تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، أظهر زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية ولكنه تداول بشكل عام ضمن نفس النطاق تقريبًا كما في الأيام الأخيرة. كان اليورو يرتفع لمدة أسبوع ونصف، لذا فإن تصحيحًا طفيفًا ليس في غير محله. بالأمس، لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية، ولا حتى أي أخبار من البيت الأبيض. يستمر السوق في التحضير لتقرير التضخم الأمريكي اليوم (الذي في جوهره لا يحمل أهمية حقيقية ولكنه قد يثير رد فعل قوي في السوق) وللاجتماع يوم الجمعة بين القادة الأمريكيين والروس في ألاسكا (الذي قد يمثل بداية نهاية الصراع في أوكرانيا). وبالتالي، من غير المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مملًا.

ما زلنا لا نرى أي سبب لنمو الدولار على المدى المتوسط. على كل من الأطر الزمنية الساعية واليومية، نحن نتحدث في الغالب عن تصحيح. في الوقت الحالي، فإن كسر خط Senkou Span B سيغير الاتجاه إلى هبوطي، ولكن أولاً يجب أن تتجاوز السعر هذا الخط بثقة. إذا حدث ارتداد، سيبقى الاتجاه الصعودي في مكانه، وسيستمر نمو اليورو.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق بالأمس، تم تشكيل إشارتين تداول. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، استقرت السعر تحت مستوى 1.1666، وبحلول بداية الجلسة الأمريكية، وصلت إلى مستوى 1.1615 وخط Kijun-sen. هنا، يمكن إغلاق المراكز القصيرة مع الربح. كان الارتداد من مستوى 1.1615 ضعيفًا جدًا، ثم تحرك السعر إلى خط Senkou Span B. وبالتالي، تبين أن إشارة الشراء الثانية كانت خاطئة. بشكل عام، لم تكن تقلبات يوم الاثنين عالية. يمكن تداول الارتداد من خط Senkou Span B بالتزامن مع الاستقرار فوق الخط الحرج.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 5 أغسطس. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، بينما بالكاد دخلت الدببة منطقة الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بوضوح في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل واحد مهم جداً لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، لكن في هذه المرحلة، ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 5,900. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع — تغيير غير مهم.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. على الإطار الزمني الساعي، السعر فوق خط Senkou Span B، وعلى الإطار الزمني اليومي، ارتد السعر من خط Senkou Span B. وبالتالي، بالنظر إلى العوامل التقنية والأساسية، هناك الآن أسباب أكثر بكثير لتوقع استمرار انخفاض الدولار مقارنة بانخفاض اليورو. يواصل ترامب اتخاذ خطوات تزيد من حدة الحرب التجارية.

بالنسبة ليوم 12 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1590) وKijun-sen (1.1615). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر منطقة اليورو مؤشرات ZEW الثانوية للثقة الاقتصادية، بينما ستنشر الولايات المتحدة التقرير المنتظر بشدة عن التضخم. نعتقد أن السوق سيتفاعل مع تقرير التضخم، لكن التقرير نفسه لم يعد له نفس التأثير على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي كما كان من قبل.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد تستمر الأسعار في الارتفاع بناءً على الارتداد من خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والارتداد من خط Senkou Span B على الإطار الزمني الساعي. لذلك، نبقى مركزين على المراكز الطويلة بهدف 1.1750–1.1760. سيسمح التماسك تحت خط Senkou Span B بفتح مراكز قصيرة بهدف 1.1534 خلال اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.