Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала движение на Север, которое началось еще в среду вечером. Волатильность на рынке в последние недели слабая, а на часовом ТФ отлично виден фактически боковой характер движения. Обильный макроэкономический фон в последний торговый день недели практически никак не повлиял на настроение рынка. По сути, из всех отчетов дня трейдеры отработали только индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который был опубликован последним. Индекс снизился еще сильнее – до 58,2 пунктов, что спровоцировало продажи доллара. Как видим, даже макроэкономическая статистика далеко не всегда поддерживает доллар.

Таким образом, текущая ситуация по паре EUR/USD не меняется абсолютно. Фундаментальный фон для американской валюты остается провальным. На всех ТФ техническая картина так или иначе свидетельствует о восходящем тренде. В пятницу также стало известно, что инфляция в Германии ускорилась немного сильнее прогнозов – до 2,2% в годовом выражении. Такое значение не гарантирует рост общеевропейской инфляции. Главное, чтобы последнее повышение инфляции в ЕС не стало тенденцией. Иначе ЕЦБ может официально завершить смягчение монетарной политики, что будет дополнительным фактором роста евровалюты.

Из торговых сигналов пятницы на 5-минутном ТФ можно отметить два отскока от областей поддержки 1,1660-1,1666. В первом случае пара прошла вверх около 20 пунктов, во втором – немного больше. Заработать по этим двум сигналам было довольно сложно, но все же вторую сделку можно было закрыть в прибыли 20-25 пунктов. На таком слабом рынке, как сейчас, это уже неплохо.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Лагард, инфляция и Нонфармы.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Американская статистика определит судьбу доллара.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но пока это только один шаг. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара, а теперь и в техническом плане практически на всех ТФ тенденция восходящая.

На 1 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник самым важным событием дня будет выступление Кристин Лагард. Все макроэкономические публикации дня – абсолютно второстепенные. Маловероятно, что госпожа Лагард сообщит новую информацию по монетарной политике. Логично будет ожидать подобного после публикации отчета по инфляции в ЕС.

Торговые рекомендации:

В пятницу восходящее движение может продолжиться, так как цена преодолела линии индикатора Ишимоку, а в пятницу – дважды от них отскочила сверху. Таким образом, мы ожидаем дальнейший рост с целью область 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.