การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันจันทร์ แต่ในช่วงครึ่งหลังของวันมีการปรับตัวลงของราคาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะตลาดที่ซบเซา (sideways) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ราคากลับมาถึงบริเวณของจุดสูงสุดในท้องถิ่นครั้งก่อนอีกครั้งและไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปทางเหนือได้ ในเมื่อวานนี้ ความผันผวนต่ำและความสนใจของนักเทรดในแนวโน้มที่ต่ำยังคงเข้าใจได้เหมือนเดิม ยังไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคมากนักเกิดขึ้นในระหว่างวัน และคำกล่าวของ Christine Lagarde ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญใดๆ ดังนั้นเราจึงพบกับวันจันทร์ที่น่าเบื่ออีกครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในบริบทของการเคลื่อนไหวบรรทัดขนานเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดจะคึกคักขึ้นในสัปดาห์นี้ เพราะในที่สุดข้อมูลตลาดแรงงาน, ดัชนี ISM และตัวเลขการว่างงานไม่ได้ถูกเผยแพร่ทุกวัน และนี่คือตัวชี้วัดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะพิจารณาในวันที่ 16–17 กันยายน ในการประชุมที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะธนาคารกลางจะกลับมาใช้มาตรการผ่อนปรนทางการเงินหรือเลื่อนการตัดสินใจนี้ออกไปอีกครั้ง สำหรับดอลลาร์แล้วอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนัก แต่การลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของเงินดอลลาร์

ในวันจันทร์ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น สัญญาณการซื้อล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ เมื่อคู่เงินดีดตัวสองครั้งจากบริเวณ 1.1660–1.1666 บริเวณเป้าหมาย 1.1750–1.1760 ยังไม่ถูกถึง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 26 สิงหาคม ดังที่แสดงในแผนภูมิข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้าคงอยู่ในเกณฑ์ดีมาเป็นเวลานาน ตลาดหมีซึ่งพุ่งขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียตำแหน่งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เงินดอลลาร์ได้เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอน 100% ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงตกลงต่อไป แต่เหตุการณ์ล่าสุดทั่วโลกดูเหมือนชี้แนะถึงสถานการณ์นี้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะเสริมสร้างค่าเงินยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยมากมายที่สามารถนำไปสู่ความอ่อนแอลงต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่มีผลกระทบอันใดกับราคาที่เคลื่อนไหวมา 17 ปี ล่าสุดนี้? ทันทีที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้าของเขา เงินดอลลาร์อาจจะฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed อาจเป็นแรงกดดันสำคัญอีกหนึ่งของสกุลเงินสหรัฐ

การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัดยังคงชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด การเปิดสถานะซื้อตามที่ถือโดยกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเพิ่มขึ้น 5,700 ขณะที่การเปิดสถานะขายเพิ่มขึ้น 1,300 สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 4,400 สัญญาตลอดสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มก้าวแรกเพื่อสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่ยังเป็นเพียงก้าวเดียว ปัจจัยทั่วโลกที่เรามักจะพูดถึงว่ามีส่วนสนับสนุนต่อการลดลงของค่าเงินสหรัฐฯ นั้นยังไม่ได้หายไป เรายังไม่เห็นเหตุผลสำหรับการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ในระยะกลาง และในเชิงเทคนิคแล้วแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้นในกรอบเวลาเกือบทุกกรอบ เหลือเพียงรอให้สิ้นสุดช่วงแบนในกรอบเวลา TF รายชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับวันที่ 2 กันยายน เรากำลังเน้นถึงระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663) เส้นเหล่านี้ในตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเปลี่ยนไปตลอดทั้งวัน เราจึงควรระวังเมื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) เพื่อเท่าทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 พิพ ระบบนี้จะป้องกันคุณจากความสูญเสียหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันอังคาร เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือ US ISM Manufacturing PMI รายงานนี้จะเป็นการเปิดชุดข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และคู่เงิน EUR/USD อาจจะหลุดออกจากช่องเคลื่อนที่ด้านข้างในวันนี้หากรายงานนี้น่าผิดหวัง

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันอังคาร การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจจะดำเนินต่อไป เนื่องจากราคาทะลุเส้นตัวชี้วัด Ichimoku และดีดกลับจากเส้นเหล่านี้สองครั้งจากด้านบนเมื่อวันศุกร์ ดังนั้นเราคาดหวังเพิ่มขึ้นต่อไปยังพื้นที่ 1.1750–1.1760

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นอันทรงพลังของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถ่ายโอนมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์, ช่องเทรนด์, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด