ในการพยากรณ์ภาคเช้า ผมได้เน้นที่ระดับ 1.1749 และวางแผนตัดสินใจเข้าตลาดโดยรอบระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงและการเบรกเอาท์หลอกใกล้ 1.1749 ทำให้เกิดจุดเข้าตำแหน่งซื้อ แต่คู่สกุลเงินนี้ไม่เคยมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ภาพทางเทคนิคไม่มีการปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะซื้อใน EUR/USD:

ข้อมูลที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนีและการเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเขตยูโรจาก Sentix ไม่สามารถช่วยให้สกุลเงินยูโรรักษาตำแหน่งที่เหนือกว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความกดดันต่อยูโรกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และยิ่งเราใกล้ถึงเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมมากเท่าไร ความกดดันนี้อาจเพิ่มขึ้นเท่านั้น ในขณะนี้ไม่มีสถิติจากสหรัฐฯ ที่มีกำหนดการปล่อยในช่วงครึ่งหลังของวัน ดังนั้นการลดลงต่อเนื่องใน EUR/USD จึงไม่สามารถถูกยกเว้นได้

หากคู่เงินลดลง ผู้ซื้อจะมุ่งเน้นที่ระดับแนวรับที่ 1.1713 การทะลุลงหลอกในระดับนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณให้ซื้อ EUR/USD โดยคาดว่าจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นและทดสอบระดับที่ 1.1749 อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ การทะลุและทดสอบระดับนี้อีกครั้งจะยืนยันจุดเข้าเพื่อทำการซื้ออย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1787 เป้าหมายสูงสุดคือ 1.1825 จุดซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไรออกมา หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวบริเวณ 1.1713 ความกดดันต่อคู่เงินจะเข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงที่ลึกขึ้น ในกรณีนี้ ฝ่ายขายจะผลักดันคู่เงินลงไปที่ 1.1676 เท่านั้นหลังจากการทะลุลงหลอกในระดับนี้ ฉันจึงจะพิจารณาซื้อยูโร หรืออีกทางหนึ่ง ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อในการดีดกลับจาก 1.1634 ด้วยเป้าหมายการปรับขึ้นรายวัน 30–35 จุด

การเปิดสถานะขายใน EUR/USD:

ผู้ขายยังคงกดดันยูโรอย่างต่อเนื่องและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่เพื่อยืนยันการมีอยู่ของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด แนวต้านที่ 1.1749 จะต้องรักษาไว้ ฉันจะดำเนินการเฉพาะหลังจากที่เกิดการทะลุหลอกที่นั่น ตั้งเป้าไปที่การลดลงไปยังระดับ 1.1713 การทะลุและการรวมตัวต่ำกว่าช่วงนั้นจะเป็นสัญญาณการขายที่เหมาะสมที่สุดโดยมีการเคลื่อนไหวไปถึง 1.1676 เป้าหมายสูงสุดคือระดับ 1.1634 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไรออกมา

หาก EUR/USD ขึ้นในครึ่งหลังของวันและไม่มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายขายใกล้ระดับ 1.1749 ซึ่งเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปัจจุบันสนับสนุนฝ่ายขาย ผู้ซื้ออาจได้เปรียบและพยายามผลักดันให้มีการทดสอบระดับ 1.1787 อีกครั้ง ฉันจะขายที่นั่นเฉพาะหลังจากที่การทะลุหลอกล้มเหลว หรืออีกทางหนึ่ง ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายในการดีดกลับจากระดับ 1.1825 โดยตั้งเป้าหมายการปรับรายวัน 30–35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 24 มิถุนายน แสดงถึงการเพิ่มของสถานะการซื้อขายระยะยาว (long positions) และการลดลงของสถานะการขายระยะสั้น (short positions) ค่าเงินยูโรยังคงมีความต้องการซื้ออยู่ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังสูญเสียพื้นที่ ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและ GDP ของสหรัฐได้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตลาดทบทวนการคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเร็วๆ นี้ ซึ่งยังคงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐในชุดสำคัญๆ กำลังจะเปิดเผยเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจยืนยันเพิ่มเติมถึงความจำเป็นในการมีนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น

ตามรายงาน COT สถานะการซื้อขายระยะยาวที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (long non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 2,980 เป็น 223,791 ในขณะที่สถานะการขายระยะสั้นที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (short non-commercial positions) ลดลง 6,602 เป็น 119,258 เป็นผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นเพิ่มขึ้น 4,077

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 คาบเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันลงอย่างต่อเนื่องในคู่นี้

หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้คาบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาที่อิงจากกราฟ H1 ซึ่งต่างจากการกำหนดมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟ D1

Bollinger Bandsในกรณีที่ราคาลดลง เส้นเขตล่างของอินดิเคเตอร์รอบ 1.1730 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน คาบเวลา: 50 (ระบุด้วยสีเหลืองบนกราฟ)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน คาบเวลา: 30 (ระบุด้วยสีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – EMA เร็ว: คาบเวลา 12, EMA ช้า: คาบเวลา 26, เส้นสัญญาณ (SMA): คาบเวลา 9
• Bollinger Bands – คาบเวลา: 20
• นักเทรดในเชิงพาณิชย์ – ผู้เก็งกำไรเช่น นักเทรดรายย่อย, กองทุน Hedge, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะ
• ตำแหน่งซื้อระยะยาวตามเชิงพาณิชย์ – ตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่ถูกเปิดไว้โดยนักเทรดในเชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งขายระยะสั้นตามเชิงพาณิชย์ – ตำแหน่งขายทั้งหมดที่ถูกเปิดไว้โดยนักเทรดในเชิงพาณิชย์
• สถานะสุทธิในเชิงพาณิชย์ – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อที่ถูกถือโดยนักเทรดในเชิงพาณิชย์