การวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มขาขึ้นตลอดทั้งวัน จนกระทั่งถึงการประชุมของ Fed การซื้อขายมีความผันผวนต่ำอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีใครในตลาดต้องการรับความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลาง ผลลัพธ์ของการประชุมและการเคลื่อนย้ายของตลาดที่ตามมาทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ พอจะกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแรงลงในยุค "ทรัมป์"

จำได้ว่า Donald Trump เคยให้คำมั่นว่าจะมี "การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบระเบิด" แต่เขาไม่เคยระบุชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด น่าจะไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีเพียงกิจกรรมในภาคบริการเท่านั้นที่ยังคงสามารถยืนหยัดได้ การว่างงานกำลังเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำลังลดลง ยอดขายปลีกยังไม่ดีพอ และเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังทราบว่าโครงการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในสหรัฐฯ รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้างใหม่กำลังลดลง โดยสรุป เกือบทุกตัวชี้วัดกำลังชี้ลง นักวิเคราะห์กำลังพูดถึงการถดถอยกันอีกครั้ง

ดอลลาร์ยังคงลดลงภายใต้นโยบายของทรัมป์และน่าจะยังคงไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ซื้อขายในระยะยาวอีกด้วย ในทุกๆ เฟรมไทม์ แนวโน้มเป็นขาขึ้น ดังนั้น แม้ในระยะสั้นก็มีเหตุผลต่ำมากที่จะคาดว่าจะมีการแข็งค่าของดอลลาร์ แน่นอนว่าเหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้เกิดการดีดกลับชั่วคราว แต่พื้นฐานมหภาคมองในแง่ลบต่อดอลลาร์อย่างเด่นชัด

ในกรอบเวลา 5 นาที มีเพียงสัญญาณการซื้อขายอย่างเป็นทางการเพียงสัญญาณเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาขยับออกจากพื้นที่ 1.1846–1.1857 เพียงชั่วคราวแล้วกลับมาที่จุดเดิมภายในไม่กี่ชั่วโมง ความผันผวนรายวันอยู่ในระดับต่ำมาก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 กันยายน) แสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าผู้ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่เป็น "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน โดยที่ฝั่ง "ขาลง" เพิ่งเริ่มมีอิทธิพลในช่วงปลายปี 2024 และสูญเสียอิทธิพลไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวที่มูลค่าลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่า ดอลลาร์จะลดลงต่อไปหรือไม่ แต่เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วโลกชี้ไปในทิศทางนั้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลที่สำคัญสำหรับความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงระยะยาวทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ราคาทิศทางในรอบ 17 ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีนัยยะในปัจจุบัน เมื่อทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งแกร่งได้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่านั่นจะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ การสูญเสียความเป็นอิสระของเฟดก็เป็นอีกจุดแรงกดดันสำคัญต่อสกุลเงินสหรัฐ

เส้นสีแดงและน้ำเงินของตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม "ขาขึ้น" ที่ยังคงดำเนินต่อไป ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อในกลุ่มเปล่าเพิ่มขึ้น 2,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญาขายลดลง 3,700 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 6,100 สัญญา ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

วิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อวานการเคลื่อนไหวในแนวเพิ่มได้เพิ่มโมเมนตัม และในกรอบเวลาแบบรายวัน เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มของปี 2025 ได้กลับมาอีกครั้ง เป็นการยืนยันว่านักเทรดสามารถคาดหวังให้ยูโรเพิ่มขึ้นอีก 500–600 จุด ไม่มีขีดจำกัดในการลดค่าดอลลาร์ภายใต้นโยบายปัจจุบันของทรัมป์

สำหรับวันที่ 18 กันยายน ระดับการซื้อขายหลักได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึง Senkou Span B (1.1694) และ Kijun-sen (1.1770) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเคลื่อนในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไปที่จุดเบรกเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pip ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับสัญญาณที่ผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในยูโรโซนอีกครั้ง ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ จะมีรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างน้อยค่าสำหรับสัปดาห์นี้ สุนทรพจน์ที่สามของ Lagarde ในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากสองครั้งแรก การประชุม ECB เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตลาดได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินอาจยังคง/กลับไปในทิศเหนือ ไม่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจอย่างไร และตลาดจะตอบสนองอย่างไร สถานการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลง—และจะไม่เปลี่ยนแปลงในเร็ว ๆ นี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและระดับต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่เคยมีการตีกลับของราคา เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องทางเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้เทรด