تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD الانخفاض يوم الخميس بعد ارتفاع غير متوقع مساء الأربعاء. نذكر أنه مساء الأربعاء، تم الإعلان عن أن دونالد ترامب يريد مرة أخرى إقالة جيروم باول. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي نفى التقرير على الفور، إلا أنه صرح أيضًا بأن باول قد يستقيل بسبب الاحتيال. بصراحة، لا نفهم كيف يمكن لسوق الفوركس أن يتفاعل بقوة مرة أخرى مع مثل هذه الأخبار. لقد "أقال" ترامب باول بالفعل حوالي عشر مرات — وهذا فقط في عام 2025. الاتهامات ضد باول المتعلقة بنفقات تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي تبدو وكأنها تلفيق صريح. يمكن لترامب أن يتهم باول بعدم الكفاءة أو حتى بالخيانة — أو يدعي أنه مهاجر غير شرعي، كما كان الحال مع إيلون ماسك. يجب أن يدرك السوق بالفعل أن ترامب سيستخدم أي وسائل ضرورية لتحقيق أهدافه.

أما بالنسبة ليوم الخميس، فكانت هناك بعض الأحداث الهامة. تطابق التقدير النهائي للتضخم في منطقة اليورو مع الرقم الأولي، بينما تجاوزت مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات — ومع ذلك لم يكن لذلك أي تأثير على الدولار. مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، نرى السوق يعمل وفقًا لقواعده الخاصة. وحاليًا، تلك القواعد تصحيحية.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط بالأمس. في بداية الجلسة الأوروبية، استقر الزوج تحت مستوى 1.1615، لكنه فشل في الوصول إلى الهدف الأقرب عند 1.1534 بنهاية اليوم. كانت التقلبات منخفضة، لكن المتداولين تمكنوا من تحقيق ربح صغير من المراكز القصيرة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 يوليو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا" لفترة طويلة. لم يسيطر الدببة إلا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن العملة الأمريكية ستستمر في الانخفاض، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل قوي واحد يساهم في تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى - لكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا يظل الاتجاه في السوق صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 3,100. وبالتالي، نما صافي الموقف بمقدار 13,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي داخل قناة هابطة. لذلك، قد يستمر الدولار في تعزيز قوته لفترة أطول — حيث أن هذا التصحيح الهبوطي يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. ومع ذلك، تظل سياسة ترامب دون تغيير. كل يومين، نسمع عن عقوبات جديدة، ورسوم جمركية، وتهديدات ضد نصف العالم. إن التماسك فوق القناة، ويفضل فوق خط Senkou Span B، سيشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي.

بالنسبة ليوم 18 يوليو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1746) وخط Kijun-sen (1.1639). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تحديد الإشارات. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك — هذا سيحميك من الخسائر في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث رئيسية أو مثيرة للاهتمام مقررة في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة، من المتوقع فقط إصدار مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان وبعض التقارير الثانوية. من غير المرجح أن تؤثر هذه على معنويات السوق بشكل عام.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.