วันนี้มีเพียงเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นที่ให้สัญญาณภายใต้กลยุทธ์ Momentum ส่วนกลยุทธ์ Mean Reversion วันนี้ผมไม่ได้เปิดสถานะใด ๆ ตามสัญญาณเลย

ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีและอิตาลีในวันนี้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรในช่วงครึ่งวันแรก โดยเงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ดัชนี ZEW ที่ออกมาดีอย่างชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับเทรดเดอร์ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่า ความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับอิหร่านยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลจริง การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และตัวเลขการว่างงานในเยอรมนีและอิตาลียังคงบ่งชี้ถึงภาวะหยุดชะงักหรือแม้แต่การทรุดตัวลงเล็กน้อย สิ่งนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้นักวิเคราะห์ต้องประเมินแนวโน้มด้วยความระมัดระวัง ส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปยังอยู่ในภาวะไม่แน่นอน ด้านหนึ่งมีความหวังต่อการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกและพัฒนาการเชิงบวกเล็กน้อยหลายประการ แต่อีกด้านหนึ่ง ตัวชี้วัดพื้นฐานยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ดำเนินอยู่

ในช่วงครึ่งหลังของวัน สหรัฐอเมริกามีกำหนดประกาศข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัย และโดยนัยแล้วส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยมักบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้พัฒนาโครงการ แม้ว่าการจะเห็นตัวเลขเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเช่นนี้จะเป็นเรื่องท้าทายก็ตาม ในทางกลับกัน กิจกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นในภาคการก่อสร้างจะช่วยหนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การผลิตวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และภาคบริการ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ตรงกันข้าม หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก หากตลาดตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองเลย ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• การเบรกทะลุเหนือ 1.1620 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของเงินยูโรไปที่ 1.1645 และ 1.1664;
• การเบรกทะลุใต้ 1.1595 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ 1.1566 และ 1.1535;

สำหรับ GBP/USD

• การเบรกทะลุเหนือ 1.3435 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของเงินปอนด์ไปที่ 1.3460 และ 1.3490;
• การเบรกทะลุใต้ 1.3410 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ 1.3380 และ 1.3360;

สำหรับ USD/JPY

• การเบรกทะลุเหนือ 160.40 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ไปที่ 160.65 และ 160.99;
• การเบรกทะลุใต้ 160.25 อาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงไปที่ 160.02 และ 159.80;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Fade Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1629 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.1583 และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้;

สำหรับ GBP/USD

• ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากที่ราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3447 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาซื้อขายต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3391 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาซื้อขายเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7093 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.7061 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.4010 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3985 และราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้