يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بعد أن استقر فوق مستوى التصحيح 61.8% عند 1.1594 وأغلق فوق مستوى المقاومة 1.1645–1.1656. وبالتالي، قد تستمر الحركة الصعودية اليوم نحو مستوى التصحيح التالي 38.2% عند 1.1718. أما الاستقرار دون مستوى 1.1645–1.1656 فسيدعم الدولار الأمريكي ويؤدي إلى تراجع نحو مستوى التصحيح 1.1594.

نمط الموجة على الرسم البياني الساعي يبقى بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة للموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع السابق. لذلك، الاتجاه الآن يتحول إلى صعودي. بيانات سوق العمل الأخيرة، وتغير نظرة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتجدد عدوانية ترامب تجاه الصين كلها تدعم المتداولين الصاعدين.

يوم الأربعاء، لم يكن لدى المتداولين الصاعدين أسباب قوية لشن هجوم جديد. ومع ذلك، أود أن ألفت انتباه المتداولين إلى أنه منذ خطاب جيروم باول مساء الثلاثاء، لم يهاجم سوى المتداولين الصاعدين، بينما يستمر الدولار في الانخفاض. لا أعتقد أن تعليقات باول جعلت معظم المتداولين أكثر "ميلًا للتيسير" بشكل كبير فيما يتعلق بنظرة السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لكن خطابه نفسه قد يكون قد عمل كمحفز للسوق.

في الأسابيع الأخيرة، تساءلت مرارًا: لماذا يرتفع الدولار عندما يواصل دونالد ترامب تصعيد العدوان التجاري ضد العديد من الدول، ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية، ويستمر ضعف سوق العمل الأمريكي؟ في رأيي، يمتلك المتداولون الصاعدين جميع الأوراق اللازمة لمواصلة الضغط للأمام. يبدو أنهم تراجعوا عمدًا قليلاً لشراء اليورو وبيع الدولار بأسعار أفضل. لذلك، أتوقع اتجاهًا صعوديًا جديدًا، والذي ينبغي أن يكون طويل الأمد إلى حد ما. بالمناسبة، يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية، ويفهم باول أن تخفيضات الفائدة ستكون ضرورية، حيث لا يمكن لسوق العمل البقاء بدونها.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى 1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1495. ومع ذلك، تشكل تباين صعودي على مؤشر CCI، مما أوقف الانخفاض. الإغلاق فوق 1.1680 والقناة الاتجاهية الهابطة سيفضل اليورو ويشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1854.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة Non-commercial متفائلًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد العقود الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 138,000 — وهو فرق يقارب الضعف.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ عدد الخلايا الخضراء في الجدول العلوي، والتي تشير إلى بناء مراكز قوية في اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليص مراكزهم القصيرة وزيادة مراكزهم الطويلة. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع العديد من الصفقات التجارية المهمة، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر ضعفًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – مؤشر نشاط الأعمال في فيلادلفيا الفيدرالي (12:30 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (16:00 بالتوقيت العالمي)

في 16 أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على مدخلين، لا يعتبر أي منهما ذو أهمية خاصة. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الخميس ضعيفًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن النظر في مراكز البيع عند الإغلاق تحت مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.1594. يمكن النظر في مراكز الشراء سابقًا عند الإغلاق فوق 1.1594، مع استهداف 1.1645–1.1656، والذي تم الوصول إليه بالفعل. اليوم، يسمح التماسك فوق 1.1645–1.1656 بصفقات شراء جديدة مع استهداف 1.1718.

شبكات فيبوناتشي مرسومة من 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.