Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró un movimiento descendente durante el lunes, pero en general se negoció aproximadamente en el mismo rango que en los últimos días. El euro creció durante una semana y media, por lo que una pequeña corrección no estorba. Ayer no hubo fondo macroeconómico, y ni siquiera llegaron noticias desde la Casa Blanca. El mercado sigue preparándose para el informe de inflación de EE.UU. de hoy (que, en esencia, no tiene importancia alguna, pero puede provocar una fuerte reacción del mercado) y para la reunión entre los líderes de EE.UU. y Rusia en Alaska el viernes (que puede marcar el inicio del fin del conflicto en Ucrania). Por lo tanto, difícilmente esta semana será aburrida.

Seguimos sin ver razones por las que el dólar pueda mostrar un crecimiento a medio plazo. Tanto en el marco temporal de una hora como en el diario, se trata como máximo de una corrección. En este momento, la superación de la línea Senkou Span B cambiará la tendencia a bajista, pero primero es necesario que el precio supere con seguridad dicha línea. Si se produce un rebote, la tendencia alcista se mantendrá y el crecimiento del euro continuará.

En el marco temporal de 5 minutos ayer se formaron dos señales de negociación. Al inicio de la sesión europea, el precio se consolidó por debajo del nivel 1,1666, y para el inicio de la sesión americana alcanzó el nivel 1,1615 y la línea Kijun-sen. Aquí se podían cerrar los cortos con beneficios. El rebote desde el nivel 1,1615 resultó muy débil, y el precio decidió descender también hacia la línea Senkou Span B. Así, la segunda señal de compra fue falsa. En general, la volatilidad el lunes no fue alta. El rebote desde la línea Senkou Span B se puede trabajar en combinación con la consolidación por encima de la línea crítica.

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Informe COT.

El último informe COT está fechado el 5 de agosto. En la ilustración de arriba se ve claramente que la posición neta de los traders no comerciales fue «alcista» durante mucho tiempo; los bajistas apenas lograron entrar en su propia zona de dominio a finales de 2024, pero muy rápido la perdieron. Desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, solo ha caído el dólar. No podemos decir que la caída de la divisa estadounidense continuará con un 100% de probabilidad, pero la evolución actual de los acontecimientos en el mundo apunta precisamente a esa opción.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, pero queda un factor muy significativo para la caída de la estadounidense. La tendencia bajista global todavía se mantiene, pero ¿qué importancia tiene ahora la dirección del precio en los últimos 17 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría pasar a crecer, pero los últimos acontecimientos muestran que la guerra continuará de una u otra forma.

La disposición de las líneas roja y azul del indicador sigue apuntando a la persistencia de la tendencia «alcista». Durante la última semana reportada, el número de largos del grupo «Non-commercial» se redujo en 1,4 mil, y el número de cortos aumentó en 5,9 mil. En consecuencia, la posición neta durante la semana se redujo en 7,3 mil contratos, lo que es un cambio insignificante.

Análisis EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD sigue formando una nueva tendencia alcista. En el marco temporal de una hora el precio está por encima de la línea Senkou Span B, y en el marco temporal diario ha rebotado desde la línea Senkou Span B. Por lo tanto, hay muchas más razones para esperar la continuación de la caída del dólar, considerando los factores técnicos y fundamentales, que para esperar la caída del euro. Donald Trump sigue haciendo todo para escalar la guerra comercial.

Para el 12 de agosto destacamos los siguientes niveles para la negociación: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1590) y Kijun-sen (1,1615). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que se debe tener en cuenta al determinar las señales de negociación. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta falsa.

Para el martes en la Eurozona están previstas publicaciones de índices secundarios de expectativas económicas del instituto ZEW, y en EE.UU. saldrá el resonante informe de inflación. Creemos que el informe de inflación provocará una reacción del mercado, pero en sí mismo ya no influye en la política monetaria de la Fed como antes.

Recomendaciones para operar:

El martes el crecimiento de las cotizaciones puede continuar en base al rebote desde la línea Senkou Span B (marco temporal diario) y desde la línea Senkou Span B en el marco temporal de una hora. Por eso seguimos orientados a posiciones largas con objetivo en 1,1750-1,1760. La consolidación por debajo de la línea Senkou Span B permitirá abrir posiciones cortas con objetivo en 1,1534 intradía.

Explicaciones para las ilustraciones:

Niveles de soporte y resistencia – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de señales comerciales.

Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.

Niveles-extremos – líneas rojas finas, desde las cuales anteriormente el precio rebotó. Son fuentes de señales comerciales.

Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.