Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1710 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1710 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в резкое падение пары более чем на 60 пунктов. Покупки в районе 1.1650 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1680 привел к точке входа на продажу евро, но до падения в продолжение развития медвежьего рынка дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сегодня в первой половине дня ожидаются достаточно интересные данные по странам еврозоны. Изменение объема заказов в промышленности в Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции привлекут внимание трейдеров. Также необходимо послушать речь президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. При небольшом возврате давления на евро первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1686. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1719, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1749, что укажет на возврат покупателями инициативы. Самой дальней целью выступит область 1.1777, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1686, давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1654. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1611 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера сделали все возможное, воспользовавшись политическими проблемами во Франции, однако затем они отступили на второй план, что позволило евро немного восстановиться. Сегодня основной задачей будет защита сопротивления 1.1719. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи в расчете на снижение к поддержке 1.1686. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1654, что вернет медвежий характер рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1611, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1719, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1746. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1777 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1745.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
