Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào ngày thứ Sáu, cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch theo hướng đi ngang. Không có bối cảnh kinh tế vĩ mô nào vào ngày đó, và dường như các nhà giao dịch đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần sớm. Kết quả là, mức dao động ngày thứ Sáu rất thấp. Vì thị trường hầu như không có biến động nào, không có lý do để xác định điều gì đã ảnh hưởng đến cặp tiền này — cơ bản là không có gì.

Tuy nhiên, không thể nói rằng bối cảnh cơ bản hiện tại là không tồn tại hoặc yếu. Tuần trước, một số thành viên của ủy ban chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã thể hiện sự sẵn sàng giảm lãi suất chính vào tháng Chín. Hiện tại, khoảng một nửa ủy ban này công khai nói về sự cần thiết phải hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động. Các thành viên của FOMC đồng ý rằng áp lực lên nền kinh tế từ cuộc chiến thương mại của Donald Trump mạnh mẽ hơn so với dự đoán trước đó, mặc dù tăng trưởng GDP quý 2 cao hơn nhiều so với các dự báo lạc quan nhất.

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ sắp tới, các cuộc chiến thuế của Trump, áp lực lên Fed, áp lực lên Cục Thống kê và những căng thẳng địa chính trị — tất cả những yếu tố này đều có khả năng chỉ ra thêm một sự suy giảm nữa của đồng đô la. Quan trọng nhất, cuộc chiến thương mại không chỉ đang kết thúc mà còn mở rộng. Do đó, chúng tôi dự đoán sẽ có sự suy yếu thêm nữa của đồng tiền Mỹ.

Trên biểu đồ 5 phút vào thứ Sáu, giá đã hình thành ba tín hiệu giao dịch hoàn toàn chính xác và giống nhau. Ba lần, giá đã bật lại từ mức 1.1666, nhưng động thái giảm tối đa chỉ là 25 pip. Nói cách khác, tín hiệu rất tuyệt vời, nhưng độ dao động thì không có.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày mùng 5 tháng 8. Như biểu đồ trên rõ ràng cho thấy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng mạnh trong một thời gian dài, trong khi bên bán chịu sự thống trị ở cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất thế. Kể từ khi Trump nắm quyền, đồng đô la chỉ có xu hướng giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại chỉ ra chính xác điều đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản để củng cố đồng euro, nhưng vẫn tồn tại một yếu tố rất quan trọng cho sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tại thời điểm này, việc giá đã di chuyển ở đâu trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Khi Trump kết thúc chiến tranh thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây đã chỉ ra rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục dưới một hình thức hoặc hình thức khác.

Vị trí của các đường chỉ số màu đỏ và xanh vẫn báo hiệu một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1,400, trong khi các vị thế bán tăng 5,900. Kết quả là, vị thế ròng giảm 7,300 hợp đồng trong tuần — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên biểu đồ hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Trên khung thời gian H1, giá đang nằm trên các đường chỉ báo Ichimoku, và trên biểu đồ hàng ngày, giá đã bật lên từ đường Senkou Span B. Do đó, xem xét cả các yếu tố kỹ thuật và cơ bản, có nhiều lý do hơn để kỳ vọng sự suy yếu tiếp tục của đồng đô la hơn là sự suy yếu mới của đồng euro. Trump tiếp tục thực hiện các hành động leo thang cuộc chiến thương mại.

Đối với ngày 11 tháng 8, chúng tôi làm nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1590) và đường Kijun-sen (1.1615). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng — điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở thành sai lầm.

Vào ngày thứ Hai, không có sự kiện hay công bố quan trọng nào được lên lịch trong khu vực đồng euro hoặc Mỹ. Chúng tôi dự đoán một "ngày thứ Hai yên bình" khác, và chỉ có Trump có thể khuấy động thị trường.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Hai, giá có thể tiếp tục tăng, ít nhất là dựa trên một lần phản hồi từ đường Senkou Span B (khung thời gian hàng ngày) và một lần phản hồi từ mức 1.1615 trên biểu đồ hàng giờ. Tuy nhiên, một kịch bản đi ngang cũng có thể xảy ra. Do đó, chúng tôi vẫn tập trung vào các vị trí dài với mục tiêu 1.1750–1.1760, nhưng mức 1.1666 phải được vượt qua. Vào thứ Hai, cũng có thể giao dịch dựa trên các cú bật lại từ các mức gần nhất.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực điểm – đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích cỡ vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.