تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الاثنين، ولكن في النصف الثاني من اليوم، حدث تراجع في الأسعار. بشكل عام، لا يمكننا أن نستنتج أن السوق الجانبي (المستوي) قد انتهى. وصلت الأسعار مرة أخرى إلى منطقة الحد الأقصى المحلي السابق ولم تتمكن من مواصلة حركتها نحو الشمال. كان من المفهوم بالأمس انخفاض التقلبات وانخفاض اهتمام المتداولين بالاتجاه. لم تكن هناك مرة أخرى أي أحداث اقتصادية كبرى خلال اليوم، ولم تسفر كلمة كريستين لاغارد عن أي رؤى ملحوظة. وهكذا، واجهنا يوم اثنين ممل آخر، وكل ذلك في سياق سوق جانبي استمر لمدة أسبوعين.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش السوق هذا الأسبوع. في النهاية، لا يتم نشر بيانات سوق العمل ومؤشرات ISM وأرقام البطالة كل يوم. وهذه هي المؤشرات التي سيأخذها الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار في 16-17 سبتمبر، في اجتماع يمكن بالفعل وصفه بالمصيري. إما أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية أو يؤجل هذا القرار مرة أخرى. بالنسبة للدولار، لا يوجد فرق كبير، ولكن خفض الفائدة هو عامل آخر يساهم في التراجع.

لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الاثنين. ظهرت آخر إشارات الشراء يوم الجمعة، عندما ارتد الزوج مرتين من منطقة 1.1660–1.1666. لم يتم الوصول بعد إلى منطقة الهدف 1.1750–1.1760.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 أغسطس. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة؛ حيث تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تبدو وكأنها تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن ما أهمية أن السعر قد تحرك خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب من المرجح أن تستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل ضغط رئيسي آخر على العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 1,300. وبناءً عليه، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن حتى الآن، لم يتخذ سوى خطوة واحدة. العوامل العالمية التي نناقشها باستمرار كمساهمة في تراجع العملة الأمريكية لم تختفِ. لا نزال لا نرى سببًا لارتفاع الدولار على المدى المتوسط، والآن، تقنيًا، الاتجاه صعودي على جميع الأطر الزمنية تقريبًا. الشيء الوحيد المتبقي هو انتظار نهاية الحركة العرضية على الإطار الزمني الساعي.

بالنسبة ليوم 2 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663). يمكن أن تتقلب خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيكون الحدث الأهم هو مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الأمريكي. سيفتح هذا التقرير سلسلة من البيانات الأمريكية المهمة. قد يخرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من القناة العرضية اليوم إذا خيب هذا التقرير الآمال.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر الاتجاه الصعودي، حيث تجاوز السعر خطوط مؤشر Ichimoku وارتد عنها مرتين من الأعلى يوم الجمعة. لذلك، نتوقع مزيدًا من النمو نحو منطقة 1.1750–1.1760.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية لمؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.