Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari ini, pasangan mata uang EUR/USD mempertahankan bias naiknya hingga pertemuan Fed. Perdagangan menunjukkan volatilitas yang sangat rendah, karena tidak ada yang ingin mengambil risiko sebelum keputusan bank sentral. Hasil pertemuan dan semua pergerakan pasar selanjutnya akan dianalisis besok. Untuk hari ini, cukup dicatat bahwa ekonomi AS terus melemah di era "Trump."

Ingatlah bahwa Donald Trump menjanjikan "pertumbuhan ekonomi yang eksplosif," tetapi dia tidak pernah menjelaskan kapan pertumbuhan eksplosif ini akan tiba. Kemungkinan besar—tidak dalam waktu dekat. Dalam beberapa bulan terakhir, hanya aktivitas di sektor jasa yang tetap bertahan. Pengangguran meningkat, produksi industri menurun, penjualan ritel lemah, dan inflasi meningkat. Kemarin, juga diketahui bahwa pembangunan rumah baru menurun di AS, bersama dengan izin bangunan. Singkatnya, hampir semua indikator menunjukkan penurunan. Para ahli sekali lagi berbicara secara terbuka tentang resesi.

Dolar terus jatuh di bawah kebijakan Trump dan kemungkinan akan tetap tidak disukai oleh para trader untuk waktu yang lama. Pada semua kerangka waktu, tren adalah naik. Jadi, bahkan dalam jangka waktu yang sangat pendek, ada sedikit alasan untuk mengharapkan kekuatan dolar. Tentu saja, peristiwa tertentu dapat memicu rebound sementara, tetapi latar belakang makro dan fundamental secara keseluruhan tetap menentang greenback.

Pada TF 5 menit, hanya satu sinyal trading formal yang terbentuk kemarin. Selama sesi Eropa, harga sempat bergerak menjauh dari area 1,1846–1,1857, hanya untuk kembali ke area tersebut dalam beberapa jam. Volatilitas harian berada di "bawah lantai."

Laporan COT

Laporan COT terbaru (per 9 September) menunjukkan posisi bersih trader non-komersial telah "bullish" untuk waktu yang lama, dengan posisi bearish hanya sedikit mengambil alih pada akhir 2024, dan dengan cepat kehilangan dominasi tersebut. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS, dolar menjadi satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus menurun, tetapi peristiwa global saat ini memang menuju ke arah tersebut.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, tetapi banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren penurunan jangka panjang global tetap ada, tetapi apa arti pergerakan harga selama 17 tahun terakhir sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin akan menguat, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Potensi hilangnya independensi Fed adalah tekanan besar lainnya bagi mata uang AS.

Garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren "bullish" yang kuat. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok Non-komersial meningkat sebanyak 2.400 kontrak, sementara posisi short turun sebanyak 3.700. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebanyak 6.100 kontrak, yang bukan merupakan perubahan signifikan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD terus bergerak naik. Kemarin, pergerakan naik ini mendapatkan momentum, dan pada TF harian, jelas bahwa tren naik 2025 telah resmi berlanjut. Oleh karena itu, para trader beralasan untuk mengharapkan euro kembali lagi 500–600 poin. Tidak ada batasan untuk penurunan dolar, mengingat kebijakan Trump saat ini.

Untuk 18 September, level-level trading penting adalah: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, bersama dengan Senkou Span B (1,1694) dan Kijun-sen (1,1770). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari itu, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar—ini akan melindungi dari sinyal palsu.

Pada hari Kamis, Christine Lagarde akan kembali memberikan pidato di zona euro, sementara AS akan merilis laporan klaim pengangguran yang relatif kecil. Dari pidato ketiga Lagarde minggu ini, harapannya sama seperti dua yang pertama—tidak ada yang baru. Pertemuan ECB berlangsung minggu lalu, dan pasar telah menerima semua informasi yang diperlukan.

Rekomendasi Trading

Pada hari Kamis, pasangan ini mungkin melanjutkan/memulai kembali pergerakan naiknya. Apapun keputusan The Fed, dan bagaimanapun reaksi pasar, situasi untuk dolar AS tetap tidak berubah—dan tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.