Harga Pengguna (09:00 UTC).
Pada 17 Oktober, kalendar ekonomi hanya mempunyai satu acara, yang tidak mungkin menarik minat yang banyak. Oleh itu, latar belakang berita akan memberi kesan yang sangat kecil kepada sentimen pasaran pada hari Jumaat.
Ramalan EUR/USD dan Cadangan Dagangan
Posisi jual mungkin dipertimbangkan hari ini sekiranya terdapat kenaikan semula dari 1.1718 pada carta sejam, dengan sasaran 1.1656. Posisi beli sebelum ini boleh dipertimbangkan selepas penutupan di atas 1.1594, dengan sasaran pada 1.1645–1.1656 — sasaran ini telah dicapai. Pengukuhan semalam di atas 1.1645–1.1656 membenarkan posisi panjang baharu dengan sasaran pada 1.1718, yang juga hampir dicapai. Hari ini, penutupan di atas 1.1718 membolehkan pedagang mengekalkan posisi panjang, mensasarkan 1.1795.
Grid Fibonacci ditarik antara 1.1392–1.1919 pada carta sejam dan 1.1214–1.0179 pada carta 4 jam.
