تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية التي بدأت مساء الأربعاء. كانت تقلبات السوق في الأسابيع الأخيرة منخفضة، ويظهر الرسم البياني الساعي بوضوح طابع الحركة الجانبية للأسعار. على الرغم من الخلفية الاقتصادية الكلية الغنية في آخر يوم تداول من الأسبوع، لم يتفاعل السوق بشكل كبير. من بين جميع التقارير الصادرة، استجاب المتداولون فقط لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، الذي صدر في النهاية. انخفض المؤشر إلى 58.2، مما أدى إلى بيع الدولار. كما نرى، حتى البيانات الاقتصادية الكلية لا تدعم الدولار دائمًا.

وبالتالي، تظل الوضعية الحالية لزوج EUR/USD دون تغيير. الخلفية الأساسية للعملة الأمريكية لا تزال سلبية. في جميع الأطر الزمنية، تشير الصورة الفنية إلى اتجاه صعودي. يوم الجمعة، تم الكشف أيضًا عن أن التضخم في ألمانيا تسارع قليلاً أكثر من المتوقع، ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي. هذه القيمة لا تضمن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بشكل عام. الشيء الرئيسي هو أن الزيادة الأخيرة في التضخم في الاتحاد الأوروبي لا تصبح اتجاهًا. وإلا، فقد ينهي البنك المركزي الأوروبي رسميًا دورة التيسير النقدي، مما سيكون عاملًا صعوديًا آخر لليورو.

من بين إشارات التداول ليوم الجمعة على الإطار الزمني 5M، كان هناك ارتدادان من منطقة الدعم عند 1.1660–1.1666. في الحالة الأولى، تحرك الزوج صعودًا بحوالي 20 نقطة، وفي الثانية—أكثر قليلاً. كان من الصعب تحقيق الربح من هذه الإشارات، ولكن كان بإمكانك إغلاق الصفقة الثانية بربح يتراوح بين 20–25 نقطة. بالنظر إلى السوق الضعيف الحالي، فهذا ليس سيئًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 أغسطس. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة؛ حيث تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تبدو وكأنها تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن ما أهمية أن السعر قد تحرك خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب من المرجح أن تستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل ضغط رئيسي آخر على العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 1,300. وبناءً عليه، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي الخطوة الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد؛ ومع ذلك، هذه هي الخطوة الأولية فقط حتى الآن. العوامل العالمية التي تدفع ضعف الدولار - والتي ناقشناها مرارًا وتكرارًا - لم تختفِ. لا نزال لا نرى أي أسس لارتفاع الدولار على المدى المتوسط، والآن، تقنيًا، تُظهر جميع الأطر الزمنية تقريبًا اتجاهات صعودية.

لأول سبتمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663) من مؤشر Ichimoku. يمكن أن تتقلب خطوط Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، سيكون الحدث الأهم هو خطاب كريستين لاغارد. جميع الإصدارات الاقتصادية الكلية الأخرى ثانوية تمامًا. من غير المحتمل أن تعلن لاغارد عن أي شيء جديد بشأن السياسة النقدية. سيكون من المنطقي توقع ذلك فقط بعد نشر تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي.

توصيات التداول

قد يستمر التحرك الصعودي يوم الجمعة، حيث اخترق السعر فوق خطوط مؤشر Ichimoku وارتد منها مرتين. لذلك، من المتوقع استمرار النمو نحو منطقة 1.1750–1.1760.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط قوية من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.