GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण

GBP/USD मुद्रा जोड़े ने भी शुक्रवार को मजबूत ऊपर की चाल दिखाई, लेकिन ट्रेंडलाइन, Kijun-sen लाइन और 1.3307 स्तर को तोड़ने में असफल रहा। इस प्रकार, यूरो का ट्रेंड ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, लेकिन पाउंड स्टर्लिंग के लिए ऐसा नहीं हुआ है। ज़ाहिर है, हम यह नहीं मानते कि यूरो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक पाउंड गिरता रहेगा। हालांकि, मौलिक परिस्थिति फिलहाल यूरो और पाउंड के बीच थोड़ी अलग है।

मुख्य अंतर केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों में है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यदि उसने अभी तक छूट नीतियों को खत्म नहीं किया है, तो वह उसे पूरा करने के करीब है। वहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड अभी भी अपनी प्रमुख दरों में कटौती खत्म करने से काफी दूर है। इसलिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड संभवतः ECB की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक बार दरें कम करता रहेगा। यही कारण है कि ब्रिटिश पाउंड इस समय धीमी गति से बढ़ रहा है। अगले सप्ताह ही BoE एक और बैठक करेगा, जिसमें वह इस साल तीसरी बार दरें कम करने की योजना बना रहा है। फिर भी, हम मानते हैं कि किसी भी स्थिति में अमेरिकी डॉलर गिरना जारी रखेगा, क्योंकि अब फेडरल रिजर्व ECB और BoE दोनों से तेज़ और गहरी कटौती कर सकता है। इसलिए, हम GBP/USD में ऊपर की प्रवृत्ति की उम्मीद करते हैं।

5-मिनट के टाइमफ्रेम में शुक्रवार को तीन लगभग पूर्ण ट्रेडिंग सिग्नल बने। यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान, कीमत 1.3212 स्तर से उछली और लगभग 50 पिप्स नीचे गई। यह निकटतम लक्ष्य 1.3125 तक नहीं पहुंची, लेकिन ट्रेडर्स यू.एस. डेटा जारी होने से पहले लाभ ले सकते थे। बाद में, कीमत तेज़ बढ़ोतरी के बाद महत्वपूर्ण लाइन से वापस उछली, और इस सिग्नल का भी ट्रेड किया जा सकता था। कीमत निकटतम लक्ष्य 1.3212 तक गिर गई और फिर उससे उछली — अंतिम खरीद संकेत बाजार बंद होने से कुछ घंटे पहले बहुत देर से बना।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक ट्रेडर्स की भावना लगातार बदलती रही है। लाल और नीली रेखाएं, जो वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को पार करती हैं और मुख्यतः शून्य के करीब रहती हैं। वे लगभग फिर से मिल चुकी हैं, जो लंबे और शॉर्ट पोजीशनों की लगभग बराबर संख्या का संकेत देती हैं।

डॉलर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण गिरता जा रहा है, इसलिए मूलतः बाजार निर्माताओं की पाउंड स्टर्लिंग की मांग फिलहाल खास नहीं है। ट्रेड युद्ध किसी न किसी रूप में काफी समय तक जारी रहेगा। डॉलर की मांग लगातार कम होती रहेगी। ब्रिटिश पाउंड पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, "गैर-वाणिज्यिक" समूह ने रिपोर्टिंग सप्ताह में 5,900 खरीद कॉन्ट्रैक्ट्स बंद किए और 6,600 बिक्री कॉन्ट्रैक्ट्स खोले। इस प्रकार, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन रिपोर्टिंग सप्ताह में 12,500 कॉन्ट्रैक्ट्स तक गिर गई।

2025 में, पाउंड में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका एक मुख्य कारण था: ट्रंप की नीतियां। एक बार जब वह कारक निष्प्रभावी हो जाएगा, तो डॉलर फिर से बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि कब होगा। यह मायने नहीं रखता कि पाउंड की नेट पोजीशन कितनी तेजी से बढ़ती या घटती है। डॉलर गिर रहा है—और आमतौर पर तेज़ी से गिरता है।

GBP/USD 1-घंटे का विश्लेषण:

घंटे के टाइमफ्रेम में, GBP/USD अभी नई ऊपर की प्रवृत्ति के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, सोमवार को ही कीमत ट्रेंडलाइन और Kijun-sen लाइन के ऊपर टूट सकती है, और दैनिक टाइमफ्रेम में यह पहले ही महत्वपूर्ण और मजबूत Senkou Span B लाइन से उछल चुकी है। हमारी दृष्टि से, मौलिक परिदृश्य अभी भी अमेरिकी डॉलर के पक्ष में अनुकूल नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि "2025 का ट्रेंड" लंबी अवधि में फिर से शुरू होगा।

4 अगस्त के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886। Senkou Span B लाइन (1.3472) और Kijun-sen लाइन (1.3288) भी सिग्नल स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स बढ़ जाए, तो स्टॉप लॉस स्तर को ब्रेकईवन पर ले जाने की सलाह दी जाती है। ध्यान दें कि Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल पहचानते समय ध्यान में रखना चाहिए।

सोमवार को यूके और यूएस के इवेंट कैलेंडर खाली हैं, लेकिन हमें लगता है कि ट्रेडर्स शुक्रवार के डेटा के आधार पर डॉलर की बिक्री जारी रख सकते हैं।

ट्रेडिंग सुझाव:
हमें लगता है कि जोड़ा शुक्रवार को अपनी ऊपर की चाल जारी रख सकता है, इसलिए Kijun-sen लाइन के ऊपर ब्रेक होना लॉन्ग पोजीशंस खोलने का सिग्नल होगा, जिसका लक्ष्य 1.3369–1.3377 होगा। क्रिटिकल लाइन से उछाल पर शॉर्ट पोजीशंस भी संभव हैं, लेकिन शुक्रवार के बाद हम सेलिंग से बचेंगे।

चित्र व्याख्या:

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर — मोटी लाल रेखाएं जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत Ichimoku इंडिकेटर लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर — पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएं — ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट्स पर COT इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन का आकार दर्शाता है।