Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения вопреки прогнозам, но в течение дня все же выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 76,4% – 1,1695. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Новое закрытие под уровнем 1,1695 сработает в пользу американского доллара и нового падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779.
В понедельник интересных событий для рынка было немного, но все же в первой половине дня медведи атаковали не просто так. Напомню, что общий информационный фон поддерживает, скорее, быков, чем медведей. Новое падение евровалюты было неожиданным. Однако политический кризис во Франции, которые привел к тому, что в отставку ушел пятый премьер-министр за последние 2 года, сделал свое дело. Я не думаю, что падение европейской валюты продолжится, так как ЕЦБ в ближайшее время будет придерживаться политики сохранения ставок, а ФРС уже в конце текущего месяца с высокой долей вероятности проведет еще одно смягчение ДКП. В то же время в Америке продолжает бушевать «шатдаун», а рынок труда остается не в лучшем своем состоянии. Трейдеры-быки продолжают ожидать удобного момента, чтобы перейти в наступление, но в данное время тренд остается «медвежьим», о чем следует помнить. Информационный фон во вторник будет слабым, в календаре – лишь выступление Кристин Лагард. Однако в понедельник президент ЕЦБ также выступала с речью, но важных заявлений не делала.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680, но в последние месяцы движения превратилось практически в горизонтальное. Процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-10 UTC).
7 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является важной, но только относительно. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695 или при закрытии под уровнем 1,1695. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1695 на часовом графике с целью 1,1789–1,1802.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
