تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، واصل زوج العملات GBP/USD التعافي بعد انهيار استمر لمدة أسبوعين. نذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، لم تكن هناك العديد من العوامل التي تعارض العملة البريطانية بشكل مباشر، لكن المتداولين فسروا كل خبر تقريبًا على أنه سلبي للجنيه الإسترليني. على الأقل، هذا هو رأينا. في كلتا الحالتين، فقد الجنيه عدة مئات من النقاط، لكن السعر الآن قد استقر فوق خط الاتجاه الهابط. وبالتالي، يمكن اعتبار الاتجاه الهابط مكتملًا. في هذه الحالة، سيستمر نمو الزوج بطريقة أكثر منطقية واتساقًا.

من الجدير بالذكر أن الأمر لا يتعلق بارتفاع الجنيه في سوق العملات الأجنبية بقدر ما يتعلق بانخفاض الدولار، حيث ترتفع جميع العملات الأخرى مقابله. لكن ما الفرق الذي يحدثه ذلك؟ لقد كان الجنيه يضعف لمدة 16-17 عامًا متتالية، والآن حان "وقته للتألق". يعتبر الاختراق فوق 1.3420 والخط الحرج علامات غير مباشرة إضافية على استمرار النمو هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا ينبغي التغاضي عن البيانات الأمريكية. في حين أنه من الصعب للغاية توقع قراءات قوية منها في الوقت الحالي، فإن التوقعات للعديد من المؤشرات منخفضة بالفعل، وتجاوز هذه التوقعات المنخفضة ليس تحديًا كبيرًا.

في الإطار الزمني 5 دقائق، تشكلت ثلاثة إشارات شراء أمس. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.3420–1.3429، ثم ارتد عنها مرتين من الأعلى. إذا لم يحدث شيء غير متوقع، فمن المرجح أن يستمر التحرك نحو الشمال يوم الثلاثاء. يوم الاثنين، وقعت عدة أحداث هامة في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. في المستقبل، تنتظرنا بيانات رئيسية عن البطالة وسوق العمل ونشاط الأعمال ISM، والتي ستؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تقرير COT

تشير تقارير COT حول الجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتتحرك في الغالب بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هما تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى أعداد متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا من حيث المبدأ، فإن الطلب على الجنيه الإسترليني من قبل صناع السوق ليس مهمًا بشكل خاص في الوقت الحالي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل على أي حال. من المتوقع أن يستمر الطلب على الدولار في الانخفاض. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد طويل وأغلقت 900 عقد قصير. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، والسبب وراء هذا التغيير واضح: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يتحول الدولار إلى النمو، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. بالنسبة للدولار، فإنه ينخفض على أي حال، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نفس الصورة الفوضوية التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة. تم كسر خط الاتجاه، لذا أصبح لدى المتداولين الآن مبرر لتوقع مزيد من النمو. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتقوية، لذا نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد لعام 2025 في أي حالة تقريبًا.

لـ 30 سبتمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تولد خطوط Senkou Span B (1.3587) و Kijun-sen (1.3429) أيضًا إشارات. يُوصى بأمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المطلوب. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، ستنشر المملكة المتحدة تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. عادةً لا يجذب هذا التقرير الكثير من اهتمام المتداولين، ولكن قراءة غير متوقعة قد تغير ذلك. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير فرص العمل JOLTS، على الرغم من أنه بعيد عن أن يكون التقرير الأهم، نظرًا لأنه يُنشر بتأخير شهرين.

توصيات التداول

اليوم، قد يتوقع المتداولون استمرار النمو إذا ظل السعر فوق منطقة 1.3420–1.3429. في هذه الحالة، سيكون الهدف للحركة الصعودية هو منطقة 1.3533–1.3548. إذا استقر السعر مرة أخرى تحت المنطقة المحددة، فقد يعود الجنيه الإسترليني إلى منطقة 1.3369–1.3377.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.