Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню 1,1374, отбой и разворот в пользу американской валюты. Медведи вновь атаковали очень недолго и в целом остаются достаточно слабыми. Таким образом, на текущий момент «бычий» тренд сохраняется. Новый отбой от уровня 1,1374 вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Однако я пока не рассчитываю увидеть сильный рост доллара.
Ситуация с волнами на часовом графике преобразовывается. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Дональд Трамп уже несколько недель подряд не вводил новые тарифы, поэтому трейдеры перестали распродавать доллар. В последнее время появляются сообщения о возможном снижении пошлин для ряда стран, включая Китая. Эта информация может поддержать медведей, но те не спешат переходить в наступление.
Информационный фон в пятницу сулил доллару США новые проблемы. На неделе практически все отчеты из США по деловой активности, вакансиям, рынку труда и безработице показали слабые значения, но доллар каким-то чудом продолжал рост. В пятницу отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы могли вынести ему очередной приговор. Однако довольно неожиданно число новых рабочих мест в США составило 177К при гораздо более низких ожиданиях, а уровень безработицы – не изменился. Таким образом, медведи получили еще одну возможность провести атаку, пока для этого имеется хоть какой-то плацдарм. На прошлой неделе американская валюта сумела немного улучшить свое положение, но точно не из-за экономических данных. Я думаю, что рынок понемногу разворачивается, так как понимает – новые пошлины Трамп вряд ли будет вводить, учитывая падение экономики США в первой квартале. Однако «бычий» тренд пока не завершен, а Трамп – весьма непредсказуем.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к восходящей трендовой линии. Отбой от этой линии сработает в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под трендовой линией позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций в данное время не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 183 контракта Long и закрыли 10586 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 120 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.
Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 12 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
5 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым и незначительным, так как экономические данные в последнее время не прельщают трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары будут возможны при новом отбое от уровня 1,1374 на часовом графике с целями 1,1318 и 1,1240. Или при закрытии под уровнем 1,1318. Для покупок очевидных сигналов в пятницу не было образовано. Сегодня можно рассмотреть покупки при закрытии над уровнем 1,1374, но для сильного роста европейца причин сейчас нет.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0957–1,0733 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
