Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh vào thứ Sáu và kết thúc trên đường Kijun-sen. Do đó, từ góc độ kỹ thuật, xu hướng đã bắt đầu chuyển dịch lên trên. Ít nhất là cho đến lúc này, có đầy đủ lý do để tin như vậy. Chúng ta cũng nhớ rằng trên khung thời gian hàng ngày, giá đã bật lên khỏi đường Senkou Span B, và không còn lý do cơ bản nào cho sự tăng trưởng của đồng đô la sau dữ liệu kinh tế vĩ mô của ngày thứ Sáu.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng của euro sẽ tiếp tục. Chúng tôi cũng cho rằng tất cả các thỏa thuận thương mại của Trump sẽ không có tác động tích cực lên các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của nền kinh tế. Đúng vậy, doanh thu ngân sách sẽ tăng, nhưng cùng lúc đó, nhập khẩu sẽ giảm, nhu cầu sẽ suy giảm, và lạm phát cũng như thất nghiệp sẽ tăng lên. Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ ngay từ tháng Chín, đây là một yếu tố mạnh khác khiến đồng đô la giảm giá.

Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã hình thành quanh mức 1.1426 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu, có thể đã được giao dịch. Tuy nhiên, các chuyển động trong nửa đầu ngày rất yếu, vì vậy cả hai tín hiệu đều không mang lại lợi nhuận. Trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, một "cuộc bão" mới bắt đầu. Giá đã tăng vọt 120 pip chỉ trong năm phút. Mức 1.1426 một lần nữa hình thành tín hiệu mua, nhưng không có cơ hội để hành động theo nó. Chút sau, giá bật lên từ đường quan trọng, và các nhà giao dịch có thể đã cố gắng sử dụng tín hiệu này - nhưng có ý nghĩa gì sau một "cú vọt" như vậy?

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi lại vào ngày 29 tháng 7. Trong hình minh họa trên, ta có thể thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay ở trạng thái "bullish"; phe bán thiếu chút nữa đã kiểm soát được ở cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng mất đi lợi thế. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Chúng ta không thể nói với sự chắc chắn 100% rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự mạnh lên của đồng euro. Tuy nhiên, vẫn có một yếu tố rất đáng kể đang đẩy đồng đô la Mỹ xuống. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn được duy trì — nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại, nhưng những thỏa thuận thương mại gần đây đã cho thấy rằng xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay khác.

Các đường chỉ số màu đỏ và xanh dương tiếp tục cho thấy xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua dài hạn của nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 400, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng thêm 2,600. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 2,200 hợp đồng, đây là một thay đổi nhỏ.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền EUR/USD bắt đầu tăng mạnh, điều này có thể đánh dấu sự bắt đầu của một xu thế tăng mới. Ít nhất là giá hiện tại đang ở trên đường giới hạn quan trọng, và trên khung thời gian hàng ngày, nó đã bật lên từ đường Senkou Span B. Do đó, xét cả về mặt kỹ thuật và cơ bản, có nhiều lý do hơn để mong đợi sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Vào ngày 4 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1673) và Kijun-sen (1.1530). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được lưu tâm khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng, để bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Không có sự kiện quan trọng nào được dự kiến trong Khu vực đồng Euro hoặc Mỹ vào thứ Hai, nhưng thị trường vẫn có thể tiếp tục bán đồng đô la Mỹ. Sự kiện vào thứ Sáu là quá quan trọng và sẽ có những tác động lâu dài.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Hai, có thể cặp tiền này sẽ tiếp tục tăng dựa vào mức bật từ đường Kijun-sen và mức 1.1534 đã thấy vào thứ Sáu. Nếu mức 1.1615 bị phá vỡ, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía đường Senkou Span B, điều này trông giống như mục tiêu khả thi nhất.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá trước đây đã bật ra. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.