تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات GBP/USD أيضًا حركة صعودية قوية يوم الجمعة، لكنه فشل في اختراق خط الاتجاه، وخط كيجون-سن، ومستوى 1.3307. وبالتالي، تحول الاتجاه لليورو إلى الصعود، ولكن ليس للجنيه الإسترليني. بالطبع، لا نعتقد أن اليورو سيستمر في الارتفاع بينما يستمر الجنيه في الانخفاض. ومع ذلك، يختلف الوضع الأساسي حاليًا قليلاً بين اليورو والجنيه.

يكمن الاختلاف الرئيسي في السياسات النقدية للبنوك المركزية. البنك المركزي الأوروبي، إذا لم يكن قد أنهى التيسير بعد، فهو قريب من إكمال تدابير التيسير. من ناحية أخرى، لا يزال بنك إنجلترا بعيدًا عن إنهاء تخفيضات سعر الفائدة الرئيسية. وبالتالي، من المرجح أن يستمر بنك إنجلترا في خفض الأسعار بشكل أكثر عدوانية وتكرارًا من البنك المركزي الأوروبي. لهذا السبب، قد ينمو الجنيه البريطاني بشكل أبطأ في الوقت الحالي. بالفعل الأسبوع المقبل، سيعقد بنك إنجلترا اجتماعًا آخر، يخطط فيه لخفض السعر للمرة الثالثة هذا العام. ومع ذلك، نعتقد أيضًا أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض في أي حال، لأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الأسعار بشكل أسرع وأعمق من كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مجتمعين. لذلك، نتوقع اتجاهًا صعوديًا في GBP/USD.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، تم توليد ثلاث إشارات تداول شبه مثالية. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.3212 وتحرك للأسفل بحوالي 50 نقطة. لم يصل إلى الهدف الأقرب عند 1.3125، لكن المتداولين كان بإمكانهم جني الأرباح قبل صدور البيانات الأمريكية. بعد ذلك، ارتد السعر عن الخط الحرج بعد ارتفاع حاد، وكان يمكن تداول هذه الإشارة أيضًا. انخفض السعر إلى الهدف الأقرب عند 1.3212 ثم ارتد منه - تشكلت إشارة الشراء النهائية في وقت متأخر جدًا، قبل بضع ساعات فقط من إغلاق السوق.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أنه في السنوات الأخيرة، كان شعور المتداولين التجاريين يتغير باستمرار. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون في الغالب بالقرب من علامة الصفر. لقد اقتربت من الالتقاء مرة أخرى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا، من حيث المبدأ، فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا بشكل خاص في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل ما لفترة طويلة. سيستمر الطلب على الدولار في الانخفاض. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 5,900 عقد شراء وفتحت 6,600 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 12,500 عقد خلال الأسبوع المشمول بالتقرير.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن من المهم أن نفهم أن هناك سببًا رئيسيًا واحدًا: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. الدولار ينخفض بغض النظر—وعادة بمعدل أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، لم يكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي جاهزًا بعد لاتجاه صعودي جديد. ومع ذلك، اعتبارًا من يوم الاثنين، قد يكسر السعر فوق خط الاتجاه وخط كيجون-سن، وفي الإطار الزمني اليومي، قد ارتد بالفعل من خط سينكو سبان ب المهم والقوي. من وجهة نظرنا، لا يزال الوضع الأساسي غير مواتٍ للدولار الأمريكي، لذا نتوقع استئناف "اتجاه 2025" على المدى الطويل.

بالنسبة ليوم 4 أغسطس، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3509، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تعمل خطوط سينكو سبان ب (1.3472) وكيجون-سن (1.3288) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بنقل مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. لاحظ أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، تكون جداول الأحداث للمملكة المتحدة والولايات المتحدة فارغة، لكننا نعتقد أن المتداولين قد يستمرون في بيع الدولار بناءً على بيانات يوم الجمعة.

توصيات التداول

نعتقد أن الزوج قد يستمر في حركته الصعودية يوم الجمعة، لذا فإن الكسر فوق خط كيجون-سن سيعمل كإشارة لفتح مراكز شراء بهدف 1.3369–1.3377. كما أن المراكز القصيرة ممكنة عند الارتداد من الخط الحرج، لكن بعد يوم الجمعة، سنجنب البيع.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب—هذه خطوط مؤشر إيشيموكو قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.