คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างน้อย 130 จุดในวันพุธ ตอบสนองต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประเด็นการหยุดยิงนี้เราจะพูดถึงกันอย่างละเอียด เพราะมีรายละเอียดให้กล่าวถึงมากมาย แต่ขอเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อน เมื่อคืนที่ผ่านมา Donald Trump ประกาศว่า สหรัฐฯ และเตหะรานบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว โดยที่น่าสนใจก็คือ เงื่อนไขพื้นฐานของการหยุดยิงครั้งนี้ ไม่ได้อิงจากข้อเรียกร้อง 15 ข้อของ Trump แต่เป็นรายการข้อเรียกร้อง 10 ข้อจากฝั่งอิหร่าน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงนี้ “ยุติธรรม” และกล่าวว่าช่วงเวลา 2 สัปดาห์ต่อจากนี้จะถูกใช้เพื่อมุ่งสู่การหยุดยิงโดยสมบูรณ์ ขณะที่อิหร่านเองก็ให้คำมั่นว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 2 สัปดาห์ทันที ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงจาก 106 ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ทันที

ในตลาดเงิน มีเพียงดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่อ่อนค่าลง โดยภาพรวมแล้ว เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เราเคยคาดหมายไว้ทันทีที่อิหร่านและสหรัฐฯ เริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการ และตลาด “จับสัญญาณ” การหยุดยิงได้ ดอลลาร์ก็สูญเสียแรงหนุนทั้งหมดไป ดอลลาร์จึงไม่เป็นที่น่าสนใจในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหรือ “สินทรัพย์หลบภัย” อีกต่อไป ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ดอลลาร์อาจยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง เพียงเพราะมันได้สูญเสียปัจจัยหนุนเพียงอย่างเดียวไปแล้ว นั่นคือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ จากนั้นตลาดก็อาจหันกลับมานึกถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมหาศาลจากสหรัฐฯ ที่ถูกเมินไปตลอดสองเดือนที่ผ่านมา อาจกลับมานึกถึงการแตกต่างกันของแนวนโยบายการเงินระหว่าง ECB, Bank of England และ Fed และอาจนึกขึ้นได้เช่นกันว่า นโยบายของ Donald Trump ที่เคยฉุดให้ดอลลาร์อ่อนค่ารุนแรงเมื่อปีที่แล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจช่วยผลักดันให้คู่เงิน EUR/USD กลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

แน่นอนว่า สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทุ่มเทความพยายามอย่างจริงจังตลอดสองสัปดาห์ต่อจากนี้เพื่อยุติความขัดแย้ง มิเช่นนั้น ทุกอย่างก็มีแนวโน้มสูงที่จะย้อนกลับไปสู่สถานการณ์แบบปี 2026 อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ในเวลานี้คงไม่มีใครไม่ปรารถนาให้ความขัดแย้งยุติลงที่เร็วที่สุด ที่น่าสนใจก็คือ ค่าเงินยูโรฟื้นตัวกลับเข้าสู่กรอบ 1.1700–1.1750 อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่ามีระยะทางเหลือเพียงราว 400 จุดเท่านั้นกว่าจะไปถึงระดับสูงสุดของปีนี้ 400 จุดถือว่าไม่มากเลย เมื่อยังเหลือเวลาอีกถึงสามในสี่ของปี อย่าลืมว่า เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์อีกมาก เราเชื่อว่าปี 2026 จะเป็นปีแห่งการอ่อนค่ารอบใหม่ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

แน่นอนว่า เราไม่มีทางรู้ได้ว่า Trump จะเริ่มต้นสงครามครั้งต่อไปเมื่อไร หรือเขาจะยึดมั่นในแนวนโยบายแบบใดจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน แต่หากเขาต้องการรักษาอย่างน้อยหนึ่งสภาในสภาคองเกรสเอาไว้ เขาจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันอย่างรวดเร็ว ในตอนนี้ ฐานเสียงชาวอเมริกันมีท่าทีต่อต้าน Trump ไม่ต่างจากเมื่อหกปีก่อน ชาวอเมริกันพร้อมจะลงคะแนนให้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ Trump ซึ่งภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันหมายถึงผู้สมัครจากพรรค Democrat คนใดก็ได้ ที่น่าสนใจก็คือ บนกรอบเวลา Daily แม้จะมีการดิ่งลงอย่างรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม คู่เงิน EUR/USD ก็ยังไม่หลุดระดับ Fibonacci 23.6% ...เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน...

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 9 เมษายน อยู่ที่ 83 pips ซึ่งจัดว่าเป็นระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1606 ถึง 1.1772 ในวันพฤหัสบดี ช่องบนของเส้น Linear Regression ได้หันตัวลง แสดงถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแนวโน้ม ขณะเดียวกันตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานลงในอนาคตอันใกล้

แนวรับใกล้เคียง:

• S1 – 1.1597
• S2 – 1.1475
• S3 – 1.1353

แนวต้านใกล้เคียง:

• R1 – 1.1719
• R2 – 1.1841
• R3 – 1.1963

คำแนะนำในการเทรด:

คู่ EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างของดอลลาร์ในภาพรวมยังคงเป็นลบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเกือบทั้งหมดกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ปัจจัยอื่น ๆ แทบไม่มีน้ำหนัก เมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1475 และ 1.1353 หากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถถือสถานะซื้อโดยตั้งเป้าที่ระดับ 1.1627 และ 1.1719 สำหรับการปรับขึ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ฉากทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นต้องเริ่มปรับตัวดีขึ้นก่อน

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ช่อง Linear Regression ใช้ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่ง
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20.0, smoothed) ใช้กำหนดแนวโน้มระยะสั้น และทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในขณะนั้น
• ระดับ Murray เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน
• ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงกรอบราคาที่คาดว่าคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในวันถัดไป โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดความผันผวนปัจจุบัน
• ตัวชี้วัด CCI: การที่ค่าเข้าสู่เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับทิศทางในไม่ช้า